|
| 通达创智(001368)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的 形成 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 收益状况 境外资产占 是否存在重
具体内容 原因 性的控制措施 公司净资产的比重 大减值风险创智马来西亚 投资设立 19,400.65万元 马来西亚 家居生活用品制造 有效的内控机制 -786.33万元 13.69% 否其他情况说明 创智马来西亚境外资产总额 19,400.65万，其中使用权资产 3,493.43万元，递延所得税资产 1,329.48万元，剔除两者后的经营性资产 14,577.73万元。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 首
次
公
开
发
专用
账户 0
募集资金总体使用情况说明：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]7号文《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批
复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2023年 3月 1日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,800.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币25.13元。截至 2023年 3月 7日止，本公司共募集资金 703,640,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,631,478.88元，募集资金净额 624,008,521.12元。截至2023年3月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000109号”验资报告验证确认。截至2026年06月30日，公司募集资金对募投项目累计投入 448,324,996.62元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的 200,103,675.01元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币 191,899,051.09元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 146,600,000.00元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
通达 6#
厂房
（智能
制造生
产基地
建设项
目）2023年03月13日 通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目） 生产建设 是 20,801.34 5,948.77 0 5,948.77 不适用 已终止 不 不适用 是通达创智石狮智能制造基地建设项目2023年03月13日 通达创智石狮智能制造基地建设项目 生产建设 是 26,400 36,000 643.62 24,591.35 68.31%2027年12月31日 1,612.51 6,982.71 不适用 否研发中心和自动化中心建设项目2023年03月13日 研发中心和自动化中心建设调整，详见“募集资金变更项目情况”。
2、“研发中心和自动化中心建设项目”的内部投资结构、实施内容、实施地点进行相应局部调整，项目达到预定可使
用状态日期延期至2027年9月，详见“募集资金变更项目情况”。
项目可行性发生
目备案。在境外投资布局过程中，顺应客户的诉求变化以及公司进一步拓展美线新客户的规划，公司相应调整投资计划，逐步增加境外投资。截至2023年底，公司马来西亚生产基地已经基本建设完成，现已正式投产出货。（二）截至2023年底，“通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”配套的厂房等基础建设已完成，主要生产设备未购置，厂房等基础建设已较长时间处于闲置状态。公司管理层经过慎重讨论认为：基于宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量，当前运营中及已建成的生产基地已可以满足公司未来数年的发展目标之产能所需，如继续实施“通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”，将造成产能的空置。因此，在充分考虑上述各项因素后，同时为了降低募集资金投资风险、提高募集资金使用效率和经营效益，公司决定终止该募投项目。
2、“研发中心和自动化中心建设项目”对内部投资结构、实施内容、实施地点进行部分调整：
国内外宏观经济形势，体育户外和家居生活等消费品行业市场发展趋势，以及客户实际需求，相较募投项目计划制定时已发生较大变化。基于审慎规划项目投资，以及提高募集资金使用效率的考量，公司拟充分利用现有场地和资源，降低场地装修和研发软硬件投入，适当放缓投资进度，同时加大研发费用投入，延长研发周期，并根据发展需要对研发方向及课题等实施内容进行调整。
3、“通达创智石狮智能制造基地建设项目”对项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期进行调
整：
国内外消费品市场实际需求较募投项目计划制定之时发生变化，预计未来家居生活品类业务持续增长，原项目产能规划已不能满足未来业务发展需求。公司在谨慎研究论证，以及与核心客户进行积极沟通的基础上，对当前消费品行业发展趋势、客户深层次需求等进行了全面清晰的了解、分析和判断后，拟对通达创智石狮智能制造基地进行扩建，进一步增加产能。公司一级全资子公司创智石狮已取得石狮市蚶江镇 2023S-16号地块的国有建设用地使用权（用途：工业用地），毗邻本项目原实施地点石狮市蚶江镇 2021S-02号地块。本次拟对通达创智石狮智能制造基地建设项目进行扩建，增加实施地点，于石狮市蚶江镇 2023S-16号地块扩建智能制造基地（以下简称“扩建项目”），并进一步增加投入，扩大产能。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、研发中心和自动化中心建设项目
公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》，“研发中心和自动化中心建设项目”的实施地点，从“位于厦门市海沧区东孚镇鼎山中路 89号 4#楼三楼、四楼西侧，以公司现有生产基地作为项目实施地”调整为“位于厦门市海沧区东孚镇鼎山中路 89号 4#楼四楼西侧，5#楼一楼东侧及四楼东侧，以公司现有生产基地作为项目实施地”。
2、通达创智石狮智能制造基地建设项目
公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》，公司根据客户及市场需求，并经过谨慎的研究论证，在项目名称、实施主体不发生变更的情况下，主要是对通达创智石狮智能制造基地建设项目进行扩建。扩建后，实施地点包括石狮市蚶江镇 2021S-02号地块（原实施地点）、2023S-16号地块（本次新增实施地点）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）
公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，决定终止通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）。
2、通达创智石狮智能制造基地建设项目
