国泰环保(301203)_经营总结

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国泰环保(301203)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　　　金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性　　投资收益 3,473,441.99 7.45% 主要系处置衍生金融资产形成的投资收益否公允价值变动损益 674,024.83 1.45% 主要系嵌入式衍生金融工具公允价值变动否资产减值 -551,253.21 -1.18% 主要系存货跌价准备否营业外收入 437,525.45 0.94% 主要系无需支付款项否营业外支出 2,195,054.21 4.71% 主要系行政处罚支出否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　本公司持有的应收款项融资7,412,013.07元，系公司预计用于背书或贴现的银行承兑汇票，考虑到票据期限较短，公司　　采用票面金额确认其公允价值。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末共有29,100,951.61元货币资金受限，主要系保函保证金、ETC保证金及未到期应收利息。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　来，公司持续推动研发中心项目的建设实施。　　在项　　目推　　进　　中，公司根据研发战略布局和实际业务融合需要，对研发中心的部分功能设置与建设节2025年12月10日详见巨潮资讯网（ww 　　w.cni 　　nfo.co 　　m.cn 　　）公　　告编　　号：　　2025- 　　《关　　于募　　投项　　目延　　期的　　公　　告》　　　　　　　　　　　奏进　　行了　　优　　化，导致实际建设进度有所调整。　　考虑　　到项　　目现　　阶段　　实际　　日。　　　制造　　基地　　中，结合近年来宏观经济形势的阶段性变化、行业技术迭代节奏以及公司整体资源配置策略，为更好地保障募集资金使用效益和项目质量，公司采取了分步稳妥实施的方式，使得项目实际投入进度略低于原有规划。年12月10日巨潮资讯网（ww 　　w.cni 　　nfo.co 　　m.cn 　　）公　　告编　　号：　　2025- 　　《关　　于募　　投项　　目延　　期的　　公　　告》　　　　　　　　　　　基于　　当前　　项目　　实际　　开展　　状况　　及后　　续资　　金使　　用计　　划，经公司审慎研究，决定在不改变募集资金投向的前提下，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2026年1月15日延后至2027年1月15日。合计 -- -- -- 4,464,431.36 227,425,597. 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年04 　　月04 　　日 92,26 　　0 85,65 　　3.6 6,804. 　　91 13,51 　　募投项目万元，募集资金账户余额计人民币万元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人民币4,366.73万元）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　成套　　设备　　制造　　基地　　项目2023年04 　　月04 　　日成套　　设备　　制造　　基地　　因）公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。　　1.公司在持续推进成套设备制造基地项目建设过程中，结合近年来宏观经济形势的阶段性变化、行业技术迭代节奏以及公司整体资源配置策略，为更好地保障募集资金使用效益和项目质量，公司采取了分步稳妥实施的方式，使得项目实际投入进度略低于原有规划。基于当前项目实际开展状况及后续资金使用计划，经公司审慎研究，决定在不改变募集资金投向的前提下，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2026年1月15日延后至2027年1月15日。　　2.自募集资金到位以来，公司持续推动研发中心项目的建设实施。在项目推进中，公司根据研发战略布局和实际业务融合需要，对研发中心的部分功能设置与建设节奏进行了优化，导致实际建设进度有所调整。考虑到项目现阶段实际情况与公司整体技术发展规划的协同，经公司综合评估，决定在募集资金用途保持不变的基础上，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2025年12月9日延后至2026年12月9日。项目可行性发生重大变化的情况说无明超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金金额为52,676.86万元。　　公司于2026年2月24日召开第四届董事会第十五次会议，于2026年3月13日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案并授权管理层办理回购相关事项的议案》。同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币58.03元/股（含），回购实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司2025年前三季度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币58.03元/股（含）调整为不超过人民币57.23元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。　　截至2026年6月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,559,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.9488%，最高成交价为45.21元/股，最低成交价为38.66元/股，已支付的总金额为6,575.40万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。　　报告期内公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未指定超募资金的其他用途。截至2026年6月30日，公司尚未使用的超募资金余额（含理财收益及利息）为48,806.24万元，其中购买现金管理产品余额为40,010.07万元尚未到期，存放于募集资金专户余额为8,191.45万元，存放于股份回购专用账户余额为604.71万元。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年8月23日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司本次使用募集资金合计人民币43,627,408.15元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕9133号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为76,503.29万元，其中购买现金管理产品余额为64,010.07万元，存放于募集资金专户余额为11,888.51万元，存放于股份回购专用账户余额为604.71万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　暂无。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月8日深圳证券交易所“互动易”平台其他其他投资者2025年度业绩说明会详见2026年5月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》　　《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制订《市值管理制度》，并于2025年4月22日提交第四届董事会第十次会议，审议通过了该议案。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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