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| 恒工精密(301261)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023 首次
公开
账户
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票21,972,549股（每股面值为人民币1元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币36.90元。公司实际已向社会公开发行人民币普通股21,972,549股，募集资金总额人民币81,078.71万元，扣除含税的承销费人民币7,133.30万元（含税的保荐费900,000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币73,945.40万元，已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的13050164790800002162募集资金专用账户中。截至2025年06月30日，公司已累计使用募集资金专户资金合计66,338.39万元，用于投入募集资金投资项目，尚未使用募集资金金额为5,732.86万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
投
向 更) 变化承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 流体装备零部件制造项目 生产建设 否 35,348 35,348 35,348 1,437.01 35,821.49 1101.34%2025年06月30日 不适用 否
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 流体装备核心部件扩产项目 生产建设 是 17,551 17,551 17,551 16,163.27 292.09%2025年03月31发行股票2023年07月11日 技术研发中心建设项目 生产建设 否 6,341 6,341 6,341 7.5 0.12%2025年12月31日 不适用 否
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 补充流动 补流 否 3,891.25 3,891.25 3,891.25 3,891.24 100.00% 不适用 否资金
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 偿还有息负债 还贷 否 8,940 8,940 8,940 8,939.98 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 72,071.25 72,071.25 72,071.25 1,437.01 64,823.48 -- -- 119.54 119.54 -- --
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 结项并将节余募集资金永久补充流动资金项目 补流 否 1,514.91 1,514.91 不适用 否划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意公司将流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目、技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期分别延期至2025年6月、2025年3月、2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
“流体装备零部件制造项目”及“流体装备核心部件扩产项目”在报告期内达到预定可使用状态并结项的时间较短，因此未能产生效益或达到预计效益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用 不适用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹金额人民币24,397.67万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致募集资金出现节余1,512.46万元用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过；
2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致节余募集资金34.16万元用于永久补充流动资
金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
尚未使用的募集资金
用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：1主要系公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及利息用于投入项目建设，结项时募集资金使用超过承诺投资总额所致；2主要系公司使用自有资金投入，结项时募集资金产生节余所致。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
露情况说明(分具体项目) 公司于2025年4月28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境变化等因素，决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金1,512.46万元用于永久性补充流动资金。详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
司 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造； 548,000,000.00 859,242,289.70 503,883,184.79 38,607,561.36 -36,173,837.51 -25,835,068.44轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；模具制造；模具销售；
余热余压余气利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属材料销售；工业设计服务苏州美阅新能源有限公司 参股公司 生产制造 25,364,742.36 151,306,672.07 26,764,105.43 175,412.48 -7,463,762.74 -7,448,660.17青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙） 参股公司 股权投资 100,000,000.00 196,999,759.12 196,999,759.12 0.00 81,531,777.61 81,531,777.61
1、恒工装备科技（苏州）有限公司
恒工装备科技（苏州）有限公司是公司全资子公司，2025年6月末总资产85,924.23万元，净资产50,388.32万元；2025年1-6月实现营业收入
3,860.76万元，净利润-2,583.51万元。恒工科技是募投项目“流体装备零部件制造项目”实施主体。主营业务为精密机加工件的加工。
2、苏州美阅新能源有限公司
苏州美阅新能源有限公司（以下简称“苏州美阅”）是公司参股公司，持股比例8%。2025年6月末总资产15,130.67万元，净资产2,676.41万
元；2025年1-6月实现营业收入17.54万元，净利润-744.87万元。主营业务为新能源动力、储能电池结构件的生产、研发和销售。苏州美阅新能源有限公司销售订单大幅下滑，导致财务状况恶化；2025年8月，法院已受理申请人对债务人苏州美阅新能源有限公司的破产清算申请。公司已累计计提长期股权投资减值准备4,833.38万元。青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）是公司参股公司，持股比例60%。2025年6月末总资产19,699.98万元，净资产19,699.98万元；2025年1-6月实现营业收入0万元，净利润8,153.18万元。主营业务为股权投资、投资管理、资产管理等活动。
2025年半年度报告全文
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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