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中一科技(301150)现金流量表图
中一科技(301150)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313469.01158863.32520296.92341743.78226869.95
收到的税费返还(万元)1246.59--4662.643205.191618.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2144.671278.761773.971498.34852.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316860.27160142.08526733.53346447.31229341.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305838.74191149.84462025.10359441.24248922.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9118.094617.9015462.7311192.877585.65
支付的各项税费(万元)3737.022731.745383.794964.174314.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7388.66921.0016566.063064.192074.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326082.51199420.47499437.68378662.47262898.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9222.24-39278.3927295.85-32215.16-33556.54
收回投资收到的现金(万元)113742.8768154.34179143.17141106.5890118.56
取得投资收益收到的现金(万元)3570.942536.963259.292647.542555.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.6311.59291.9913.8213.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117338.4470702.89182694.45143767.9492687.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1063.20966.29551.21502.71152.62
投资支付的现金(万元)160599.0891982.50213367.91163460.15100488.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161662.2992948.79213919.12163962.86100641.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44323.85-22245.90-31224.67-20194.93-7953.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48999.2535000.0060001.8155002.5645998.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48999.2535000.0060001.8155002.5645998.25
偿还债务支付的现金(万元)30000.0017000.0068004.3145004.3131000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6610.39243.541261.74939.08642.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36610.3917243.5469266.0545943.4031642.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12388.8617756.46-9264.249059.1714355.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41157.22-43767.83-13193.06-43350.92-27154.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92212.9792212.97105406.03105406.03105406.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51055.7448445.1492212.9762055.1178251.59
净利润(万元)16660.13--6532.29--1531.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11.37--265.59--168.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.57--283.02--142.04
长期待摊费用摊销(万元)----184.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.87--1.06
固定资产报废损失(万元)7551.88---19.68--7107.19
公允价值变动损失(万元)-1473.99---2703.76---1556.29
财务费用(万元)1667.46--1300.81--1937.82
投资损失(万元)-285.05---953.96---389.50
递延所得税资产减少(万元)-1000.24---413.65---442.85
递延所得税负债增加(万元)-307.11---37.97---128.87
存货的减少(万元)-26410.19---6839.18---7251.06
经营性应收项目的减少(万元)-62400.32---28565.07---43475.24
经营性应付项目的增加(万元)56117.67--41496.06--7048.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9222.24--27295.85---33556.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51055.74--92212.97--78251.59
减:现金的期初余额(万元)92212.97--105406.03--105406.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41157.22---13193.06---27154.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)381.52--2239.66--1658.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.32--22.63--11.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282026-08-27
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