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中集环科(301559)现金流量表图
中集环科(301559)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116562.1749433.29286911.46200313.79130048.57
收到的税费返还(万元)7504.092953.6116752.0713595.5910918.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5365.112382.4310382.778338.265843.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129431.3754769.32314046.29222247.64146810.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142018.8160835.31186297.21126951.2993151.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21210.6610755.6541604.1330946.0321799.77
支付的各项税费(万元)3350.091545.276135.015296.614813.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2919.241567.258157.516449.304349.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169498.7974703.48242193.86169643.23124114.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40067.42-19934.1571852.4352604.4222696.11
收回投资收到的现金(万元)240.0040.002710.501740.001080.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)251.87200.00219.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.0080000.00131838.50131838.50131838.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100491.8780240.00134768.58133578.50132918.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1874.161515.173584.302912.342348.84
投资支付的现金(万元)3108.803108.80------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81600.0031900.00107194.65107094.6539594.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86582.9636523.97110778.95110006.9941943.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13908.9143716.0323989.6223571.5190975.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----80.0040.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9918.869.3726591.3426550.0026420.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----150.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)628.35416.341708.511306.34697.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10547.21425.7128379.8527896.3427118.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10547.21-425.71-28379.85-27896.34-27118.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3807.47-2414.36-6061.76-3018.49-2035.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40513.1920941.8061400.4545261.0984516.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273914.16273914.16212513.71212513.71212513.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233400.96294855.96273914.16257774.80297030.58
净利润(万元)4422.82--11371.25--6377.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1016.08--346.36--80.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)344.62--537.73--266.41
长期待摊费用摊销(万元)34.40--38.78--11.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-148.60---112.17----
固定资产报废损失(万元)0.62--14.85--8.63
公允价值变动损失(万元)0.00---1305.40---1305.40
财务费用(万元)2912.91--7402.11--3102.43
投资损失(万元)-181.38---380.39---229.20
递延所得税资产减少(万元)-112.43--612.57--539.89
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-5764.86--1994.63--6869.65
经营性应收项目的减少(万元)-45402.91--22543.30--11400.53
经营性应付项目的增加(万元)-1295.89--22765.44---9295.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-40067.42--71852.43--22696.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)233400.96--273914.16--297030.58
减:现金的期初余额(万元)273914.16--212513.71--212513.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40513.19--61400.45--84516.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)743.86--1328.40--1064.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-03-212025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-03-212025-10-242025-08-25
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