中财网 中财网股票行情
中一科技(301150)现金流量表图
中一科技(301150)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341743.78226869.9596139.43337232.41202344.68
收到的税费返还(万元)3205.191618.72--10211.027082.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1498.34852.84749.612442.952248.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346447.31229341.5196889.04349886.38211675.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)359441.24248922.95119844.54304363.64232416.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11192.877585.653983.4313873.0110048.08
支付的各项税费(万元)4964.174314.861981.514092.303896.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3064.192074.59896.5413254.632351.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378662.47262898.05126706.02335583.58248712.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32215.16-33556.54-29816.9714302.79-37037.15
收回投资收到的现金(万元)141106.5890118.5611000.00282752.88198962.33
取得投资收益收到的现金(万元)2647.542555.02203.09856.941411.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.8213.653.6293.390.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143767.9492687.2211206.71283703.21200374.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)502.71152.62141.751123.64183.08
投资支付的现金(万元)163460.15100488.4846184.12304834.72221704.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163962.86100641.0946325.87305958.36221887.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20194.93-7953.87-35119.16-22255.15-21513.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55002.5645998.2533000.0062700.0076586.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55002.5645998.2533000.0062700.0076586.58
偿还债务支付的现金(万元)45004.3131000.0025000.0035000.0041176.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)939.08642.28276.292524.392216.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12490.6511077.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45943.4031642.2825276.2950015.0454470.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9059.1714355.977723.7112684.9622116.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43350.92-27154.44-57212.424732.61-36434.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105406.03105406.03105406.03100673.42100673.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62055.1178251.5948193.60105406.0364238.89
净利润(万元)--1531.31---8419.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--168.28--409.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.04--256.68--
长期待摊费用摊销(万元)--80.40--234.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.06---1.71--
固定资产报废损失(万元)--0.75---22.79--
公允价值变动损失(万元)---1556.29---3069.92--
财务费用(万元)--1937.82--1280.14--
投资损失(万元)---389.50---1042.44--
递延所得税资产减少(万元)---442.85---627.29--
递延所得税负债增加(万元)---128.87--256.27--
存货的减少(万元)---7251.06---171.11--
经营性应收项目的减少(万元)---43475.24---123480.72--
经营性应付项目的增加(万元)--7049.04--131538.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33556.54--14302.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78251.59--105406.03--
减:现金的期初余额(万元)--105406.03--100673.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27154.44--4732.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1658.65--3520.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.32--3.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-252025-10-26
↑返回页顶↑

转至中一科技（301150）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。