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| 中集环科(301559)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年以
上募集资金
金额
2023年 首次公开
发行2023年
10月11
日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 150,029.72募集资金总体使用情况说明：截至2026年6月30日，本期使用募集资金总额1,069.99万元，已累计使用募集资金总额57,374.45万元，尚未使用募集资金总额150,029.72万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额4,576.83万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 可使用
状态日
期 的效益 实现的效
益 效益 否发生
重大变
化
承诺投资项目
1-1特种
罐箱绿
色柔性
灯塔工
厂项目2023年
10月11
日 1-1特种
罐箱绿
色柔性
灯塔工
厂项目 生产建
设 是 36,200 42,528.3 787.49 1,592.81 3.75%2026年12月31日 不适用 否1-2南通罐箱绿洲产线智能化升级项目2023年10月11日 1-2南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 生产建设 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00%2024年12月31日 556.20 1,736.22 1不2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目2023年10月11日 2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目 生产建日 不适用 否2-2罐箱后市场连云港堆场项目2023年10月11日 2-2罐箱后市场连云港堆场项目 生产建日 -229.19 -1,481.46 2不3.高端医疗装备配套能力优化项目2023年10月11日 3.高端医疗装备配套能力优化项目 生产建日 不适用 否4.有色金属精密制造中心2023年10月11日 4.有色金属精密制造中心 生产建日 不适用 否5.研发中心扩建项目2023年10月11日 5.研发中心扩建项目 研发项日 不适用 否
6、数字2023年 6、数字 运营管 否 4,178 4,178 36.71 3,516.38 84.16%2026年 不适用 否
化运营
升级项
目 10月11
日 化运营
升级项
目 理 12月31日
7、补充
流动资
金2023年
10月11
日 7、补充流动资金 补流 否 15,002 15,002 0 15,002 100.00% 不适用 否8.项目结余资金永久补流2023年10月11日 8.项目结余资金永久其他超募资金2023年10月11日 其他超募资金 生产建超募资金投向小计 -- 0 96,499.04 0 30,000 -- -- -- --划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） （1）“1-1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”旨在通过引入先进的智能制造技术和设备，以降本增效、提高产品质量、推动企业转型升级。在前期的技术验证过程中，需要更加深入的研发和调整来解决技术难题的突破和攻克。因此需要将项目建设周期延长至2026年12月完成。
（2）“2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设用地为项目“1-1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”的原项目用地，因此受“1-1特种罐箱绿色柔
性灯塔工厂项目”项目建设进度的影响，“2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设期调整至2026年12月完成。
（3）根据公司整体场地布局规划，募投项目“3.高端医疗装备配套能力优化项目”“4.有色金属精密制造中心”“5.研发中心扩建项目”的建设用地受
到项目“1-1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”场地搬迁的影响，需根据“1-1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”建设进度逐步推进投资进度。为保证募投项目稳步实施，计划“3.高端医疗装备配套能力优化项目”“4.有色金属精密制造中心”“5.研发中心扩建项目”采用分阶段实施的方式继续推进。因此，从整体来看合并分阶段建设期后较原计划有所推延，建设完成日期将调整至2027年12月。
（4）根据公司年度工作规划，公司对“6.数字化运营升级项目”部分子项目实施时间计划进行调整，因此需要将整体项目建设周期调整至2026年12月完成。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用截至2026年6月30日，公司超募资金余额为694,484,287.80元（已扣除发行费用），其中：超募资金专户余额为94,484,287.80元，现金管理专户余额为600,000,000.00元。
公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》，同意公司追加使用超募资金6,328.30万元增加“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”资金投入。公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2024年9月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》。募投项目“有色金属精密制造中心”原计划在公司现有厂区内实施建设，基于公司整体规划和生产车间合理布局的需要，为加快募投项目实施，提高募集资金使用效率，公司租赁现有厂区江苏省南通市崇川区天通路8号作为募投项目“有色金属精密制造中心”的新实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年度，公司未使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金。2024年3月18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用合计92,920,881.27元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]1368号,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司于2025年3月20日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案》，“罐箱后市场连云港堆场项目”已于2024年12月31日前完成建设并获得三同时验收，达到预定可使用状态，同时节余募集资金541.29万元拟用于永久补充流动资金。具体请见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将用于募投项目投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用化成本结构，因此经济效益以优化的成本进行测算，报告期内节约成本约556.20万元。另外由于该项目实施系生产工艺中的一道环节，未单独测算其预期实现效益，故是否达到预计效益为不适用。2罐箱后市场连云港堆场项目已结项。受本地货源、客户需求、区域竞争等因素制约，项目规模、营收及发展节奏低于预期，维修、清洗、翻新、改造等业务后续增长承压。中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司计划通过调整经营策略、优化业务模式、严控成本支出等措施，改善该公司经营效益，保障公司稳健运营。3部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
特种罐箱绿
色柔性灯塔
工厂项目 首次公开发
行 特种罐箱绿
色柔性灯塔
工厂项目 特种罐箱绿
色柔性灯塔
工厂项目 42,528.3 787.49 1,592.81 3.75%2026年12月31日 0 不适用 否有色金属精密制造中心 首次公开发行 有色金属精密制造中心 有色金属精合计 -- -- -- 152,055.3 940.29 2,327.81 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》，同意公司追加使用超募资金6,328.30万元增加“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”资金投入。
募投项目“有色金属精密制造中心”原计划在公司现有厂区内实施建设，基于公司整体规划和生产车间合理布局的需要，为加快募投项目实施，提高募集资金使用效率，公司租赁现有厂区江苏省南通市崇川区天通路8号作为募投项目“有色金属精密制造中心”的新实施地点。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见“募集资金承诺项目情况”。说明 不适用。注：上述对部分募投项目调整内部结构、募投资金投资金额及变更实施地点是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期合约和期权进行相应的核算和披露。与上一报告期相比一致。报告期实际损益情况的说明2026年上半年本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币0万元。套期保值效果的说明 本公司开展的外汇远期合约和期权套期保值与公司业务紧密相关，基于本公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，合理进行套期保值业务，更好的应对汇率波动的风险。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、 截至2026年6月30日，本公司不持有衍生金融工具。流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定2026年上半年本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币0万元，衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年11月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年12月11日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年1月21日 上海裕景大饭店会议室 其他 机构、其他 60家机构1名个人投资者11家媒体 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2026年3月23日 公司会议室 电话沟通 机构 20家机构 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2026年3月24日 公司会议室 电话沟通 机构 2家机构 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2026年4月2日 价值在线路演平台 网络平台线上交流 其他 参加业绩说明会的各投资者 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2026年4月15日 公司会议室 实地调研 机构、个人 1家机构1名个人投资者 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2026年4月24日 公司会议室 电话沟通 机构 11家机构 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2026年5月15日 北京嘉里大酒店会议室 其他 机构 3家机构 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司制定了《市值管理制度》，报告期内，公司持续规范公司市值管理行为，提升公司投资者价值和股东回报能力，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否
2026年，公司贯彻落实“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司采取多项举措落实方案内容：深耕主业，巩固行业龙头地位；研发创新，培育新质生产动能；持续分红，增强投资者获得感；完善法人治理结构，提升公司治理水平；优化信息披露质量，加强投资者沟通；不忘初心，积极践行社会责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-033）。
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