中一科技(301150)_经营总结

代码表

中一科技(301150)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　参见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□  　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　　　项目　　名称投资　　方式是否　　为固　　定资　　产投　　资投资　　项目　　涉及　　行业本报　　告期　　投入　　金额截至　　报告　　期末　　累计　　实际　　投入　　金额资金　　来源项目　　进度预计　　收益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的收　　益未达　　到计　　划进　　度和　　预计　　收益　　的原　　因披露　　日期　　（如　　有）披露　　索引　　（如　　有）　　年产　　10,000 　　吨高　　性能　　铜箔　　建设　　项目　　（八　　期）自建是制造　　业 41,789 　　,960.9 　　3 41,789 　　,960.9 　　3 自有　　资金　　　项目　　建设　　中　　　合计 -- -- -- 41,789,960.93 41,789,960.9 　　4、以公允价值计量的金融资产　　 □ 　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年首次　　公开　　发行2022年04 　　月21 　　日 275,3 　　85.97 260,3 　　25.42 1,850. 　　93 232,3 　　公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,683.70万股，发行价格为163.56元/股，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项费用后的募集资金净额为260,325.42万元。上述募集资金已于2022年4月18日全部到账并经　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金232,360.38万元，已完成募投项目节余资金永久补充流动资金及利息转出29,956.53万元，已明确用途但尚未支付的质保金及尾款总额5,626.72万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　年产　　10,00 　　0吨　　高性　　能电　　子铜　　箔生　　产建　　设项　　目2022年04 　　月21 　　日年产　　10,00 　　0吨　　高性　　能电　　子铜　　箔生　　产建　　设项　　目生产　　建设否 43,09 　　7.91 43,09 　　%2022年06 　　月30 　　日 2,838 　　0.45 否否　　技术　　研发　　中心　　建设　　项目2022年04 　　月21 　　日技术　　研发　　中心　　建设　　1.3万吨　　产能2022年04 　　月21 　　日中一　　科技　　1.3万吨　　产能生产　　建设否 55,90 　　0 55,90 　　0 1,192 　　1.3万吨　　产能　　高性　　能电　　子铜　　箔建　　设项　　目2022年04 　　月21 　　日中科　　铜箔　　1.3万吨　　产能　　高性　　能电　　子铜　　箔建　　设项　　目生产　　建设否 45,73 　　5.57 45,73 　　%2022年11 　　月30 　　日 3,240 　　尚未　　使用　　的超　　募集　　资金2022年04 　　月21 　　日尚未　　使用　　的超　　募集　　资金补流否 32,11 　　2.01 32,11 　　2.01 　 32,11 　　箔建设项目”累计收益仍不达预期。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金为人民币188,747.58万元，使用情况见上表内列示项目。　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对超募项目“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金17,135.92万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024年12月31日，公司已将该项目节余募集资金17,135.92万元转至公司一般户。　　公司于2025年2月17日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对尚未指定用途的超募资金33,719.38万元（截至2025年2月10日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。截至2025年12月31日，公司已将尚未指定用途的超募资金35,064.07万元转至公司一般户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资不适用金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司将“技术研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司变更为中一科技；实施地点由湖北省孝感市安陆市中科路6号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年5月30日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；2022年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入金额共计人民币30,703.30万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币910.38万元（不含增值税），公司于2022年6月23日前完成募集资金置换。　　公司于2023年9月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。　　本报告期使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换人民币1,850.93万元。　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况不适用　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因适用　　截至2023年12月31日，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入节余291.26万元，转入公司一般户。　　公司分别于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”（以下简称“部分募投项目”）结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金22,952.20万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金22,952.20万元转至公司一般户。产生节余募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金；2、在保证募集资金安全性和流动性的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的资金收益，增加了募集资金节余。　　公司于2025年2月17日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“技术研发中心建设项目”结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金3,761.01万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2025年12月31日，公司已将该项目节余募集资金3,761.01万元转至公司一般户。产生节余募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金；2、在保证募集资金安全性和流动性的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的资金收益，增加了募集资金节余；3、基于谨慎性，公司未从募集资金支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，审慎地使用募集资金。考虑到前述薪酬费用（包含人员工资、奖金、社会保险费及住房公积金等费用）若从募集资金专户中直接支付，会出现同一公司通过不同银行账户支付人工费用的情况，不便于员工薪酬与福利的核算与发放及公司资金的日常管理。为提高资金使用效率，公司对于募投项目实施涉及的相关费用根据实际需要以自有资金支付。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户余额为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　售；水力发电 1,100,000,000.00 3,812,273,502.02 1,847,526,469.93 2,627,613,876.90 123,023,677.41 124,629,00湖北中一销售有限公司子公司铜箔的销售 600,000,000.00 3,943,279,837.69 566,394,929.76 3,476,440,455.28 19,234,025.55 14,321,474.子公司。主要业务为电子专用铜箔的研发、生产、销售；水力发电。湖北中一销售有限公司，成立于2022年5月，位于湖北省孝感市云梦县，是公司设立的全资子公司，主要业务为铜箔的销售。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月21日价值在线（www.ir-online.cn）网络平台线上交流其他参与中一科技2025年度业绩说明会的全体投资者围绕2025年度业绩、2026年一季度业绩等展开调研活动详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

转至中一科技（301150）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。