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| 源飞宠物(001222)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
用增加所致。
管理费用 32,918,400.69 22,879,161.66 43.88% 主要系报告期内职工薪酬、厂房折旧费增加所致。财务费用 9,778,513.50 -6,333,873.32 254.38% 主要系报告期内汇兑损失增加所致。所得税费用 9,218,634.08 6,693,529.98 37.72% 主要系报告期境外子公司利润增长，相应所得税费用增加所致。研发投入 13,104,469.60 15,632,592.02 -16.17%经营活动产生的现金流量净额 47,694,729.63 -30,953,737.34 254.08% 主要系报告期销售回款增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -115,623,096.75 1,274,205.97 -9,174.13% 主要系报告期建设厂房、机器设备投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -2,019,051.71 -28,177,142.56 92.83% 主要系报告期未分红差异所致。现金及现金等价物净增加额 -73,858,247.01 -59,183,172.07 -24.80%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
☑适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险RYDERPETSUPPLIES(CAMBODIA)CO.,LTD 投资设立 39,048.53万元 柬埔寨 独立运营 公司已建立了健全的境外经营风险管理体系 2,530.65万元 21.63% 否ITAOPETSUPPLIES(CAMBODIA)CO.,LTD 投资设立 52,687.06万元 柬埔寨 独立运营 公司已建立了健全的境外经营风险管理体系 4,523.48万元 25.81% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首次
公开
发行2022年08
月18
日 46,75
1.1 40,87
0.87 1,995
行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为
408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金4,292.42万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户中进行现金管理。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/ 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
更) (1)
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年08月18日 年产咬胶3,00吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目 生产建设 是 17,16 13,11 100.00% 0 0 不适用 是
2022年首次公开发行股票2022年08月18日 源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目 生产建设 是 7,40用 是
2022年首次公开发行股票2022年08月18日 研发中心建设因） 1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年
5月28日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途。
3、公司于2025年8月11日分别召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预期可使用状态日期由2025年8月17日延期至2026年12月31日。
4、公司募投项目正处于建设阶段，尚无法计算项目效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司2024年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。
2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2025年
5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情 适用以前年度发生2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2025年5月28况 日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。截至报告期末，公司已使用募集资金置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。2025年2月21日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度置换金额为490.82万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体情况详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。
公司根据上述决议，已将“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”剩余募集资金7,402.97万元及“营销运营中心建设项目”剩余募集资金6,571.64万元以及募集资金专户滋生的利息收益等702.19万元，共计14,676.80万元剩余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金专用账户注销手续。
公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
专户中进行现金管理。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 无
注：1投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。
2该调整后投资总额不含募集资金专户滋生的利息收益。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
营和业绩暂无影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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