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通行宝(301339)现金流量表图
通行宝(301339)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41089.8015064.2788032.6746064.0529078.54
收到的税费返还(万元)228.22118.76112.2259.4246.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2808103.491384346.865274287.343596566.572436960.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2849421.521399529.885362432.233642690.042466086.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12286.735624.9233865.4521106.2612715.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12369.167271.4527306.6318336.3513239.50
支付的各项税费(万元)3820.651663.446614.235016.932790.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2810690.141385034.005284276.763605591.562444107.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2839166.681399593.825352063.073650051.102472853.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10254.83-63.9410369.16-7361.06-6767.09
收回投资收到的现金(万元)821823.00381350.001268298.00813490.00440640.00
取得投资收益收到的现金(万元)571.23137.352461.861163.43967.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.10--0.170.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)822399.33381487.351270760.03814653.50441607.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2127.991665.4812085.562486.702569.52
投资支付的现金(万元)815271.00370101.001286308.00818790.00448225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)817398.99371766.481298393.56821276.70450794.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5000.359720.86-27633.53-6623.20-9187.21
吸收投资收到的现金(万元)----6635.996635.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6635.996635.99--
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13264.76--12976.3112210.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117.49--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----959.044700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14126.78801.9713935.3512944.87710.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14126.78-801.97-7299.36-6308.88-710.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1128.408854.96-24563.73-20293.14-16665.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7845.088547.3832408.8132892.5232408.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8973.4917402.347845.0812599.3815743.70
净利润(万元)11007.40--22909.33--10788.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----991.32--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)479.41--937.58--435.80
长期待摊费用摊销(万元)----635.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.64--0.87--0.81
固定资产报废损失(万元)2661.79------1786.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38.24--69.15--35.13
投资损失(万元)-3454.18---7140.25---3018.33
递延所得税资产减少(万元)-442.82---550.52---74.77
递延所得税负债增加(万元)534.01--733.45--353.74
存货的减少(万元)-2950.40---1215.58---1206.90
经营性应收项目的减少(万元)-6896.25--3913.03---10375.91
经营性应付项目的增加(万元)7072.36---16868.73---6561.59
其他(万元)1602.78--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10369.16--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8973.49--7845.08--15743.70
减:现金的期初余额(万元)7845.08--32408.81--32408.81
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24563.73---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----810.15--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-282024-10-302025-08-27
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