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联域股份(001326)现金流量表图
联域股份(001326)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72553.9538367.53148399.73110074.7168876.23
收到的税费返还(万元)4074.722272.9911476.809547.597775.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)832.22137.051148.311111.68940.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77460.8940777.57161024.84120733.9777592.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55360.4227665.26118144.8890702.1060974.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15078.307991.8029395.3622839.1715075.87
支付的各项税费(万元)1184.30323.672685.141911.531360.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2446.481113.447462.915120.694150.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74069.5037094.17157688.28120573.5081562.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3391.393683.403336.56160.47-3970.15
收回投资收到的现金(万元)41827.7724930.0062820.0035110.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)264.8156.70279.75189.85106.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.91--225.80225.80217.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42097.4924986.7063325.5535525.6528323.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)909.37284.763487.692736.581990.85
投资支付的现金(万元)35460.0025330.0071750.5039080.4229110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36369.3725614.7675238.1941817.0031100.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5728.12-628.06-11912.64-6291.35-2777.57
吸收投资收到的现金(万元)259.94--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36.42--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259.94--5000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)----5000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)993.83--2076.112076.112076.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1405.47724.914258.423269.551743.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2399.30724.9111334.5310345.668819.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2139.37-724.91-6334.53-5345.66-3819.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1045.13-155.09651.771103.87535.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5935.012175.34-14258.84-10372.67-10032.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31745.4031745.4046004.2346004.2346004.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37680.4133920.7331745.4035631.5735971.68
净利润(万元)1936.57--2525.97--1615.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1759.50--3369.84--2195.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)95.71--180.10--90.77
长期待摊费用摊销(万元)----718.30--392.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.33--137.13---168.66
固定资产报废损失(万元)1464.59--20.04---19.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1132.38---156.27---361.97
投资损失(万元)-313.23---302.13---122.96
递延所得税资产减少(万元)-191.71---545.36---892.18
递延所得税负债增加(万元)-1.67--11.22----
存货的减少(万元)772.47---1772.74--2267.22
经营性应收项目的减少(万元)-6886.90---12993.64---6497.40
经营性应付项目的增加(万元)1648.15--5849.77---5772.99
其他(万元)312.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3391.39--3336.56---3970.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37680.41--31745.40--35971.68
减:现金的期初余额(万元)31745.40--46004.23--46004.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5935.01---14258.84---10032.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1236.88--2978.60--1655.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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