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通达创智(001368)现金流量表图
通达创智(001368)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56486.4425395.29111143.9787977.4655740.01
收到的税费返还(万元)3085.791834.927141.695115.064202.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1194.1775.673201.175484.331777.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60766.4127305.88121486.8398576.8561719.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36978.7317266.1073075.9858637.9538009.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12237.806623.6723245.3317217.5811745.49
支付的各项税费(万元)1416.65611.142084.731869.461392.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5217.132033.187550.649198.043937.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55850.3126534.09105956.6886923.0455085.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4916.10771.7915530.1411653.826634.58
收回投资收到的现金(万元)47006.7730906.77130933.0098100.0051800.00
取得投资收益收到的现金(万元)654.76152.59892.54804.15640.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47661.5231059.35131825.5498904.1552440.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4457.042631.4613375.709454.536941.24
投资支付的现金(万元)34404.3924004.39134145.5794733.0046800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38861.4326635.85149021.27104187.5353741.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8800.094423.51-17195.73-5283.39-1300.92
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------0.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1758.93--8556.861724.711724.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1028.6490.28674.96597.60526.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2787.5790.289231.822322.312251.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2787.57-90.28-9231.82-2322.31-2251.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.56-115.62-164.4779.65144.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10687.064989.40-11061.874127.773227.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12259.6512259.6523321.5223321.5223321.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22946.7117249.0512259.6527449.2926548.54
净利润(万元)5770.50--9824.44--5520.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)211.41--317.01--151.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133.55--188.94--84.54
长期待摊费用摊销(万元)----248.57--97.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10.11---5.16
固定资产报废损失(万元)2947.92--135.01--38.31
公允价值变动损失(万元)34.44--141.65--225.30
财务费用(万元)302.05--184.14---12.91
投资损失(万元)-520.40---1201.60---752.67
递延所得税资产减少(万元)-788.79---366.00---54.95
递延所得税负债增加(万元)444.34--40.44---19.47
存货的减少(万元)388.98---1914.29--478.45
经营性应收项目的减少(万元)-5028.98--1343.53---339.31
经营性应付项目的增加(万元)216.41--1096.76---1426.15
其他(万元)-24.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4916.10--15530.14--6634.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22946.71--12259.65--26548.54
减:现金的期初余额(万元)12259.65--23321.52--23321.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10687.06---11061.87--3227.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)382.70--14.29--28.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)186.70--255.74--129.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-03-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-292026-03-272025-11-012025-08-25
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