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| 阳光乳业(001318)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末，公司银行存款中有400万元作为银行承兑汇票的保证金存在权利受限的情况，已于2025年7月10日兑付完银行承兑汇票后解除上述资金权利限制，公司不存在其他资产权利受限的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 未使用募
资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2022 首次公开发行2022年05月20日 66,882.2 60,079.96 429.11 10,164.07 16.92% 14,390.78 14,390.78 23.95% 51,888.94 公司于2025年4月16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对尚未使用的募集资金进行现金管理，资金余额全部在募集资金账户中以活期或定期的方式存放。 0合计 -- -- 66,882.2 60,079.96 429.11 10,164.07 16.92% 14,390.78 14,390.78 23.95% 51,888.94 -- 0募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649号）核准，公司2022年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,070万股，发行价为9.46元/股，募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。该次募集资金到账时间为2022年5月13日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月16日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9号验资报告。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币518,483,803.78元，公司募投项目累计使用金额人民币101,640,694.25元，其中以前年度使用97,349,546.60元，本年度使用4,291,147.65元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 目可行性
否发生重
大变化
承诺投资项目
2022年5月首次公开发行股票2022年05月20日 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 生产建设 否 28,290.51 28,290.51 205.19 5,525.88 19.53% 0 0 不适用 否
2022年5月首次公开发行股票2022年05月20日 安徽基地乳制品二期建开发行股票2022年05月20日 营销渠道建设和品牌推广项目 运营管理 是 17,528.92 31,919.7 223.92 4,388.08 13.75% 0 0 不适用 否无2022年05月20日 无 无 否 不适用 否计划进度、预计收 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目：江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目主要建设内容为购置各类乳制品加工设备及产品质量检测设备，用于扩大乳制品生产和产业化应用。近几年以来，受国际国内经济形势变化等因素影响，国内乳制品消费需求增长减缓，市场出现一定的波动和滞涨压力。近益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 几年公司保持平衡发展态势，公司江西基地现有产能能够满足市场需求，本项目如按原计划进度实施，将大幅增加公司基础设施固定资产投入，并大幅增加江西基地的产能，在目前形势下如公司产能利用率不能有效消化，将会新增大额固定资产折旧摊销费用影响公司当期经营利润。为保证公司业绩稳定性，本着维护股东特别是中小股东合法权益的原则，结合内外部环境和实际经营情况，公司减缓了江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目的实施进度，并履行相关审批程序后将项目实施期限延长至2026年12月31日。
营销渠道建设和品牌推广项目：营销渠道建设和品牌推广项目主要建设内容为公司营销渠道的完善和建设以及品牌推广方面的投入，是公司消化产能和市场增长的配套支持募投项目，其投资进度与公司经营战略和实际经营状况紧密相关。近几年以来，受国际国内经济形势变化等因素影响，国内乳制品消费需求增长减缓，市场出现一定的波动和滞涨压力。近几年公司保持平衡发展态势，如按原计划大幅度的营销渠道建设和品牌推广投入将导致公司当期营销费用增加和经营利润降低，经营业绩出现大幅波动。为保证公司经营业绩稳定性，本着维护股东特别是中小股东合法权益的原则，结合内外部环境和实际经营情况，公司减缓了在营销渠道建设和品牌推广项目方面的募集资金投资进度，并履行相关审批程序后将项目实施期限延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司将原“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资后，投资主体由子公司变更为公司，项目实施地点由安徽省六安市裕安区变更为江西省南昌市青云谱区。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年7月18日召开公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4108.63万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计人民币4,108.63万元2022年已置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对尚未使金用途及去向 用募集资金进行现金管理，募集资金余额全部在募集资金账户中以活期或定期的形式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2022年5月
首次公开发
行股票 首次
公开
发行 营销渠道建设
和品牌推广项
目 安徽基地乳
制品二期建
设项目 31,919.7 223.92 4,388.08 13.75%2026年12月31日 0 不适用 否合计 -- -- -- 31,919.7 223.92 4,388.08 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》，2025年5月8日公司2024年度股东大会审议通过，同意公司变更部分募集资金用途及募集资金项目延期。为保护投资者利益，提升公司募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保障募集资金合理安全有效使用，促进公司可持续发展，结合乳制品行业市场变化和公司战略规划及募集资金实际使用情况，经审慎研究论证，将募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资，投资主体由子公司变更为公司，建设地点由安徽省六安市裕安区变更为江西省南昌市青云谱区，并延长募集资金项目的实施期限至2026年12月31日。具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的公告》公告编号（2025-011）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 营销渠道建设和品牌推广项目主要建设内容为公司营销渠道的完善和建设以及品牌推广方面的投入，是公司消化产能和市场增长的配套支持募投项目，其投资进度与公司经营战略和实际经营状况紧密相关。近几年以来，受国际国内经济形势变化等因素影响，国内乳制品消费需求增长减缓，市场出现一定的波动和滞涨压力。近几年公司保持平衡发展态势，如按原计划大幅度的营销渠道建设和品牌推广投入将导致公司当期营销费用增加和经营利润降低，经营业绩出现大幅波动。为保证公司经营业绩稳定性，本着维护股东特别是中小股东合法权益的原则，结合内外部环境和实际经营情况，公司减缓了在营销渠道建设和品牌推广项目方面的募集资金投资进度，并履行相关审批程序后将项目实施期限延长至2026年12月31日。变更后的项目可行性发生重大变化的情 不适用况说明
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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