公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案、关于《公司部分募投项目延期》的议案：在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期进行调整。公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议并于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》：同意在项目名称、实施主体等不发生变更的情况下，对项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期进行调整。
3、研发中心和自动化中心建设项目
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》：在项目名称、实施主体、投资总额等不发生变更的情况下，对内部投资结构、实施内容、实施地点进行局部调整并延后达到预定可使用状态日期。通过扩充研发方向和调整课题形成新的研发实施内容。
4、马来西亚制造基地扩建项目
公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》：随着下游客户及市场的需求持续提高，马来西亚一期生产基地产能不足，为满足下游需求，公司计划建设二期生产基地。同时，为提高资金利用效率，减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响，降低公司项目投资的财务成本，拟使用募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目。项目建设完成后，可进一步加强公司的生产能力，丰富公司产品结构，增强企业的核心竞争力。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总计 20,484.24万元。公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额 1,055.45万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司用于补充流动资金的募集资金专户已使用完毕，该专户销户前余额转出 6.95万元。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了关于《使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目》的议案：同意公司使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26,400万元（含本数）的无息借款，专项用于创智石狮作为实施主体的“通达创智石狮智能制造基地建设项目”。
2、公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案：终止“通达 6#厂房（智能制造生产基
地建设项目）”后，该项目剩余尚未投入的募集资金及利息收入等，除了继续支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外，将继续存放于相应的募集资金专户中，并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。
3、公司于2024年3月1日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并于2024年4月17日召开2023年年度股东大会审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，详见“用闲置募集资金进行现金管理情况”。
4、公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，并于2025年1月23日经2025年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，详见“用闲置募集资金进行现金管理情况”。
5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议
案》及《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》：同意公司使用部分募投项目节余资金不超过 6,000.00万元兑换成等值外币通过境外一级全资子公司创智新加坡向境外二级全资子公司创智马来西亚进行增资以实施马来西亚制造基地扩建项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，具体金额以实际投入为准。
6、公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募
集资金专项账户的议案》，同意创智马来西亚在中国建设银行（马来西亚）有限公司新增募集资金专项账户，并于2025年12月2日签订了《募集资金四方监管协议》，截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为 346.53万元。
7、公司于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，并于2025年11月24日召开2025年第四次
临时股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
尚未使用的募集资金将按照规定用于募投项目及在授权范围内进行现金管理。
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，公司在自有资金支付后六个月内实施完成置换。截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额 1,055.45万元。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
通达创智
石狮智能
制造基地
建设项目 首次
公开
发行 通达创
智石狮
智能制
造基地
建设项
目 通达创
智石狮
智能制
造基地
建设项
目 36,000 643.62 24,591.35 68.31%2027年12月31日 1,612.51 不适用 否
研发中心和自动化中心建设公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，并于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案：由于当前国内外消费品市场实际需求发生变化，公司在谨慎的研究论证以及与核心客户进行积极沟通的基础上，对当前消费品行业发展趋势、客户的深层次需求、项目周期等进行了分析和判断后，决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》：由于国内外消费品市场实际需求较募投项目计划制定之时发生变化，预计未来家居生活品类业务持续增长，原项目产能规划已不能满足未来业务发展需求。公司在谨慎研究论证，以及与核心客户进行积极沟通的基础上，对当前消费品行业发展趋势、客户深层次需求等进行了全面清晰的了解、分析和判断后，拟对通达创智石狮智能制造基地进行扩建，进一步增加产能；对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期等进行调整。具体内容，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、研发中心和自动化中心建设项目：
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》：结合当前国内外宏观经济形势、体育户外和家居生活等消费品行业市场发展趋势以及客户实际需求的变化，基于审慎规划项目投资，以及提高募集资金使用效率的考量，公司拟充分利用现有场地和资源，降低场地装修和研发软硬件投入，适当放缓投资进度，同时加大研发费用投入，延长研发周期，并根据发展需要对研发方向及课题等实施内容进行调整。经审慎研究，公司决定对“研发中心和自动化中心建设项目”的内部投资结构、实施内容、实施地点进行相应局部调整，并导致募投项目达到预定可使用状态日期较原规划时间出现延后。具体内容，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|