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| *ST元道(301139)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
报告期内，公司研发投入共计2,531.31万元。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
因，计提的坏账准备减少 否营业外收入 75,925.43 -0.15% 否营业外支出 1,564,675.46 -3.02% 主要系赔偿支出所致 否其他收益 3,466,917.61 -6.69% 主要系政府补助 否信用减值损失 3,857,746.10 -7.45% 主要系公司报告期内应收款项减少等原因，计提的坏账准备减少 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 31,988,152.83 31,988,152.83 保证金 银行冻结资金 20,056,020.55元，银行承兑汇票保证金 938,173.62元、保函保证金10,993,958.66元应收票据 23,330,034.28 22,163,532.57 已背书或贴现 未终止确认的已背书或贴现的票据在建工程 133,712.39 133,712.39 售后回租 租赁光伏材料合计 615,943,523.68 539,535,335.61 — —
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年07
月08
日 116,9
18.4 106,5
月30
日，除暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金 0专户内。合计 -- -- 116,918.4 106,5募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币 1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币 104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,150.97万元（含超募资金），其中：1）募投项目的投入金额为58,350.97万元；2）超募资金偿还银行贷款6,600.00万元、永久补充流动资金13,200.00万元；尚未使用募集资金 29,904.52万元(包含募集资金理财收益和利息收入减除手续费净额 1,834.29万元及募投项目结项节余募集资金尚未转出金额)，其中:1）904.52万元存放于募集资金专户；2）29,000.00万元用于暂时补充流动资金；3）0万元用于现金管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
区域
服务
网点
建设
项目2022年07
月08
日 区域
服务
网点
建设
因） 区域服务网点建设项目：2026年6月30日召开第四届董事会第十九次会议，2026年7月21日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意公司基于当前募投项目实际进展情况及公司部分债务提前到期现金流紧张等综合因素，终止募投项目“区域服务网点建设项目”。项目可行性发生重大变化的情况说明 “区域服务网点建设项目”已终止，项目可行性发生重大变化。相关终止事项已经公司第四届董事会第十九次会议及2026年第二次临时股东会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、2022年8月29日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日
召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,600万元用于偿还银行贷款。截至报告期末，公司已使用上述审议额度内的6,600万元超募集资金用于偿还银行贷款。
2、2023年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议及2023年11月
13日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,600万元的超募资金用于永久补充流动资金。截至报告期末，已使用上述审议额度内的6,600万元超募资金用于永久补充流动资金。
3、2024年12月12日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2024年12月30
日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6,600万元的超募资金用于永久补充流动资金。截至报告期末,已使用上述审议额度内的6,600万元超募资金用于永久补充流动资金。不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、2023年2月2日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加募投项目“研发中心建设项目”投资总额和实施主体全资子公司深圳市元道通信技术有限公司，同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳市元道通信技术有限公司增资以实施该募投项目。
2、2023年2月15日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
3、2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、河南、浙江为募投项目“区域服务网点建设项目”的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
4、2023年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”实施地点，该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，拟使用不超过7,270万元的募集资金（含购房款和装修款），购置深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产用于“研发中心建设项目”。其他事项未作调整，与招股说明书以及公开披露的信息一致。不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用558.21万元。截至报告期末，上述置换已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）。2025年10月28日公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。2026年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已使用29,000万元募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“研发中心建设项目”已满足结项条件，公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司将该项目节余募集资金276.61万元（结息后实际转出金额为276.74万元）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，金额低于500万元且低于相关项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。尚未使用的募集资金用途及去向 除用于暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。募集资金使用及披露中2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。或其他情况 3.2026年2月4日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《冻结决定书》（〔2026〕11号），公司2个募集资金专项账户内的资金及其孳息被冻结，冻结金额合计9,042,908.12元。该冻结事项与公司此前披露的立案调查相关。4.2026年8月5日，公司收到中国证监会下发的《冻结决定书》（〔2026〕70号），鉴于该案据以实施冻结措施的情形尚未消除，公司2个银行账户内的资金及其孳息被继续冻结。截至本报告披露日，上述冻结尚未解除。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月20日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 参加公司2025年年度业绩说明会的网上投资者2025年度经营情况与未来发展规划等 详见公司披露在巨潮资讯网《301139*ST元道投资者关系管理信息20260520》
2026年6月26日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 参加2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者2025年度经营情况与未来发展规划等 详见公司披露在巨潮资讯网《301139*ST元道投资者关系管理信息20260626》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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