联域股份(001326)_经营总结

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联域股份(001326)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司从事的主要业务　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险香港联域照明有限公司股权投资 669,054,113.81元中国香港独立运营公司持股100%，由公司安排中方经理常驻经营地负责管理报告期内盈利8,166,172 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年11 　　月09 　　日 75,35 　　9.4 67,00 　　储；　　购买　　银行　　理财　　产品 0 　　合计 -- -- 75,35 　　9.4 67,00 　　集资金753,594,000.00元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为670,008,909.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-106号）。2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2024年11月7日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金18,243.96万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）及超募资金余额1,112.09万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设。2024年12月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能照明生产总部基地项目”予以结项，并将该项目结项后节余的募集资金833.36万元（包含银行存款利息及投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金为37,039.86万元，“智能照明生产总部基地项目”节余募集资金永久补充流动资金833.36万元，尚未使用的募集资金余额为29,758.71万元（含利息收入净额为746.13万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-115.09万元）。上述募集资金部分以活期存款或结构性存款的形式在募集资金账户中储存，部分通过开立的募集资金理财产品专用结算账户购买银行理财产品。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　首次　　公开　　发行　　股票2023年11 　　月09 　　日 1.智　　能照　　明生　　产总　　部基　　地项　　目生产　　建设是 44,4 　　5 26,2 　　9 489. 　　28 25,4 　　该基地产能爬坡期延长，进而导致该项目实际收益与预期收益存在一定差异；　　“研发中心建设项目”累计投入未达到计划进度的原因主要系达到项目预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用本公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议及2024年11月7日召开的2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超额募集资金1,112.09万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设。　　截至2025年6月30日，超额募集资金尚未投资建设“智能照明越南生产基地建设项目”。　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生新增“智能照明越南生产基地建设项目”项目用地位于越南海阳省平江县福田工业园区A15地块。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据2023年11月30日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司置换15,689.43万元智能照明生产总部基地项目先期投入的自筹资金；置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市联域光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-663号）。　　根据2025年4月24日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》以及其他相关程序，公司基于募投项目实施情况及银行、社会保险、住房公积金及税金征收机关对工资、社保、公积金、税款等扣缴账户的要求，决定使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2025年6月30日，公司尚未开始实施置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用本公司于2024年12月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能照明生产总部基地项目”予以结项，并将该项目结项后节余的募集资金833.36万元（包含银行存款利息及投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025年2月13日，公司已按上述决议将该部分节余募集资金833.36万元划转至公司普通账户，用于公司日常生产经营及业务发展。　　“智能照明生产总部基地项目”资金节余的主要原因是：　　（1）在生产基地建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。　　（2）募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金，部分以活期存款的形式在募集资金账户中储存；部分通过开立的募集资金理财产品专用结算账户购买银行理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行智能照　　明越南　　生产基　　地建设　　披露情况说明(分具体项目) 本公司于2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2024年11月7日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金18,243.96万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）及超募资金余额1,112.09万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设，并通过全资子公司香港联域照明有限公司向新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体联域越南新能源有限公司进行增资以实施募投项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　1、香港联域照明有限公司：香港联域成立于2018年，截至2025年6月30日香港联域注册资本为11,226.5154万港元,公司持股100%。香港联域为公司布局海外市场的核心业务平台及投资平台，业务层面其主要负责公司部分境外销　　售业务；作为海外投资平台，香港联域在越南先后设立了越南电子、越南实业、越南新能源等生产制造主体。报告期期末，香港联域资产规模有所增加，主要系公司加大了海外投入。　　2、广东联域智能技术有限公司：联域智能成立于2021年，截至2025年6月30日联域智能的注册资本为33,500万元，公司持股100%。联域智能为公司IP0募投项目的主要实施主体，主要作为智能照明生产总部基地项目、研发中心　　建设。本报告期，联域智能实现营业收入约17,183.47万元，净利润-19.50万元，同比变动幅度较大。2024年公司中山生产基地投入使用，固定资产新增金额较大。由于产能存在爬坡以及产品线存在调试过程，叠加中美贸易摩擦影响，公司缩减了国内生产基地的产量，进而导致中山基地产能爬坡期进一步延长，尚未形成最佳规模效应，导致公司单位产品承担的固定成本有所增加。　　3、深圳市海搏电子有限公司：深圳海搏成立于2019年，截至2025年6月30日深圳海搏的注册资本为200万元，公司持股100%。本公司通过深圳海搏切入充电桩和储能业务这一新兴赛道，积极打造公司的第二增长曲线。目前该业务　　尚处于发展期，前期投入较多，相关业务尚未形成规模化营收及利润贡献，较大的研发投入、市场开拓费用及固定资产投入等成本支出，导致深圳海搏亏损。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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