|
| 甘肃能化(000552)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，影响存货较期初增加厂、红沙梁露天矿及井工矿、兰州新区热电联产等项目投入借款增加应收票据 84,918,632.73 0.25% -0.25% 持有尚未背书且到期兑付的商业承兑汇票较期初减少一年内到期的一年内到期的减少
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
日 巨潮
资讯
网
合计 -- -- 169,
483,
500.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一、二期） 自建 是 化工 507,050,900.00 4,976,679,0 募集资金和自有资金 91.74% -37,139,549一期已进入试生产阶段，二期工程正在建设中2020年05月15日 巨潮资讯网景泰白岩子矿 自建 是 煤矿 64,672,000,435,000.0 自有资金 71.74% 2,659,045.32 已进入联合试2019年05月28 巨潮资讯网井项目 0 运转阶段 日兰州新区热电2×350MW项目 自建 是 电力 429,820,800.00 2,543,639,0 自有资金 65.76% 正在建设中2023年08月24日 巨潮资讯网海石湾煤矿提升通风系统改造项目 自建 是 煤炭 20,216,40012,600.00 自有资金 36.13% 正在建设中天宝红沙梁矿井及选煤厂项目 自建 是 煤炭 136,830,300.00 1,993,466,0 募集资金和自有资金 64.50% 正在建设中天宝红沙梁露天矿三矿改建
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 发行
股份
购买
资产
并募
集配
套资
金暨
关联
交易
之募
集配
套资
金向
特定
对象
发行
股份2023年12
月13
日 199,9
99.99 196,7
08.02 24,24
5.49 156,0
740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元（不含税），实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金扣除部分承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684号《验资报告》。
2.募集资金以前年度使用金额2023年度，募投项目实际使用募集资金127,495,945.00元，补充公司流动资金20,000,000.00元，支付有关中介服务等发行费用4,374,074.07元，支付银行手续费、账户维护管理等费用1,314.00元，利息收入317,178.02元。截至2023年12月31日，非公开发行募集资金账户期末余额1,818,445,842.97元。2024年度，募投项目实际使用募集资金990,571,928.50元，补充公司流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用16,303.92元，购买结构性存款和理财产品支出500,000,000.00元，收回购买的结构性存款250,000,000.00元，利息收入10,808,216.11元。截至2024年12月31日，非公开发行募集资金账户期末余额408,665,826.66元（不含购买结构性存款和理财产品250,000,000.00元）。
3.募集资金本报告期使用金额及余额2025年半年度，募投项目实际使用募集资金242,454,942.04元，支付银行手续费、账户维护管理等费用6,704.07元，收回结构性存款250,000,000.00元，利息收入5,379,336.49元。截至2025年6月30日，非公开发行募集资金账户期末余额421,583,517.04元。（2）募集资金承诺项目情况☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份2023年12月13日 红沙梁矿井及选煤厂项目 生产建设 否 141,708.02 141,708.02 22,84 122,755.的部分自筹资金377,102,258.59元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金余额为421,583,517.04元，存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
展，增强公司整体竞争力。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
|
|