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| 福赛科技(301529)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加导致。
营业成本 617,653,511.35 453,995,658.33 36.05% 主要为营业收入增长，对应成本相应增加所致。销售费用 9,426,043.16 5,900,549.46 59.75% 主要为营业收入增长，对应的仓储费和销售人员薪酬增加所致。管理费用 75,841,059.43 57,267,422.99 32.43% 主要系业务规模扩大，管理人员数量增加所致。财务费用 334,242.36 12,237,479.15 -97.27% 主要系上期汇率波动母子公司往来确认的汇兑损失较大所致。所得税费用 9,693,658.84 6,725,162.15 44.14% 主要系本期确认的递延所得税费用增加所致。研发投入 34,711,367.23 30,065,007.38 15.45%经营活动产生的现金流量净额 156,894,233.26 -38,124.59 主要系本期销售回款金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -68,924,506.57 91,532,401.25 -175.30% 主要系本期增加了银行理财的购买金额所致。筹资活动产生的现金流量净额 -36,702,347.35 -34,490,878.44 6.41%现金及现金等价物净增加额 51,478,589.80 57,964,972.59 -11.19%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
增加所致。 否
公允价值变动损益 290,697.74 0.40% 主要系本期购买理财产品增加，确认的公允价值变动收益增加所致。 否资产减值 -13,571,441.45 -18.75% 主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备、存货跌价准备增加所致。 否营业外收入 2,686,297.55 3.71% 主要系本期政府补助增加所致。 否营业外支出 468,116.46 0.65% 主要系税金滞纳金增加所致。 否其他收益 6,454,632.80 8.92% 主要系2025年进项税额加计抵减所致。 否资产处置损益 156,418.24 0.22% 主要系固定资产处置。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险FORESIGHTMEXICOCOLTDS.DER.L.DEC.V. 子公司 净资产40,988.28万元 墨西哥 独立生产运营 母公司控管，建立健全内控制度，委托外部审计。 净利润1,619.56万元 31.26% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资 已累
计使
用募
集资 报告
期末
募集
资金 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计
变更
用途
的募 尚未
使用
募集
资金 尚未
使用
募集
资金 闲置
两年
以上
募集
金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年09
月11
日 77,62
6.05 69,12
2.97 4,902
人民币普通股股票21,209,303股，每股发行价格为人民币36.60元。募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除各项发行费用合计人民币85,030,788.74元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币691,229,701.06元。
该募集资金已于2023年9月4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。
芜湖福赛科技股份有限公司于2024年12月3日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金50,238,262.90元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公告编号：2024-056）。
截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币667,445,401.54元，其中年产400万套汽车功能件项目（一期）已使用308,393,396.15元,年产400万套汽车功能件项目（一期）节余募集资金永久补流50,305,578.91元；补充流动资金项目已使用107,041,353.13元(其中41,353.13元是为该项目募集资金在持有期间银行的结息)；超募资金永久补充流动资金为68,000,000.00元,超募资金用于墨西哥福赛汽车内饰件建设项目133,705,073.35元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
400万套
汽车
功能
件项
目
（一2023年09月11日 年产400万套汽车功能件项目（一 生产建设 否 35,600 35,600 35,6益。
2、墨西哥福赛汽车内饰件建设项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用
明
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金净额为69,122.97万元，其中超募资金为22,822.97万元：
1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月
28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。
2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12
月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛拟以不超过30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。
3、截至2025年6月30日，超募资金累计使用20,170.51万元。
存在擅自改
变募集资金
用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2023年9月12日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用17,708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换15,617.99万元，剩余未到期的承兑汇票2,090.65万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用485.18万元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
2、剩余未到期的承兑汇票2,090.65万元分别于2023年9至12月置换1,591.98万元，2024年1至2
月置换498.67万元，已全部置换完毕。
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 不适用
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 适用
年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为5,030.56万元，其中募投项目节余资金4,760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元。节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因如下：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5,030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。尚未使用的募集资金用 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本途及去向 数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额共计3,055.93万元（含利息收益等在内），皆存放于公司开立的募集资金银行专户，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月25日 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 网络平台线上交流 机构、个人、其他 参加公司2024年度网上业绩说明会的投资者 详见相关公告索引 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年4月25日投资者关系活动记录表》
2025年04月29日 公司会议室线上交流 网络平台线上交流 机构 民生汽车、长江证券、华创证券、国泰海通证券、上汽 详见相关公告索引 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年4颀臻(上海)资产管理有限公司深圳创富兆业金融管理有限公司、中金资管、西南汽车等 月25日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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