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通达海(301378)现金流量表图
通达海(301378)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14654.057907.5647196.3322934.3411075.87
收到的税费返还(万元)423.1845.72151.14142.9889.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2940.552258.171376.061388.60760.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18017.7810211.4548723.5424465.9211924.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4945.734450.746063.382802.131918.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18479.0510203.0736576.5427846.9119427.53
支付的各项税费(万元)2079.921204.211844.711214.06801.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4355.962348.344514.734307.052625.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29860.6618206.3748999.3636170.1524772.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11842.88-7994.92-275.82-11704.23-12848.00
收回投资收到的现金(万元)68093.5427348.70295815.82232327.13168453.05
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00838.89150.0075.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3019.500.0010080.0012086.3810080.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71113.0427348.70306734.71244563.50178608.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4907.772046.7310655.028600.057016.87
投资支付的现金(万元)64050.009500.00273576.42200570.00157300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1594.83----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.003043.1110000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68957.7711546.73288869.38219170.05174316.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2155.2715801.9717865.3325393.454291.31
吸收投资收到的现金(万元)--0.0073.5073.5073.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----73.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--39.5012.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--1.261.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.0073.50114.2686.76
偿还债务支付的现金(万元)--0.00350.00350.00349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.001069.425.415.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1064.01----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.1847.672912.14406.03246.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81.1847.674331.56761.44601.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81.18-47.67-4258.06-647.18-514.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9768.797759.3813331.4513042.04-9071.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43300.5443300.5429969.0929969.0929969.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33531.7551059.9243300.5443011.1320898.05
净利润(万元)-6085.17---12358.23---4307.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-156.32--3441.31--247.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.24--634.21--310.60
长期待摊费用摊销(万元)----136.92--68.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.23--4.09---3.72
固定资产报废损失(万元)1015.12--2.20----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13.36--35.28---51.79
投资损失(万元)-120.50---815.51---295.56
递延所得税资产减少(万元)-32.87--1182.79--18.89
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-607.44---1648.83---2362.32
经营性应收项目的减少(万元)-10372.07--211.33---7409.60
经营性应付项目的增加(万元)3325.23--7561.39--583.98
其他(万元)586.11--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11842.88---275.82---12848.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33531.75--43300.54--20898.05
减:现金的期初余额(万元)43300.54--29969.09--29969.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9768.79--13331.45---9071.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)140.35--397.40--221.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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