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源飞宠物(001222)现金流量表图
源飞宠物(001222)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89057.5847921.27172895.99123595.3380561.73
收到的税费返还(万元)2263.651317.684649.703926.772465.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500.53240.932084.87886.36503.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91821.7749479.88179630.55128408.4683530.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65481.5033507.77130700.24100416.0470402.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13895.367366.5623857.8416953.5210977.70
支付的各项税费(万元)1865.74966.283065.992540.581403.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5809.703284.8812120.556843.753842.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87052.3045125.49169744.61126753.8986626.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4769.474354.399885.941654.57-3095.37
收回投资收到的现金(万元)5481.502195.006057.242000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.84--5.195.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----11.875.045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.00----56.6456.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5516.342195.006074.302066.872061.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10548.014598.168966.144724.071729.68
投资支付的现金(万元)1549.161549.162480.522480.80204.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4981.47--193.11249.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17078.656147.3211639.767454.621934.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11562.31-3952.32-5565.46-5387.76127.42
吸收投资收到的现金(万元)10.30--35.6720.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.30--35.67----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1935.191935.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.30--1970.851955.39--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2825.712825.712674.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.2021.55625.30362.32143.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212.2021.553451.013188.032817.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-201.91-21.55-1480.15-1232.64-2817.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-391.08-400.84-1038.08-390.46-132.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7385.82-20.311802.25-5356.28-5918.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43407.4543407.4541605.2041605.2041605.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36021.6343387.1443407.4536248.9235686.89
净利润(万元)6198.48--15446.04--9097.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)525.38--1338.91--383.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.74--125.49--62.74
长期待摊费用摊销(万元)----33.83--16.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.45---0.85----
固定资产报废损失(万元)1603.08--2.59--2.42
公允价值变动损失(万元)----587.06----
财务费用(万元)571.65---91.68---407.62
投资损失(万元)2.31---153.01---58.36
递延所得税资产减少(万元)141.71---876.52---339.75
递延所得税负债增加(万元)71.38--5.35--57.70
存货的减少(万元)-7662.81---2448.65---8037.88
经营性应收项目的减少(万元)-4302.20---7560.60---7159.59
经营性应付项目的增加(万元)7183.84--111.76--1729.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4769.47--9885.94---3095.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36021.63--43407.45--35686.89
减:现金的期初余额(万元)43407.45--41605.20--41605.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7385.82--1802.25---5918.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)136.84--285.33--214.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)211.30--466.14--243.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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