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翔腾新材(001373)现金流量表图
翔腾新材(001373)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30703.7613694.6357402.2443635.8830400.69
收到的税费返还(万元)417.34116.51331.70278.12183.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124.8844.691027.56827.00544.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31245.9813855.8358761.5044741.0031128.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29639.5311986.1249859.9537486.7224117.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4251.492214.807686.866001.304375.12
支付的各项税费(万元)169.1458.34257.42239.55303.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1580.69748.692915.101835.601112.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35640.8515007.9660719.3445563.1729908.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4394.87-1152.13-1957.83-822.171220.72
收回投资收到的现金(万元)21584.924523.2573060.5248992.0637345.06
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----18.560.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.652.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21587.574525.9173060.5249010.6237345.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1860.361580.654904.073669.963070.34
投资支付的现金(万元)37364.7015000.0051000.0042772.4142724.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.30--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39227.3616580.6555904.0746442.3845794.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17639.78-12054.7417156.452568.25-8448.92
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--------
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00--425.58412.12412.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.61--3274.753166.791783.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)341.61205.683700.343578.912195.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-341.61-205.68-3700.34-3578.91-2195.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-649.00-289.22-444.41-229.28-108.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23025.26-13701.7811053.87-2062.11-9532.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36360.5936360.5925306.7225306.7225306.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13335.3322658.8136360.5923244.6215774.19
净利润(万元)-2206.88---3223.10---992.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)571.13--1827.75--559.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.88--29.79--13.85
长期待摊费用摊销(万元)----167.50--84.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.51---34.95----
固定资产报废损失(万元)783.17--75.67--46.37
公允价值变动损失(万元)-5.83---16.87----
财务费用(万元)680.44--308.73--147.58
投资损失(万元)-63.64---91.16---0.89
递延所得税资产减少(万元)-746.64---1136.43---323.03
递延所得税负债增加(万元)90.25---26.68---84.11
存货的减少(万元)-1951.63---813.96--98.62
经营性应收项目的减少(万元)-2702.91---1838.96--522.43
经营性应付项目的增加(万元)777.02--1144.85--411.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4394.87---1957.83--1220.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1295.21--------
现金的期末余额(万元)13335.33--36360.59--15774.19
减:现金的期初余额(万元)36360.59--25306.72--25306.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23025.26--11053.87---9532.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)271.46--641.32--353.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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