万邦医药(301520)_经营总结

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万邦医药(301520)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　公司始终秉承“专注研发，守护人类健康”的宗旨，坚持客户至上，秉承“简单、诚信、利他、创新”的服务理念，　　为全球医疗健康企业提供创新药、仿制药、医疗器械及精准营养等领域全方位、全链条的CRO服务，助力客户提升研发效率、降低研发成本、加快成果转化，推动医药健康产业高质量发展。报告期内，受仿制药行业竞争加剧、客户需求波动等因素影响，公司实现营业总收入8,775.77万元，同比下降40.24%；归属于上市公司股东的净利润13.80万元，同比下降99.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,343.09万元，同比下降208.95%。公司在以临床价值为导向的研发背景下，立足于药学研究、临床研究及注册服务等领域的技术积累和项目经验，持续推进业务结构优化，加快向创新药研发服务领域布局。报告期内，公司完成对赛德盛75.52%股权的收购，进一步完善了创新药临床试验运营、注册申报及独立第三方稽查等业务链条。未来，公司将坚持创新驱动与国际化发展，聚焦临床服务体系补强、创新药管线培育、数智化建设、国际化拓展等方向，致力于成为受全球客户信赖与尊重的CRO合作伙伴。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资的其他变动为期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至2026年6月30日，公司受诉讼案件影响导致使用权受到限制的交易性金融资产的账面价值为32,513,054.10元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　 　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年09 　　月25 　　日 113,1 　　33.34 102,4 　　30.09 17,48 　　7.04 84,40 　　金置换预先已投入募投项目的自筹资金万元；（）直接投入募投项目万元；（）使用超募资金永久补充流动资金48,000.00万元；（4）使用超募资金回购股份1,523.34万元。　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金84,403.06万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为18,027.03万元，募集资金专用账户利息收入3,699.26万元，手续费支出0.52万元，股份回购手续费支出0.16万元，尚　　未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.07万元，尚未使用募集资金总额21,725.69万元。截至2026年6月30日，0.001 21,500.00尚未使用的回购专用证券账户余额万元，公司现金管理产品期末余额为万元，募集资金专户余额为（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行2023年09月25日药物研发及药代动力学工程中心未达到计划2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将药物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延期进度、预计因）至2026年12月31日。　　公司在募集资金到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达到可使用状态的日期为2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用1.超募资金金额：2023年9月公司公开发行人民币普通股（A股）1,666.6667万股，发行价格67.88元/股，本次募集资金总额113,133.34万元，扣除不含税发行费用人民币10,703.25万元，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，募集资金净额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目48,398.00万元后，超募资金54,032.09万元。　　2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；　　经公司第三届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；截至2026年6月30日，已永久性补充流动资金48,000.00万元。　　公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为1,500万元-3,000万元。截至2025年10月22日，公司回购股份方案已实施完毕，回购股份共使用超募资金1,523.34万元。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2023年9月20日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,974.85万元（不含税），并支付部分发行费用累计金额435.47万元。　　2.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15,410.32万元，其中预先投入募集资金14,974.85万元、发行费用435.47万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用募集资金总额为21,725.69万元，其中21,500.00万元用于购买保本收益现金管理产品，回购专用证券账户余额0.001万元，其余存放于协议存款募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　合并报表范围，对公司报告期生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月13日价值在线（https://ww 　　w.ironline.c 　　n/）网络平台　　线上交流其他线上参与公司2025年度业绩说明会的全体投资者针对投资者关注的公司生产经营、财务状况、创新研发等问题进行解答详见公司2026年5月13日在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-001）　　2026年06月29日公司会议室电话沟通机构富安达基金、天治基金、申万菱信基金、银河基金、国联安基金、鹏华基金、招商基金、前海开源基金、金鹰基金、西部利得基金、天弘基金、永赢基金、华夏基金、浙商资管、国信资管、开源证券、中信证券、申万宏就收购事项沟通交流，回答投资者提问详见公司2026年6月29日在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-002）　　　　　源、浙商证券、方正证券、兴业证券、中泰证券、圆石投资、陆宝投资、进门财经、聚联汇投资、健顺投资、中欧瑞博等　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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