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| 天键股份(301383)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
让款，正在办理工商变更登记手续 不适用 不适用 否2025年02月22日 《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-012）天键智能 人工智能硬件的 新设 210,000,000.00 100.00% 自有资金 不适用 长期 人工智能硬件 已完成工商注册登记手续并完成出资 不适用 不适用 否2025年04月18日 《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-030）研发和销售泰国天键 电声产品的研发和制造 新设 34,900,000.00 98.00% 自有资金 冯砚儒 长期 电声产品 已完成工商注册登记手续并实缴部分出资 不适用 不适用 否2025年01月24日 《关于控股孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-004）泰国天键 电声产品的研发和制造 增资 419,600,000.00 98.00% 自有资金 冯砚儒 长期 电声产品 已完成工商注册登记手续并实缴部分出资 不适用 不适用 否2025年03月24日 《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）合计 -- -- 537,853,408.90 -- -- -- -- -- -- 不适用 不适用 -- -- --注：1币种：林吉特2币种：人民币3币种：泰铢4币种：泰铢5其中泰铢为24,500,000.00元，人民币为10,000,000.00元，林吉特为3,353,408.90元，合计数换算成人民币为21,066,378.82元
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
5其中泰铢为13,322,340.00元，人民币为31,440,000.00元，合计数换算成人民币为34,366,700.35元
6其中泰铢为13,322,340.00元，人民币为39,300,000.00元，合计数换算成人民币为42,226,700.35元
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年06
月09
日 134,1
40.96 121,9
99.59 18,74
0.81 87,28
币46.16元。截至2023年6月2日止，本公司共募集资金1,341,409,600.00元，扣除发行费用121,413,652.58元，募集资金净额1,219,995,947.42元。截止2023年6月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额87,283.92万元，其中承诺投资项目已累计投入募集资金50,084.16万元，使用超募资金永久补流37,199.76万元；募集资金余额301,127,097.52元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费后的净额、未置换的发行费用印花税），其中募集资金专户活期存款11,116,873.65元，募集资金现金管理专用结算账户10,223.87元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为290,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年06月09日 赣州欧翔电声产品生产扩产建设因） 1、2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。截至2024年12月31日，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已整体达到预定可使用状态。2025年3月10日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项后的节余募集资金合计6,597.42万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。2025年1-6月，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”产生效益740.78万元。
2、公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔，并将“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金向赣州欧翔增资以继续实施该募投项目。截至2025年6月30日，“天键电声研发中心升级建设项目”募集资金累计投入为2,746.96万元，投资进度为43.80%。赣州欧翔积极推进该募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定并结合项目需求使用募集资金。受公司内部组织架构和研发资源调整等因素的影响，该募投项目在建设进度方面存在一定程度的放缓，整体未如期完成结项，但部分子项目已经投入使用。2025年2月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年2月28日延长至2026年2月28日。“天键电声研发中心升级建设项目”主要为公司长期发展提供技术支撑，不产生直接经济效益。
3、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 无
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额为61,999.59万元，本公司超募资金的使用情况严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
公司于2023年7月5日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。于2023年7月21日上述议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。
公司于2024年11月29日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金。于2024年12月31日上述议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。截至2025年2月26日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。
截至2025年6月30日，公司已累计实际使用超募资金37,199.76万元。剩余可使用超募资金余额为24,799.83万元，其中暂未确定投向的超募资金24,799.83万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年12月31日，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已整体达到预定可使用状态。2025年3月10日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项后的节余募集资金合计6,597.42万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同时注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。截至2025年3月26日，该项目节余募集资金已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，同时该募集资金专户已注销。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金余额301,127,656.56元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费后的净额、未置换的发行费用印花税），其中募集资金专户活期存款11,116,873.65元，募集资金现金管理专用结算账户10,782.91元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为290,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题用。公司于2024年11月29日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，2024年12月31日2024年第三次临时股东大会审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司（含子公司）新增使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币8.6亿元（含本数）的闲置自有资金，以及不超过人民币5.4亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），相关额度的使用期限调整为不超过2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2025年1-6月，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计109,500.00万元，已赎回至募集资金账户80,500.00万元，任一时点的交易金额未超过现金管理额度，投资产品的期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行，截至2025年6月30日止，本公司尚未赎回的现金管理金额为29,000.00万元。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
市场前景。本次设立子公司旨在精准把握这一战略机遇，以拓展声光电产品及人工智能产品为核心方向，全方位布局前沿技术与创新应用。通过此次投资，公司将有机会进一步扩大业务范畴，提升业务规模，这不仅有助于增强公司在现有市场的影响力，更能够有效提升公司的综合竞争力，为公司长远发展注入强劲动力，对公司经营产生意义深远的积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。泰国天键 以自有资金投资设立 泰国作为快速发展的新兴市场经济体，消费电子相关产业链配套不断完善，在生产要素成本方面较有优势，能较好满足公司建设海外生产基地之需。本次海外生产基地建设与实施，有助于为现有及潜在大客户提供产品服务，增强核心竞争力，利于优化生产成本，提高公司经济效益。本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设项目，预计该项目建设不会对公司财务状况及现金流造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月22日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 详见2025年4月22日发布在巨潮资讯网的《2025年04月22日投资者关系活动记录表》
2025年05月21日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的投资者 江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动 详见2025年5月21日发布在巨潮资讯网的《2025年05月21日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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