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| 通达海(301378)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期，面对复杂的外部环境，公司董事会紧扣总体战略，坚定长期信心，主动应变，聚焦主业，稳健经营，严控成本，推动公司行稳致远。公司报告期内聚焦法院行业，重点推进核心产品和可推广可复制的解决方案；同时，以法律人工智能技术为依托，加大公安、政法委、司法行政、仲裁、纪委监委等相关领域的市场投入，拓展公司服务范围；坚持创新驱动，着力推进法律AI研究，赋能法律业务场景，推进大模型应用场景落地；优化人才结构，控制人员成本，上半年母公司及全资子公司人员合计缩减12.80%。在严峻的市场环境中，公司坚持目标导向，强化责任落实，聚焦治亏目标，围绕开源、节流和提质开展各项经营工作，实现公司的可持续发展。
受整体经济环境及信息化行业发展阶段性的影响，公司上半年经营业绩出现下滑。报告期实现营业收入15,316.28万元，较上年同期收入减少14.93%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,402.75万元，与上年同期相比亏损扩大20.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,706.27万元。
报告期公司归母净利润、归母扣非净利润亏损进一步扩大的原因主要是：受整体经济环境及政府信息化行业环境的影响，部分客户需求释放受到抑制、建设节奏和速度有所调整、实施交付周期延长，收入规模减少；同时，公司保持了相对稳定的研发投入，并且加大公安法制、政法委综治等新行业的拓展力度，虽然一定程度上提升了公司产品的技术含量和市场竞争力，但也对短期盈利水平造成一定压力；另外，公司加大成本管控力度，大力压缩人员成本，母公司及全资子公司合计员工总数从2024年末的1,233人减少到1,075人，减少12.80%，员工规模削减长期来看可以降低人工成本，但在短期内，一次性离职补偿费用对报告期内的净利润造成一定影响。
具体进展情况详见“报告期内公司从事的主要业务”。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
同期外采服务类成本减少45.96%。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，货币资金中合计17,730,825.86元作为保函保证金，权利受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 首次
公开
发行2023年03
月20
日 109,2
50 98,28
7.69 6,582
发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币98,287.69万元。上述募集资金于2023年3月9日存入公司募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为31,801.77万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款16,801.77万元，购买银行结构性存款15,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.智
能化
司法
办案
平台
升级
建设
项目2023年03月20日 智能化司法办案平台升级建设项目 研发2025年2月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》，根据董事会决议对营销网络体系进行调整，取消贵阳、太原、呼和浩特、石家庄、哈尔滨、兰州营销网点的设置，同时，新增上海、北京两个分中心作为区域营销服务中心，以进一步完善公司营销网络。
新增全资子公司南京通达海软件有限公司为“营销网络建设项目”的共同实施主体，由通达海软件新设上海分公司，新增的北京分中心以及西南营销中心、华北营销中心、华南营销中心实施主体仍为南京通达海科技股份有限公司，原由通达海股份实施的剩余部分网点后续实施逐步转由通达海软件负责。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生参照“募集资金投资项目实施地点变更情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年6月20日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,203.24万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金441.75万元，合计置换先期投入资金人民币26,644.99万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于南京通达海科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（天健审〔2023〕6-323号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为31,801.77万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款16,801.77万元，购买银行结构性存款15,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2025年6月30日，营销网络建设项目累计投入2,417.14万元，占计划投资总额的29.80%，项目建设相对滞后，存在延期风险。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
南京通达海软件有限公司成立于2010年，注册资本6,000万元，主要从事法院信息化领域的软件产品开发和技术服务，并承接公司上市后的涉密资质及相关业务，已经于2023年8月取得《涉密信息系统集成资质证书》，公司持有通达海软件100%股权。
2.江苏诉服达数据科技有限公司
江苏诉服达成立于2017年，注册资本1,000万元，主要从事法院信息化领域的数据加工等司法辅助服务，公司持有江苏诉服达60%股权。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年02月11日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 浙商证券等 详见相关公告索引 巨潮资讯网2025年2月11日披露的投资者关系活动记录表（编号：2025-001）
2025年02月18日 公司会议室 实地调研 机构 国诚投顾 详见相关公告索引 巨潮资讯网2025年2月18日披露的投资者关系活动记录表（编号：2025-002）
2025年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 山西证券 详见相关公告索引 巨潮资讯网2025年2月27日披露的投资者关系活动记录表（编号：2025-003）
2025年05月08日 公司会议室 网络平台线上交流 个人 业绩说明会的投资者 详见相关公告索引 巨潮资讯网2025年5月8日披露的投资者关系活动记录表（编号：
2025-004）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为践行中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议强调的“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略和经营状况，制定“质量回报双提升”行动方案，主要举措包括：一、聚焦主营业务，提升核心竞争力；
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