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| 通行宝(301339)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
的主要业务及产品”。
营业成本 190,929,174.89 197,386,113.21 -3.27%
销售费用 38,318,138.72 41,434,255.52 -7.52%管理费用 35,975,553.65 39,234,366.80 -8.31%财务费用 -703,727.28 -7,527,680.93 90.65% 主要受利率下行影响，导致报告期计入财务费用的利息收入减少。所得税费用 19,563,946.02 16,700,453.20 17.15% 主要为递延所得税资产减少。研发投入 34,409,707.58 28,389,918.34 21.20% 主要为研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额 -34,573,604.53 102,548,332.70 -133.71% 主要原因一是通行费拆分结算日与资产负债表日的间隔天数不同，造成报告期支付的应拆分通行费金额存在一定的波动，该业务并不影响公司实质经营业务；二是应付票据在报告期到期解付，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；三是大额存单到期，缴纳所得税，导致支付的各项税费增加。投资活动产生的现金流量净额 86,713,192.50 50,003,450.70 73.41% 主要为现金管理产品结构发生变化以及大额存单到期取得投资收益所收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 -67,566,913.11 -141,267,754.13 52.17% 主要为公司分红政策调整，公司2025年12月实施了2025年中期分红，本期分配股利支付的现金同比减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。材料采购成本同比下降，主要系智慧交通电子收费业务中的ETC发行业务收入同比下降32.42%，智慧交通运营管理系统业务中综合解决方案收入同比下降23.54%，材料采购相应下降。
四、非主营业务分析
适用□不适用
收益。 报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，具有可持续性。资产减值 -244,724.66 -0.19% 主要系计提的合同资产的减值损失。 否营业外收入 4,050.35 0.00% 主要系废品处置收益。 否营业外支出 0.00其他收益 4,120,821.01 3.25% 主要为公司收到与日常经营活动相关的政府补助。 否信用减值损失 -3,868,645.54 -3.05% 主要系报告期内公司应收账款余额增加计提应收账款的坏账。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
进入新的租赁周期，相应使用权资产增加。增加。进入新租赁周期，相应租赁负债增加。
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□
其他变动主要系应收款项融资（银行承兑汇票）减少以及大额定期存单计提的预期收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募集
资金总额 尚未使用募集资金
用途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022 首次
公开
发行2022年
09月09
30日，公司全部募投项目已结项，节余募集资金已永久补流，募集资金专户已全部注销。 0募集资金总体使用情况说明：1）募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月6日出具了《验资报告》（中天运[2022]验字第90046号）。2）募集资金使用情况：截至报告期末，公司累计使用募集资金84,720.67万元，其中本期使用135.92万元。具体为：2026年1月公司用于支付2025年已发生的“智慧交通研究院建设项目”费用。3）经公司第二届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东会审议，同意“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”结项，并将节余超募资金永久补充流动资金；经公司第三届董事会第三次会议及2025年度股东会审议，同意将募投项目“ETC城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业化项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”及超募资金的投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流22,168.80动资金，均用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金 万元已转至公司一般结算户，募集资金专户已销户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
ETC城市静态交通
建设项目2022年09
月09日 ETC城市静
态交通建设
公司于 年 月 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 年 月 日召开 年第四次临时股东大14,100.00会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
公司于 年 月 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会，15,683.79审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过 万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。
公司于 年 月 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不12,534.68超过 万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了《关于使用部分超募资4,728.08金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
截至 年 月 日，超募资金实施的项目已经结项，“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”于 年结2,216.12 2026项，共节余资金 万元转入公司一般结算户用于补充流动资金。“自由流云收费解决方案建设项目”于 年结项并将节余募集资金合计5,545.67万元永久补充流动资金。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。
公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技股份有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11,891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90370号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在实施“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”“ETC城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业化项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”和“自由流云收费解决方案建设项目”过程中，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过降低设备采购成本、优化宣传渠道、提升运营效率等举措，有效控制项目支出，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支，实现了建设投入的合理节约。同时，为提高募集资金的使用效率，公司对暂时闲置的募集资金在确保不影响募投项目正常实施的前提下，依法合规地开展现金管理，取得了相应的理财收益及银行存款利息收入，形成建设资金节余22,168.80万元。
节余募集资金去向：经公司第二届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东会审议，同意“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”结项，并将节余超募资金永久补充流动资金；经公司第三届董事会第三次会议及2025年度股东会审议，同意将募投项目“ETC城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业化项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”及超募资金的投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，均用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金22,168.80万元已转至公司一般结算户，募集资金专户已销户。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司全部募投项目已结项，节余募集资金已永久补流，募集资金专户已全部注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
享研究等。 3,000 43,474.77 18,015.28 11,851.65 711.06 811.36
报告期内，感动科技实现营业收入11,851.65万元，同比增长15.87%；净利润811.36万元，同比增长4.58%。感动科技主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等业务，为“国家高新技术企业”“国家鼓励的重点软件企业”“国家专精特新‘小巨人’企业”，具备全栈式智慧交通软件研发、数字化产品创新及全国市场拓展能力。主要事项如下：
1、为打通区域高速连接断点，助力跨区域路网一体化，为地方产业升级、招商引资提供交通支撑，助力区域经济协调发展，感动科技全资子公司元创工程与江苏现代路桥有限责任公司、江苏现代蜀宁工程建设有限公司等作为联合体，与发包人徐州沛丰高速公路有限公司签署《沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段施工暨股权投资项目PFGS-SGGQ标段合同协议书》。本合同金额为337,749.51万元人民币（含税），根据联合体各成员单位内部的职责分工，元创工程承担部分合同工作量（主要为机电工程工作量），合计约人民币8,477.51万元（含税）。详情请见公司于2026年3月6日披露的《关于控股孙公司签订日常经营合同的公告》（2026-002）。
2、2026年4月，感动科技正式完成股份制改制暨完成工商变更登记，整体变更为股份有限公司。
详情请见公司于2026年4月20日披露的《关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告》（2026-022）。
3、感动科技中标了江苏沿江高速公路有限公司沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目，与江苏沿江高速公路有限公司签署了《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目合同》，详情请见公司于2026年4月30日披露的《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》（2026-028）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月3日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 公司2025年度业绩说明
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
公司于2026年3月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司于2025年1月23日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-001）；于2026年3月28日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（2026-013）。报告期内，贯彻落实情况如下：
1、围绕核心主业，推动高质量发展。报告期内，公司围绕打造“全国知名、行业领先、国际影响的智慧交通产业互联网企业”战略目标，深耕智慧交通业务，重点发力交通基础设施数字化转型、AI智能等方向，积极布局智能制造、具身智能等新兴业务赛道，攻坚AI智能体、行业大模型等关键核心技术。2026年上半年，公司实现营业收入4.10亿元，同比增长5.34%。
2、加强科技创新，增强核心竞争力。公司持续加大研发投入，2026年上半年研发投入3,440.97万元，占营业收入比例为8.39%，同比提升21.20%。截至报告期末，累计形成发明专利、软件著作权等知识产权475项。
3、坚持规范运作，提升公司治理效力。公司持续健全、完善治理结构和内部控制体系，认真履行信息披露义务，提升信息透明度和信息披露质量。积极开展投资者沟通交流活动，通过业绩说明会、深交所互动易、机构调研、邮箱电话等方式，建立与投资者互动的良好生态。
4、维护股东权益，共享经营发展成果。公司坚持以投资者为本，努力通过良好的经营业绩、规范的公司治理、稳定的股利政策提升股东回报水平。报告期内，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币，提升股东持股价值、释放积极市场信号。
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