宇邦新材(301266)_经营总结

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宇邦新材(301266)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，公司无资产权利受限的情形。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年度首次　　公开　　发行2022年06月08日 69,836 61,198.82 1,961.34 62,34 　　3.3 继续　　实施　　募投　　1、2022年首次公开发行股票　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可　　〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,961.34万元，收到银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 144,140.03元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币0.00元。　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批　　复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为 100元人民币，面值总额为 500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金1,827.02万元，收到银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,373,101.54元。截至2026年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为 187,432,964.66元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　首次　　公开　　发行　　股票2022年06月08日年产光伏焊带13,500吨建设为提高资金使用效率，公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000万元。报告期内，为提高资金使用效率，公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000万元。公司分别于2026年6月8日、2026年6月25日召开第四届董事会第三十一次会议与2026年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,946.88万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司于2026年6月26日将剩余超募资金 1,961.34万元（含利息及理财收益）转入公司一般户，用于永久补充流动资金。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司2022年首次公开发行股票的募集资金余额为 0.00元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券的尚未使用的募集资金余额为 187,432,964.66元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化报告期实际损益情况的说明为避免和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司开展外汇近结远购及掉存通业务，具备明确的业务基础。报告期内，公司套期业务实际损益金额为 28.06万元。套期保值效果的说明公司从事套期保值业务的金融衍生品与公司生产经营相关的外汇相挂钩，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（一）交易风险分析公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生　　的收益可能低于预期，从而造成公司损失；　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失；　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲　　公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。　　（二）公司采取的风险控制措施　　1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及　　内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。　　2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。　　3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年1月7日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构国泰海通资管、深高投资、中泰证券、长安基金2026年1月7日投资者关系记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2026年1月7日投资者关系活动记录表》（编号： 2026-001）2026年1月13日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构国富人寿、博时基金、国联民生证券2026年1月13日投资者关系记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2026年1月13日投资者关系活动记录表》（编号： 2026-002）2026年5月12日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络平台线上交流其他线上参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的全体投资者2026年5月12日投资者关系记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2026年5月12日投资者关系活动记录表》（编号： 2026-003）2026年5月13日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构申万研究、西南证券、高致投资、先锋基金、中国证券报2026年5月13日投资者关系记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2026年5月13日投资者关系活动记录表》（编号： 2026-004）2026年6月11日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构中泰证券、博时基金2026年6月11日投资者关系记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2026年6月11日投资者关系活动记录表》（编号： 2026-005）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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