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| 昆船智能(301311)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
得税增加所致。
经营活动产生的现金
流量净额 -472,962,476.63 -483,654,370.03 2.21%
投资活动产生的现金流量净额 505,065.59 -300,710.00 267.96% 主要系报告期内收到联营企业投资收益所致筹资活动产生的现金流量净额 -6,311,633.86 -6,512,738.58 3.09%现金及现金等价物净增加额 -478,769,044.90 -490,467,818.61 2.39%税金及附加 6,130,931.58 2,893,538.89 111.88% 主要系报告期内增值税增加,增值税附加税费随之增加所致其他收益 4,386,013.75 6,411,281.28 -31.59% 主要系报告期内先进制造业进项税加计抵减税收优惠政策享受资格年度审核中，加计抵减金额减少所致信用减值损失 -8,658,628.94 -2,642,969.91 -227.61% 主要系报告期内三年以上长账龄应收账款增加,对应收账款计提的减值准备增加所致资产减值损失 -5,302,034.99 -11,508,290.67 53.93% 主要系报告期内对合同资产计提的减值准备较上年同期减少所致。资产处置收益 64,049.44 256,095.68 -74.99% 主要系上年同期租赁合同终止形成使用权资产终止确认处置收益较本报告期多所致营业外支出 116,159.97 1,793,637.39 -93.52% 主要系上年同期公司研发加计扣除金额调整导致补缴所得税产生滞纳金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期，已重分类至一年内到期的非流动负债科目租赁负债 5,541,398.96 0.13% 5,738,083.55 0.12% 0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
/
（1）
2022 首次
公开
发行2022年11
月30
日 83,28
0.00 77,65
金。 0.00
合计 -- -- 83,280.00 77,65
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月25日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第110C000709号）验证。
2、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目0.00万元，补充流动资金25,293.72万元，尚未使用的金额为52,376.19万元（含收到银行存款利息收入13.65万元）。
截至2023年12月31日，本公司
（1）以募集资金直接投入募集投项目702.78万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目702.78万元。
（2）以募集资金补充流动资金1,352.68万元，以超募资金永久性补流796.87万元,本公司以募集资金累计补充流动资
金27,443.27万元。
截至2023年12月31日，募集资金累计投入28,146.05万元，尚未使用的金额为50,146.06万元（其中募集资金
49,510.21万元，专户存储累计利息扣除手续费635.85万元）。
截至2024年12月31日，本公司
（1）以募集资金直接投入募集投项目21.15万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目723.93万元。
（2）以超募资金永久性补流796.87万元。截至2024年12月31日，本公司以募集资金累计补充流动资金28,240.14万元。
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金28,964.07万元，募集资金专户余额为49,716.40万元（其中募集资金48,692.19万元，专户存储累计利息扣除手续费1,024.21万元）。
3、本年度使用金额及当前余额2025年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目58.60万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目782.53万元。
（2）以超募资金永久性补流796.87万元。截至2025年6月30日，本公司以募集资金累计补充流动资金29,037.01万元。
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金29,819.54万元，募集资金专户余额为49,105.10万元（其中募集资金47,836.72万元，专户存储累计利息扣除手续费1,268.38万元）。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年11月30日 智能装备研制生产能力提升建设因） 承诺投资项目尚未达到预定可使用状态日期。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，2025年5月12日召开2024年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用占超募资金总额30%的超募资金796.87万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。截至2025年6月30日，公司已累计使用超募资金2,390.61万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金人民币23,500.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金中25,605.10万元存放于公司开立的募集资金专户，23,500.00万元用于临时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司IPO募投项目“智能装备研制生产能力提升建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年11月30日，目前进度不及预期，主要系公司对目标市场及行业进行选择和细分，国有固定资产投资审批流程较为复杂，对募投项目内部投资结构进行论证和优化调整的进展较慢。公司及中信建投持续关注募投项目进度情况，如发生延期或变更，公司将及时履行审议程序及信息披露义务。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
关业务；专项产品及相关服务 6,944.02 97,069.91 31,321.62 37,954.79 1,975.06 1,799.97
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参加“2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会”的投资者 公司未来的经营目标、研发投入的重点方向等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://wwwcn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
2025年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参加“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者 公司的经营情况、业务拓展情况等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://wwwcn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2025-002）
2025年05月20日 上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roads
how.sseinfo.
com） 其他 其他 参加“中国船舶集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会”的现场投资者和网上投资者 公司未来的发展目标和发展战略、未来的业务规划等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://wwwcn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2025-003）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，结合
公司实际情况，制定了《市值管理制度》，于2025年4月18日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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