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元道通信(301139)现金流量表图
元道通信(301139)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138695.7589629.2445381.01149346.50103389.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3216.902302.21942.806217.124549.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141912.6591931.4546323.81155563.62107939.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90082.1758876.7838658.1795409.7573505.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52247.4934178.6118864.2760037.6448805.02
支付的各项税费(万元)1361.471139.95307.523126.642226.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3866.192571.461031.075703.194412.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147557.3296766.7958861.03164277.22128949.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5644.67-4835.34-12537.22-8713.60-21009.61
收回投资收到的现金(万元)2600.001800.00800.008000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.811.370.9755.4353.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.3817.849.3577.1063.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2629.181819.22810.318132.525116.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26324.5325526.475984.8150486.3340647.97
投资支付的现金(万元)1800.001500.001000.008800.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)300.00300.00----384.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28424.5327326.476984.8160180.3349031.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25795.35-25507.25-6174.50-52047.81-43915.06
吸收投资收到的现金(万元)--------153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------153.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21610.3521610.3510368.6450489.7435956.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4175.022843.74----18005.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25785.3724454.0910775.0787420.5354115.10
偿还债务支付的现金(万元)29151.5614427.589741.7919124.1518160.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1714.66843.73419.531678.381313.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13604.289922.07----15108.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44470.5125193.3816797.1638594.3834582.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18685.14-739.29-6022.1048826.1519533.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50125.15-31081.88-24733.81-11935.26-45391.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64128.0064128.0064128.0076063.2676063.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14002.8533046.1239394.1964128.0030671.67
净利润(万元)--1598.28--4223.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1258.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.33--526.14--
长期待摊费用摊销(万元)--5.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.36---11.37--
固定资产报废损失(万元)---6.67--2328.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1788.97--1965.09--
投资损失(万元)---476.90--44.31--
递延所得税资产减少(万元)---112.37---331.74--
递延所得税负债增加(万元)---317.16---307.74--
存货的减少(万元)---29198.63---36742.22--
经营性应收项目的减少(万元)---18498.65--11032.91--
经营性应付项目的增加(万元)--36665.29--3827.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4835.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33076.12--64128.00--
减:现金的期初余额(万元)--64158.00--76063.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31081.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2293.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1276.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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