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| 信德新材(301349)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2026年上半年，公司锚定年度生产经营规划与发展目标稳步推进工作，以提升经营效益、优化产品品质为核心主线，
持续拓宽市场渠道、迭代升级产品与服务体系，通过精细化管理实现降本增效，从严把控资金与各类经营风险，从容应对海内外复杂环境带来的多重挑战。报告期内，公司业绩同比实现大幅增长。2026年上半年公司实现营业收入83,253.11万元，同比增长63.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,042.53万元,同比增长617.62%。新能源行业景气度持续上行，动力电池、储能市场需求同步放量，高压快充车型渗透率持续提升，带动负极包覆材料整体市场需求旺盛。公司依托国内龙头的行业地位、稳定头部客户资源及东北、西南、华南-“黄金三角”的产能保障，负极包覆材料整体出货量同比较大增长。公司主动匹配下游高端客户需求，加大高端产品排产与交付力度，中高温、高温系列包覆产品出货量占比提升，有效拉动整体营业收入与综合毛利率同步改善，进一步增厚公司盈利空间。公司副产品下游需求同比增强，副产品出货量和销售价格双重提升，为公司营业收入和利润带来增量贡献。同时，公司管理效能持续提升，动态调节产能利用率，不断优化产线工艺，积极排产“快充”“超充”等高倍率动力电池适配的负极包覆材料产品，以满足市场对高性能电池升级需求。上述因素共同推动经营业绩稳步向好。升所致。营业成本 699,132,412.36 452,379,607.70 54.55% 主要系报告期产品出货量增加带动营业成本增加所致。销售费用 11,117,558.90 6,764,661.86 64.35% 主要系报告期倒库运费和租赁费同比增加所致。管理费用 25,698,996.14 24,264,363.57 5.91%财务费用 5,593,877.00 1,271,331.09 340.00% 主要系报告期银行票据贴现金额同比增加所致。所得税费用 14,053,724.78 3,037,421.67 362.69% 主要系报告期利润同比增加所致。研发投入 14,413,478.56 14,446,311.01 -0.23%经营活动产生的现金流量净额 -52,310,331.75 -166,103,160.34 68.51% 主要系报告期营业收入增加带动销售回款增加以及净利率同比上升所致。投资活动产生的现金流量净额 -5,553,077.79 58,270,904.76 -109.53% 主要系报告期理财产品到期赎回减少以及对外投资所致。筹资活动产生的现金流量净额 120,676,516.93 93,651,408.78 28.86% 主要系本报告期信用融资较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 62,808,481.87 -14,180,846.80 542.91% 主要系本报告期经营活动现金流量净额同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
期赎回产生收益所致。 否
公允价值变动损益 9,090,888.30 10.01% 主要系报告期末持有的理财产品产生收益所致。 否资产减值 235,957.64 0.26% 否营业外收入 261,133.41 0.29% 否营业外支出 548,463.26 0.60% 否信用减值损失 -3,809,823.11 -4.19% 主要系报告期计提应收款项坏账准备所致。 否其他收益 1,285,299.99 1.42% 主要系报告期计入当期损益的政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 93,228,693.45 2.49% 60,561,477.04 1.81% 0.68%
递延收益 33,109,606.99 0.88% 32,860,886.58 0.98% -0.10%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第八节财务报告/七、合并财务报表项目注释/21、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首次
公开
发行2022年09
月09
日 236,0
96 216,5
82.38 14,77
1.95 158,1
费用19,513.62万元，实际募集资金为人民币216,582.38万元。本次募集资金已于2022年9月1日到位，2022年9月2日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZC10338号验资报告验证。
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为70,242.86万元，其中购买理财产品未到期余额为69,216万元，其余1,026.86万元存放募集资金专用账户中。
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年09月09日 年产3万吨碳材料产业化升级项目 生产建设 是 47,100 26,400% 项目一期于2022年11月完成投产；
本募
投项
目二
期已
终止 2,27
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关原因及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关原因及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。超募资金的金额、用途 适用详见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》之“募集资金存放和及使用进展情况 管理情况”之“超募资金使用情况”。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为70,242.86万元，其中购买理财产品未到期余额为69,216万元，其余1,026.86万元存放募集资金专用账户中。详见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2022年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 永久补
充流动
资金 年产3万吨碳
材料产
业化升
级项目 28,683
开发行 首次公
开发行 永久补
充流动
资金 研发中
心项目
不 不适用 否
股票
合计 -- -- -- 28,683变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
影响。
主要控股参股公司情况说明
1、大连信德新材料本报告期营业收入为686.3万元，同比增加146.71%；净利润为-675.14万元，同比增加25.02%。
主要系报告期产品销量增加带动营业收入增加，叠加产能利用率提升带来的成本降低所致。
2、大连信德碳材料本报告期营业收入为44,403.88万元，同比增加70.36%；净利润为3,496.55万元，同比增加34,247.25%。主要系下游需求增强带动负极包覆材料和副产品出货量、销售价格双重提升所致。
3、成都昱泰本报告期营业收入为34,827.94万元，同比增加49.29%；净利润为4,127.03万元，同比增加87.70%。
主要系产能利用率提升的同时，叠加下游需求增强带动负极包覆材料和副产品出货量、销售价格双重提升所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年3月31日 电话会议 电话沟通 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2026年3月31日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2026年4月15日 网络业绩说明会 网络平台线上交流 机构、个人 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2026年4月15日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2026年5月26日至2026年5月29日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2026年5月29日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2026年6月16日 上海市浦东新区富城路33号 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2026年6月16日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2026年6月25日 广东省深圳市福田区深南大道7888号 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2026年6月25日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2026年6月30日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2026年6月30日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措包括：一、聚焦核心业务，提升经营质量；二、以投资者为本，重视投资者回报；三、加强投资者关系管理，传递长期投资价值；四、践行ESG发展理念，驱动长期价值增长。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
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