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| 渤海轮渡(603167)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年,渤海湾客滚运输货运市场延续疲软态势；同业运力增加及航空、高铁等内外部竞争加剧，特别是燃油价格上涨导致公司燃油成本增加，给公司生产经营带来极大挑战。面对异常艰巨、复杂、多变的经营环境，公司以“改革强基年”“创新赋能年”行动为抓手，坚定信心决心，以超常规举措强化市场营销和服务提升，全力以赴确保各项工作平稳有序。2026年上半年,公司实现营业收入72,236.13万元，同比下降0.80%；发生营业成本63,411.55万元，同比增长5.08%；实现利润总额12,907.49万元，同比下降25.75%；实现归属于母公司股东的净利润5,476.62万元，同比下降46.09%。
（一）创新突破，主业经营业绩保持平稳。第一，完善营销制度体系，夯实攻坚保障。科学研判市场形势，创新经营理念、思路和做法，制定了全员营销、大宗货源市场开发、周末游市场开发、夏季市场营销攻坚等20余项专项方案，覆盖春运、五一、暑运关键时段，围绕车客市场开发统筹部署，配套完善的考核办法，建立月度、季度、年度阶梯考评，并开展营销标兵评选，层层分解经营指标，推动全员参与拓市，构建上下联动、协同高效的市场开发新格局。第二，精细统筹运力，提升运输效能。客流高峰提前多天规划航班，抢占线上预售；动态调整客、货船舶配比，优化新能源车运输船运力保障；动态调整运力，无缝衔接船舶坞修、转港等补位，提升综合收益。第三，强化车货市场开发，实现逆势增长。实施“一货一策、一地一策、一船一策、一线一策”，以更加科学、精准、灵活的经营策略稳固存量、拓展增量；总经理带队，协同“两港两航”开发市场；各运营中心负责人带领市场开发专班，坚持每月不少于三分之一时间开发市场，持续拓展增量货源；聚焦“公转水”多式联运业务，通过精准服务与政策引导，成功开发了大宗货源，并拓展了承运快递车的业务；深耕海鲜、水果等季节性特色货源，提前调研部署，以差异化价格政策争取更多货源；巩固新能源车运输先发优势，布局新能源重卡新赛道；大力推进货车网售业务，分阶段推进功能优化、流程完善与服务升级，强化周调度、月考核。第四，锚定客运量目标，创新产品拉动客流。稳固传统客源基础上，聚焦出行模式优化升级，创新打造周末游、研学游、大学生过海游、工会赋能等系列产品，联动“三市六港两航”布局周末游市场，创新推出“海上过夜+双城漫游”等产品，强化宣传推广；重塑“研学游”品牌体系，开发三大产品线、30余项模块化产品矩阵，将客滚船打造为“移动的航海研学基地”；联动大连文旅、辽渔集团依托“东北超”赛事，承运江苏千人球迷团队往返，强化运力、服务保障，打造“看东北超・坐渤海轮渡”特色出行IP；坚持团体与散客并重原则，拓宽旅行社、高校、企业工会、文旅部门及内陆城市客源渠道，非生产经营部门积极对接业务单位、个人圈层广泛开展客源市场开发，多渠道创新营销打法，客运客流实现稳步增长。第五，搭建新媒体营销矩阵，实现流量变现。强化抖音、微信官方账号运营，丰富宣传和营销举措，利用新媒体平台讲好轮渡故事，持续提升影响力和流量转化率；公司售票系统成功与铁路12306平台对接，实现“铁路+轮渡”一站式联程服务；搭建用户“观看—种草—咨询—下单”闭环转化路径，将线上流量高效转化为实际营收。第六，丰富消费场景，创服务经营收入新高。成功举办第三届“海上旅游嘉年华”启动仪式，并以嘉年华为主线深挖中国传统节日文化内涵，开展了“海上过大年”“端午安康”系列活动，常态化开展文娱演出、与旅客互动活动；优化餐饮服务，创新甲板烧烤、海鲜面点、海景下午茶、特产伴手礼等十大特色餐饮品类，拓展舱位送餐、早餐及夜宵预订等增值服务，满足不同旅客的多元需求；丰富特色经营项目，开展海鸥食品等特色商品展销，参观驾驶台、服装租赁等服务项目，开设辽鲁特色产品展销，打造船舶亲子主题舱房、网红打卡地等，实现了服务经营收入与旅客满意度双提升。公司2026年上半年完成车运量32.71万辆次、客运量117.18万人次。
（二）落实投资相关规定，强化融资租赁项目的租后管理，金融风险得到有效管控。本报告期磐茂（上海）投资中心（有限合伙）所投股权的估值下降，本报告期确认利润-622.83万元（包括公允价值变动收益-1,013.53万元和投资收益390.70万元）。该项目初始投资20,000万元，累计账面净值28,957.93万元，其中累计已收到分配现金15,577.50万元（包括收回本金8,455.28万元和投资收益7,122.22万元），本报告期收到分配现金529.45万元（包括收回本金138.75万元和投资收益390.70万元）；截至报告期末账面净值13,380.43万元（包括本金11,544.72万元和确认公允价值变动收益1,835.72万元）。
（三）精准研判，燃油燃供业务效益突出。第一，科学采购提效益。精准研判市场趋势，成功运作低息融资贷款，抢抓先机，于春节前“满仓”采购，经济效益屡创新高。第二，拓展市场提效能。经过一年不懈努力，以超常韧劲和定力成功突破外部客户供油壁垒，开启了内、外销售并举的新型市场格局，实现了新的效益增长点。第三，精益求精强品牌。通过全流程可追溯管控，对油品质量、运输专车、储存周期、供船前的全程监控，实施“一票到底”全过程供油服务，放大保供“放心油”品牌效应。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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