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| 未来电器(301386)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用☑不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023年 首次公开
发行2023年
03月29
日 104,965 92,638.38 2,655.44 47,684.74 51.47% 8,406.61 17,706.61 19.11% 49,823.56 用于投资现金管理产品以及以银行存款等方式存放于现金管理账户及募集资金账户 0合计 -- -- 104,965 92,638.38 2,655.44 47,684.74 51.47% 8,406.61 17,706.61 19.11% 49,823.56 -- 0募集资金总体使用情况说明：公司募集资金总额为104,965万元，扣除发行费用（不含税）人民币12,326.62万元，实际募集资金净额为人民币92,638.38万元。其中，累计投入募投项目16,189.28万元，永久补充流动资金32,972.78万元，26,000.00万元用于投资现金管理产品，20,822.94万元存放于现金管理账户，余下存放于募集资金账户，余额为3,000.62万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
(2)
金额 截至期末
投资进度
(3)
＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
低压断路
器附件新
建项目2023年
03月29
日 低压断路
器附件新
建项目 生产建设 否 41,700 42,593.39 976.02 6,786.91 15.93%2028年09月30研发中心项目2023年03月29日 新建技术研发中心择“不适用”的原因） 1、低压断路器附件新建项目：（1）由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司拟使用自有资金购买新地块作为低压断路器附件新建项目建设用地，该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月，并决定追加使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。具体内容详见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）；（2）受土地招拍挂进展等因素影响，公司2026年1月取得低压断路器附件新建项目募投用地使用权，结合经营情况，综合考虑募投用地实际取得时间、厂区建设进度、生产设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经谨慎研究，公司决定调整低压断路器附件新建项目投资金额、内部投资结构并延长实施期限至2028年9月。具体内容详见公司于2026年4月3日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。
2、新建信息化系统项目：（1）公司在新建信息化系统项目实施过程中综合考虑现有各项业务信息化覆盖率、运营成本，对产业链各个环节的数字化、智
能化进度进行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。具体内容详见公司于2024年6月7日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）；（2）为提升募投项目低压断路器附件新建项目的信息化水平，综合考虑低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态的时间，新建信息化系统项目同步延期至2028年9月。具体内容详见公司于2026年4月3日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。
3、新建技术研发中心项目：（1）新建技术研发中心项目的研发投入主要为人员薪酬、研发设备投入及研发实施费。公司在项目实施过程中，依据中长期发展战略，并综合外部环境、行业内整体变化，谨慎进行人员招聘及设备投入，逐步进行项目布局，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。具体内容详见公司于2025年2月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。（2）截至2025年12月，新建技术研发中心项目已达到预计可使用状态，满足结项条件。具体内容详见公司于2025年12月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。
4、源网荷储相关的智能电力装备研发项目：结合市场环境变化及公司整体经营布局调整的实际情况，公司将对低压断路器附件新建项目的投资金额、内
部投资结构进行调整并延长项目实施期限，对信息化系统项目新增实施地点并延长项目实施期限，同时新增源网荷储相关的智能电力装备研发项目。具体内容详见公司于2026年4月3日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为39,370.21万元。
公司于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。
公司于2024年3月29日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司追加使用超募资金9,300万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
公司于2024年4月18日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对
应募集资金银行专户的议案》，同意公司使用超募资金11,196.72万元（截止2025年3月31日余额数，含存款利息、现金管理收益以及已付未置换的发行费用及印花税等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，并将对应的募集资金银行专户进行注销。
截至2025年6月25日，公司2025年度超募资金永久补充流动金额为11,495.46万元（含已支付未置换的发行费用及印花税405.24万元以及利息收入扣减手续费净额1,020.01万元）。
截至2025年12月31日，公司已使用超募资金31,495.46万元用于永久补充流动资金（含已支付未置换的发行费用及印花税405.24万元以及利息收入扣减手续费净额1,020.01万元）,余额为0元，对应募集资金专户已于2025年6月26日办理完成注销手续。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案。
由于公司原募投项目“低压断路器附件新建项目”实施地点对应的地块拟被回购，为满足业务经营需求，公司拟将原募投项目实施地点由“苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北”变更至“苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东”，并以自有资金购买变更后的项目地块。
公司于2026年4月2日召开第四届董事会第二十一次会议，于2026年4月20日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》。结合市场环境变化及公司整体经营布局调整的实际情况，公司将对低压断路器附件新建项目的投资金额、内部投资结构进行调整并延长项目实施期限，对信息化系统项目新增实施地点并延长项目实施期限，同时新增源网荷储相关的智能电力装备研发项目。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,769.77万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币361.58万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币6,131.35万元。
公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本公司2023年度以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用人民币443.31万元，以募集资金等额置换银行承兑汇票377.70万元。
公司2024年度以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用人民币1,321.06万元，以募集资金等额置换银行承兑汇票643.96万元。
公司2025年度以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用人民币1,339.71万元，以募集资金等额置换银行承兑汇票362.06万元。
公司2026年半年度以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用人民币48.88万元，以募集资金等额置换银行承兑汇票166.90万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 适用
公司募集资金投资项目“新建技术研发中心项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。
公司于2026年1月14日将节余募集资金1,477.32万元永久补充流动资金，并于2026年1月20日将对应募集资金专户注销。
尚未使用的募集资金 截至2026年6月30日，公司闲置募集资金49,823.56万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额3,308.47万元），其中，26,000.00万元用于投资现金管理产品，20,822.94万元存放于现金管理账户，余下存放于募集资金账户，余额为3,000.62万元。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引2026年05月08日 苏州市相城区北桥街道吴开路8号 网络平台线上交流 其他 通过深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目参与2025年年度报告业绩说明会的投资者 公司经营计划安排、未来战略重点、行业需求分析、社会责任履行 深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，“云访谈”栏目
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是☑否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否
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