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恒工精密(301261)现金流量表图
恒工精密(301261)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36830.4013669.0684316.5559596.9641020.20
收到的税费返还(万元)41.5741.5751.5651.5651.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.63286.042395.061223.65681.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37623.6013996.6786763.1660872.1741753.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28352.0213592.7861603.5551302.3531969.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10450.555158.3516648.9312321.397768.58
支付的各项税费(万元)2856.241226.505679.393999.072328.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2909.041074.614255.042764.471768.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44567.8621052.2388186.9170387.2843834.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6944.26-7055.56-1423.75-9515.11-2081.41
收回投资收到的现金(万元)70646.4313000.00145063.70115658.9070165.88
取得投资收益收到的现金(万元)2235.09356.672062.991358.16642.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.834.53113.5275.4265.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72887.3513361.20147240.21117092.4770873.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15086.8712023.3532625.7428548.6916512.21
投资支付的现金(万元)44092.7028011.70159453.46141701.30118691.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59179.5740035.05192079.20170249.99135203.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13707.78-26673.85-44838.99-53157.53-64329.80
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44926.5544926.5592406.4792406.4778900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21119.3120454.0735360.4917049.2913071.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66045.8665380.62127766.96109455.7691971.36
偿还债务支付的现金(万元)52600.0029000.0056200.0229640.0211542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2892.68396.765988.753236.852694.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21394.342644.8338821.5628847.1128661.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76887.0232041.59101010.3361723.9842897.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10841.1633339.0326756.6447731.7849073.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.4550.85102.10105.9277.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3981.19-339.53-19404.01-14834.94-17259.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11785.6411785.6431189.6431189.6431189.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7804.4511446.1011785.6416354.7013930.08
净利润(万元)6603.04--6967.11--6788.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1259.20--5679.56--485.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105.42--197.70--93.84
长期待摊费用摊销(万元)47.71--95.81--47.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.31--2.12--55.48
固定资产报废损失(万元)1.73--9.56--14.31
公允价值变动损失(万元)-422.09---1655.59---907.87
财务费用(万元)911.64--2170.30--937.19
投资损失(万元)-5179.66---2892.21---766.74
递延所得税资产减少(万元)-623.96---1490.82---120.01
递延所得税负债增加(万元)-100.32--225.31--112.38
存货的减少(万元)-2189.64---2927.14---3126.73
经营性应收项目的减少(万元)-16392.68---21540.61---9599.58
经营性应付项目的增加(万元)4693.13--7180.55--1154.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6944.26---1423.75---2081.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7804.45--11785.64--13930.08
减:现金的期初余额(万元)11785.64--31189.64--31189.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3981.19---19404.01---17259.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----584.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)161.88--432.00--274.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-212024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-222024-08-26
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