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天山电子(301379)现金流量表图
天山电子(301379)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70211.1136491.30143326.30101606.0965094.97
收到的税费返还(万元)3802.782112.045813.183648.313245.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3507.192001.206509.543988.242472.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77521.0740604.54155649.02109242.6370812.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62342.7228859.66102943.7077530.9149917.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15632.597961.3827400.2720571.6814033.45
支付的各项税费(万元)1097.03264.122501.301716.321521.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6194.242886.1710985.027982.455149.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85266.5739971.33143830.29107801.3770622.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7745.50633.2011818.731441.26190.42
收回投资收到的现金(万元)41000.0017000.0077002.0052502.0027370.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.73107.36370.56259.9398.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----28.0921.7711.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44954.75--95058.2268797.5343757.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86132.4836931.99172458.87121581.2471237.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6492.033656.6520753.1215491.459615.09
投资支付的现金(万元)37000.0012000.0086632.0069132.0041132.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43700.00--78061.0052061.0031561.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87192.0340356.65185446.12136684.4582308.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1059.55-3424.66-12987.25-15103.21-11070.78
吸收投资收到的现金(万元)450.17--438.90438.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.006300.006300.006300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10450.1710000.006738.906738.906300.00
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.007680.00950.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4025.2725.905736.205698.495473.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.74--6371.386260.986183.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4388.01289.1419787.5912909.4711656.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6062.179710.86-13048.69-6170.57-5356.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.49-133.73138.96238.88252.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2965.386785.67-14078.25-19593.64-15984.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15022.7215022.7229100.9729100.9729100.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12057.3421808.3915022.729507.3313116.01
净利润(万元)3359.94--14197.52--7421.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1753.52--1610.78--489.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.66--155.32--75.56
长期待摊费用摊销(万元)----64.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----47.05---11.05
固定资产报废损失(万元)2901.62--230.01--2125.12
公允价值变动损失(万元)-104.67---67.37---100.07
财务费用(万元)473.61---226.08---428.56
投资损失(万元)-47.12---189.80---27.21
递延所得税资产减少(万元)-526.23---573.49---350.93
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12822.06---8307.03---5349.45
经营性应收项目的减少(万元)-6665.65---9087.26---10300.17
经营性应付项目的增加(万元)3292.65--8454.67--5523.45
其他(万元)366.38------350.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7745.50--11818.73--190.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12057.34--15022.72--13116.01
减:现金的期初余额(万元)15022.72--29100.97--29100.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2965.38---14078.25---15984.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----237.34--404.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.75--262.32--138.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272026-01-112026-08-28
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