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| 信德新材(301349)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 452,379,607.70 354,836,341.18 27.49%
销售费用 6,764,661.86 1,712,678.51 294.98% 主要系报告期倒库运费、租赁费和股权激励增加所致。管理费用 24,264,363.57 24,045,107.57 0.91%财务费用 1,271,331.09 1,160,705.24 9.53%所得税费用 3,037,421.67 -3,676,131.94 182.63% 主要系报告期利润总额上升所致。研发投入 14,446,311.01 10,299,563.21 40.26% 主要系研发所处阶段不同，本报告期研发试制投料较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额 -166,103,160.34 -30,690,815.34 -441.21% 主要系报告期支付原材料采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 58,270,904.76 -26,574,434.73 319.27% 主要系报告期较上年同期理财产品到期赎回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 93,651,408.78 38,635,646.19 142.40% 主要系上年同期进行股票回购及分配股利所致。现金及现金等价物净增加额 -14,180,846.80 -18,629,603.88 23.88%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
变动所致。 否
资产减值 -7,206,553.55 -41.78% 主要系报告期计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 48,480.85 0.28% 否营业外支出 340,769.16 1.98% 否其他收益 4,800,558.52 27.83% 主要系报告期进项税加计抵减及计入损益的政府补助所致。 否信用减值 -3,411,769.09 -19.78% 主要系报告期计提应收款项坏账准备所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 55,338,313.26 1.77% 50,645,145.84 1.67% 0.10%
其他流动负债 17,005,884.04 0.54% 16,144,463.09 0.53% 0.01%递延收益 33,971,166.18 1.09% 35,081,445.78 1.16% -0.07%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首次
公开
发行2022年09
月09
日 236,0
96 216,5
户。 0
合计 -- -- 236,096 216,5集资金为人民币216,582.38万元。本次募集资金已于2022年9月1日到位，2022年9月2日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZC10338号验资报告验证。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公2022年09 年产3万吨碳 生产建设 否 47,100 47,100 47,100 229.99 25,9已建成投产。综合考虑当前市场环境及行业发展变化，为更好满足下游客户需求，提升产品竞争力，公司需暂缓该募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”二期项目建设进度，经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议，将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。
“研发中心项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势和公司中长期发展战略等因素做出，虽然公司已在前期进行了充分的可行性论证，但因制定可研报告时间距离现在时间较长，且项目在执行过程中受到宏观经济波动和不可抗力因素等影响，为确保募投项目投入的有效性和经济性，公司主动放缓“研发中心项目”整体投资进度，经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议，将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展 适用
1、公司于2022年9月27日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，以及2022年
10月13日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为情况 29.69%。公司已于2023年底前从募集资金专户全部转出45,000.00万元永久性补充流动资金。
2、公司于2023年6月9日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，以及2023年
6月26日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有的标的公司共计80%的股权，交易价格合计不超过19,200.00万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过300.00万元，使用超募资金合计不超过19,500.00万元，占超募资金总额的比例为12.86%。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金支付14,596.00万元支付部分股权转让款和相关中介费用。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年9月27日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，以及2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募集资金项目的22,295.84万元为公司自有资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入自有资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]ZC10353号)。根据该报告，截至2022年9月16日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入22,295.84万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为126,904.17万元，其中购买理财产品未到期余额为126,816.00万元，其余88.17万元存放募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、大连信德新材料科技有限公司：成立于2019年01月18日，注册资本为人民币5,400万元；注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路52号；经营范围:碳纤维及制品、碳纤维纺丝原料、活性碳纤维及制品、碳纤维复合材料及制
品、导电导热碳材料及制品、保温隔热材料（以上均不含危险化学品）生产项目筹建（项目筹建期内不得开展生产经营）、销售及相关制品研发；水净化设备、空气净化设备、电储能设备制造项目筹建（项目筹建期内不得开展生产经营）、销售及研发；高性能碳材料新制品研发、技术转让、技术服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，公司总资产为人民币9,975.93万元，净资产为2,722.27万元。
2、大连信德碳材料科技有限公司：成立于2020年06月28日，注册资本为人民币78,500万元；注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路56号；经营范围:许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。报告期末，公司总资产为人民币123,081.18万元，净资产为95,884.95万元。
3、成都昱泰新材料科技有限公司：成立于2015年08月05日，注册资本为人民币4180万元；注册地址：四川省成都市彭州市纬四路西段87号；经营范围:一般项目：新材料技术研发；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。报告期末，公司总资产为人民币40,942.60万元，净资产为8,097.96万元。4.信德胜隆(大连)新材料科技有限公司：成立于2023年6月13日，注册资本为1000万元；注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号；经营范围：高性能纤维及复合材料、石墨及碳素制品、其他化工产品的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。报告期末，公司总资产为人民币24,668.99万元，净资产为1,097.02万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月29日 网络业绩说明会 网络平台线上交流 个人、机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 详见2025年4月29日披露的投资者关系 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制
定了市值管理制度。公司持续聚焦主业，持续强化核心业务竞争力，通过经营效率提升与盈利模式优化夯实基本面。同时结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励及员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式促进公司投资价值合理反映公司质量。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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