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*ST元道(301139)现金流量表图
*ST元道(301139)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65071.4145726.58179900.52138695.7589629.24
收到的税费返还(万元)----1655.47----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)547.82846.993802.553216.902302.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65619.2346573.57185358.54141912.6591931.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31404.2620483.08108981.6290082.1758876.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33545.3520209.7966723.7252247.4934178.61
支付的各项税费(万元)3995.462604.392529.121361.471139.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2257.59224.664706.463866.192571.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71202.6643521.92182940.92147557.3296766.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5583.433051.652417.62-5644.67-4835.34
收回投资收到的现金(万元)----2600.002600.001800.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1.811.811.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.608.1937.2427.3817.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.608.192639.052629.181819.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)508.5228.6931449.4426324.5325526.47
投资支付的现金(万元)----1800.001800.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------300.00300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508.5228.6933549.4428424.5327326.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-497.92-20.50-30910.39-25795.35-25507.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12383.473766.0529192.2821610.3521610.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4175.022843.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12383.475705.2336178.7025785.3724454.09
偿还债务支付的现金(万元)10754.886447.2736072.6729151.5614427.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)392.72360.381998.141714.66843.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5180.71----13604.289922.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16328.3111132.3360279.4644470.5125193.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3944.83-5427.10-24100.77-18685.14-739.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10026.18-2395.95-52593.54-50125.15-31081.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11534.4611534.4664128.0064128.0064128.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1508.289138.5211534.4614002.8533046.12
净利润(万元)-5500.93--883.02--1598.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2282.83------1258.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)376.84--841.68--351.33
长期待摊费用摊销(万元)5.13------5.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31---1.36---1.36
固定资产报废损失(万元)-7.56--6501.73---6.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)868.61--3452.31--1788.97
投资损失(万元)-346.69--343.34---476.90
递延所得税资产减少(万元)-606.51--192.75---112.37
递延所得税负债增加(万元)-415.20---61.93---317.16
存货的减少(万元)-11684.01---30806.81---29198.63
经营性应收项目的减少(万元)-15833.97--34401.49---18498.65
经营性应付项目的增加(万元)26957.96---14834.14--36665.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5583.43-------4835.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1508.28--11534.46--33076.12
减:现金的期初余额(万元)11534.46--64128.00--64158.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10026.18-------31081.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-385.77-------2293.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00------1276.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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