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通行宝(301339)现金流量表图
通行宝(301339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39369.1615683.78113535.1764160.9641089.80
收到的税费返还(万元)70.5954.89276.89283.94228.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3319538.881663530.576087307.554478281.262808103.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3358978.631679269.236201119.614542726.172849421.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16798.1111419.3237207.4322440.6312286.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12469.486787.7927982.1317544.1612369.16
支付的各项税费(万元)5868.232900.308275.386346.663820.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3327300.171668877.756081810.074472543.372810690.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3362435.991689985.156155275.024518874.832839166.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3457.36-10715.9245844.5923851.3410254.83
收回投资收到的现金(万元)1093460.00532705.652171289.141301980.19821823.00
取得投资收益收到的现金(万元)2406.001686.139486.441802.54571.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.142.148.458.075.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1095868.13534393.922180784.031303790.80822399.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1195.6417.0812946.154939.052127.99
投资支付的现金(万元)1085565.00526840.002184301.001307181.00815271.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----632.13632.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1087196.81527293.262197879.281312752.17817398.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8671.327100.66-17095.25-8961.375000.35
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00----
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5911.21--22771.0513264.7613264.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.87--801.29--117.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)845.49--1339.48941.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6756.69593.2424110.5314205.8414126.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6756.69-593.24-24110.53-14205.84-14126.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1542.73-4208.504638.81684.131128.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12483.9013822.327845.087845.087845.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10941.169613.8212483.908529.228973.49
净利润(万元)10739.76--24769.45--11007.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)411.34--711.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)604.94--1033.44--479.41
长期待摊费用摊销(万元)----524.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.87---46.01---47.64
固定资产报废损失(万元)3508.24--0.25--2661.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)68.18--90.68--38.24
投资损失(万元)-1865.92---5813.54---3454.18
递延所得税资产减少(万元)95.72---783.02---442.82
递延所得税负债增加(万元)85.62---439.47--534.01
存货的减少(万元)-3868.88---938.41---2950.40
经营性应收项目的减少(万元)-1170.84---14243.16---6896.25
经营性应付项目的增加(万元)-14233.46--30890.20--7072.36
其他(万元)1468.85------1602.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3457.36--45844.59----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10941.16--12483.90--8973.49
减:现金的期初余额(万元)12483.90--7845.08--7845.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1542.73--4638.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)614.73--1162.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-03-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-232026-03-282025-10-292025-08-27
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