翔腾新材(001373)_经营总结

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翔腾新材(001373)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，与上一报告期相比未发生重大变化报告期实际损益情况的说明报告期内已交割的合同产生投资收益-2.30万元套期保值效果的说明公司根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（1）公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的　　（2）公司基于日常经营需求，规避风险的目的开展外汇套期保值业务。禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险　　（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序　　（5）外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理　　已投资衍　　生品报告　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对衍生品的公允价值的计算依据来源于外部金融机构提供的期末时点的公允价值公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年06 　　月01 　　日 49,67 　　7.79 44,23 　　3.36 2,627. 　　57 24,30 　　中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,171,722股已于2023年6月1日在深圳证券交易所主板上市交易，募集资金总额496,777,917.46元，扣除发行费用总额54,444,276.53元后的募集资金为442,333,640.93元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00055号”验资报告。截至报告期末，公司累计使用募集资金总额243,076,882.34元，利息收入扣除手续费净额9,912,616.99元，尚未使用募集资金总额为132,487,871.22元，均存放于募集资金专户或用于现金管理。　　募集资金投资项目之一“光电薄膜器件生产项目”已结项，报告期内将其节余募集资金66,768,887.37元转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　首次　　公开　　发行　　股票2023年06 　　月01 　　日光电　　薄膜　　器件　　生产　　因）光电薄膜器件生产项目预计收益不及预期主要系市场竞争加剧，产品售价及利润均受到不同程度影响，叠加翔辉光电新工厂处于投产初期产能爬坡的影响研发中心建设项目在实际执行过程中，受外部宏观环境波动、行业技术迭代、公司战略规划影响，研发中心建设项目资金使用较为审慎，经董事会审议将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2028年5月30日。截至报告期末研发中心建设项目仍在建设推进中，尚未产生收益项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变不适用更募集资金用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司结合募集资金投资项目实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。详见公司2024年4月25日披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号2024-008募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用报告期内，公司使用自有资金支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的金额为3,682,604.14元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金6,676.89万元永久补充流动资金，并已经2025年第一次临时股东会审议通过。募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余;同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入尚未使用的募集资金用途及去向本报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户或用于现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。详见公司2026年4月27日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2026-017 　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　“ ”公司是否披露了质量回报双提升行动方案公告。□是否

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