天山电子(301379)_经营总结

代码表

天山电子(301379)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　年首次　　公开　　发行2022年11 　　月01 　　日 79,84 　　6.34 72,23 　　0.34 5,85 　　7.47 61,76 　　集资金　　总体使　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用5,461.55万元（承销费及保荐费总额5,744.57万元，其中283.02万元为公司提前支付）后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除公司已提前支付的承销和保荐费用283.02万元以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年首次公开发行2022年11月01日光电触显一体化模组建设项目　是 9,3481.95 　 17,982.29 101.24%2026年03月25日 -447.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至因）2026年10月21日，该议案无需提交公司股东会审议。　　经2026年6月24日公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票超募资金投资项目“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”达到预计可使用状态的日期由2026年6月27日调整至2026年12月31日，该议案无需提交公司股东会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用金额情况：本公司首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为72,230.34万元，扣除前述募集资金投资项目拟投入募集资金31,256.29万元后，超募资金净额为40,974.05万元。　　用途及使用进展情况：　　（1）公司于2022年12月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十　　三次会议，并于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，已转出；　　（2）公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十　　四次会议，并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已转出。　　（3）公司于2025年6月11日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十　　六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目。　　截至2025年7月，公司已使用超募资金共计人民币24,000.00万元永久补充流动资金并转出，剩余超募资金净额为16,974.05万元（不含利息收入及现金管理收益等），超募资金专户注销时实际结余的利息收入及现金管理收益等总余额为2,135.46万元，合计19,109.51万元，已于2025年8月前分别转入天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目专户118,445,299.45元和天山电子檀圩园区综合能力提升项目专户72,649,800.00元。截至本报告期末，公司超募资金专户余额为0.00元且已注销。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。　　将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由10,636.56万元调整为19,050.29万元，其中募集资金投入由9,348.22万元调整为17,761.95万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由11,122.32万元调整为2,708.59万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号”；“光电触显一体化模组建设项目”投资总额扩大的差额部分由“单色液晶显示模组扩产项目”投资额调减至此项目。本次“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”之间募集资金投资额调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,471.85万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。　　经2025年11月13日公司第三届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目研发中心建设项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为1,349.34万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2026年3月25日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规相关规定，鉴于公司2022年首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金为0.01元（已转入公司自有资金账户），金额低于500.00万元且低于该项目募集资金净额的5.00%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。同时，公司已办理了相关募集资金专户的销户手续。尚未使用的募集资金用途及去向用途：尚未使用的募集资金余额为14,277.58万元（包括活期存款、结构性存款、定期存款和7天通知存款），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。　　去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款、定期存款和7天通知存款，其中用于购买结构性存款、定期存款和7天通知存款金额10,000.00万元，4,277.58万元存放于募集资金存款专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否　　达到　　预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　首次公　　开发行首次　　公开　　发行光电触　　显一体　　化模组　　建设项　　目光电触　　显一体　　化模组　　建设项　　目 17,761.95 　 17,982.29 101.24%2026年03月25日 -447.84 不适用否　　2022年首次公开发行首次公开发行单色液晶显示模组扩产项目单色液晶显示模组扩产项目 2,708.59 460.24 3,030.70 111.89%2026年10月21日 221.02 不适用否合计 -- -- -- 20,470.54 460.24 21,012.99 -- -- -226.82 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东大会审议。　　经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。　　将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由10,636.56万元调整为19,050.29万元，其中募集资金投入由9,348.22万元调整为17,761.95万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由11,122.32万元调整为2,708.59万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”（以下简称“灵山基地”）调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号”（以下简称“檀圩基地”）；“光电触显一体化模组建设项目”投资总额扩大的差额部分由“单色液晶显示模组扩产项目”投资额调减至此项目。本次“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”之间募集资金投资额调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东会审议。　　截至2026年3月31日，光电触显一体化模组建设项目已达到预定可使用状态。详见公司于2026年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并注销相关募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-020）。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　注1：募集资金；注2：自有资金。　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待　　方式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月11日深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）网络平台线上交流其他通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年05月11日投资者关系活动记录“云访谈”栏目　　2025年度业绩说明会的投资者未来发展展望等表》（编号：2026001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为进一步规范和加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，增强公司综合竞争　　力，提升公司整体价值，助力资本市场平稳健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》，主要内容包括市值管理的目的与基本原则、机构与职责、主要措施开展方式的舆情及危机管理与公共关系管理等。该制度已于2025年10月28日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至天山电子（301379）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。