|
| 恒工精密(301261)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023 首次
公开
产品 0
募集资金总体使用情况说明：
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，
本公司向社会公开发行人民币普通股股票21,972,549股（每股面值为人民币1元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币36.90元。公司实际已向社会公开发行人民币普通股21,972,549股，募集资金总额人民币81,078.71万元，扣除含税的承销费人民币7,133.30万元（含税的保荐费900,000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币73,945.40万元，已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的13050164790800002162募集资金专用账户中。截至2026年06月30日，公司已累计使用募集资金专户资金合计66,372.52万元，用于投入募集资金投资项目，尚未使用募集资金金额为5,698.74万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 流体装备零部件制造项目 生产建设 否 35,348 35,348 0 35,821.49 101.34%2025年06月30日 -832.54 -2,856.46 否 否
2023年首次公开发行股票2023年07月11日 流体装备核心部件扩产原因） 公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意公司将流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目、技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期分别延期至2025年6月、2025年3月、2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
“流体装备零部件制造项目”虽已结项，但运营时间较短，目前产线设备与操作团队仍在磨合，人机协同效率低于设计水平，叠加试产损耗及培训投入等阶段性因素影响，同时受市场因素影响，营收规模暂不足以覆盖营业成本，导致项目当期未能达成预期效益。
公司于2025年10月27日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目实施进度、市场需求及内部资源配置等因素，同意公司将“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
关于“技术研发中心建设项目”进展情况的说明：为抢抓下游中高端连续铸铁件及深加工产品市场机遇，公司在面临内部资源、人员等要素约束的背景之下，现阶段将人力物力重点投放至对产能提升、业绩增长带动更显著的流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目之上，以优先解决公司机加工件产能瓶颈，确保上述项目按时保质投产、达产后再集中力量开展本项目的建设工作，故相较于其他募投项目，本项目投资进度相对迟缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹金额人民币24,397.67万元。用闲置募集资金暂时补 不适用
1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致项目结项后出现节余募集资金1,512.46万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过；2025年5月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，账户注销产生利息收入，实际用于永久性补充流动资金为1,514.91万元。
2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节余募集资金34.16万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过；2025年7月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，银行扣收账户年度管理费并结算利息收入后，实际用于永久性补充流动资金为34.13万元。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户及用于现金管理，后续并将按计划用于募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
司 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；
轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；模具制造；模具销售； 548,000,000.00 876,457,528.54 454,042,759.83 150,191,529.03 -25,955,235.66 -18,041,522.41余热余压余气利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属材料销售；工业设计服务。恒工供应链管理有限公司 子公司 一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；有色金属合金销售；数控机床销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电气设备销售；橡胶制品销售；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；灯具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公用品销售；
文具用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；出版物零售。 50,000,000.00 260,799,077.52 35,992,323.38 201,050,911.27 3,076,628.13 2,307,471.10青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙） 参股公司 股权投资 100,000,000.00 378,218,492.83 378,218,492.83 0.00 54,255,642.94 54,255,642.94
1、恒工装备科技（苏州）有限公司
恒工装备科技（苏州）有限公司是公司全资子公司，2026年6月末总资产87,645.75万元，净资产45,404.28万元；2026年1-6月实现营业收入
15,019.15万元，净利润-1,804.15万元。恒工科技是募投项目“流体装备零部件制造项目”实施主体，主营业务为精密机加工件的加工。
2、恒工供应链管理有限公司
恒工供应链管理有限公司是公司全资子公司，2026年6月末总资产26,079.91万元，净资产3,599.23万元；2026年1-6月实现营业收入
20,105.09万元，净利润230.75万元。主营业务为生铁、废钢相关供应链业务。
3、青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）
青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）是公司参股公司，持股比例60%。2026年6月末总资产37,821.85万元，净资产
37,821.85万元；2026年1-6月实现营业收入0.00万元，净利润5,425.56万元。主营业务为股权投资、投资管理、资产管理等活动。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待
方式 接
待
对
象
类
型 接待对
象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引
2026年5月21日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 网上参与业绩说明会的投资者 公司的财务状况、经营情况及公司发展规划 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年5月21日投资者关系活动记录表（编号2026-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创10 ——
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 号 市值管理》等法律法规、规章、规范性文件的有关规定及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》，制订了《市值管理制度》。该制度已经2025年4月28日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司2025年10月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，对《市值管理制度》进行了修订。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|