永达股份(001239)_经营总结

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永达股份(001239)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　上年同期子公司土地征收贡献大额资产处置收益。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 ☑不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　1、货币资金” 　　应收款项融资-以公　　允价值计量的应收　　账款 10,845,885.20 10,717,370.50 应收款项融资冻结云信票据开立时支付方限制流转在建工程 10,291,125.62 10,291,125.62 抵押抵押至银行获取借款固定资产-房屋及建筑物 270,765,854.44 111,690,681.70 抵押抵押至银行获取借款无形资产-土地使用权 72,775,083.91 54,179,634.61 抵押抵押至银行获取借款合计 482,947,949.17 305,148,812.43 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年12 　　月12 　　日 72,30 　　0 63,61 　　9.46 1,914 　　4.9 截至2026年6 　　月30 　　日　　止，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币330,849,037.21元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续 33,08费后净额12,256,800用途及去向为：　　使用　　闲置　　募集　　资金　　进行　　现金　　管理　　未到　　期金　　额人　　民币　　177,0 　　00,00 　　0.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额人民币157,945,091.61元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币8,160,746.29元。合计 -- -- 72,300 63,619.46 1,914 　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年12月12日 1.智能制造基地建设项目生产建设是 65,3用是　　2023年首次公开发行股票2023年12月12日 2.生产基地自动化改造因）生产基地自动化改造项目为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，无法单独核算经济效益项目可行性发生重大变化的情况说明公司原募投项目“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及需求波动影响，原募投项目的市场环境发生变化，且公司已通过租赁生产用地的方式补充了部分产能，继续新增结构件产能的必要性不足。经公司审慎研究，并对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，拟终止原募投项目“智能制造基地建设项目”并将募集资金投入到新募投项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币100,806,255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用经本公司2025年7月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币157,945,091.61元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币330,849,037.21元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额12,256,800.69元。用途及去向为：使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额人民币177,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额人民币157,945,091.61元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币8,160,746.29元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行高端重　　载齿轮　　智能生　　产线建　　造项目智能制　　造基地　　建设项　　开发行　　股票首次公　　开发行高端装　　备金属　　结构件　　生产线　　升级改　　造项目智能制　　造基地　　建设项　　目 11,099 　　3 1,006. 　　3 9.07%2028年03月26日 0 否否　　合计 -- -- -- 36,0997 1,914.7 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：公司原募投项目“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及市场需求波动影响，公司产品的需求侧也发生变化。原有的隧道掘进及其配套设备结构件因大型工程的减少，需求呈现下滑;与此同时，风电市场快速发展带来了新的增长点。此外，公司已通过租赁生产用地的方式补充了部分产能。因此，原募投项目的市场环境发生变化，未来所能产生的经济效益存在一定的不确定性，根据原募投项且规划继续大幅新增产能的必要性不足，内部产能结构调整的需求凸显。经公司审慎研究，对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定终止原募投项目“智能制造基地建设项目”并投入新募投项目。该决定有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益和公司　　 2、决策程序：（一）审计委员会审议情况:公司董事会审计委员会于2026年3月13日　　召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司审计委员会认为：本次募集资金用途变更以及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目，符合公司当前经营实际，可优化募集资金配置，提高资金使用效率，保障项目实施的可行性与高效性，未改变募集资金服务于主营业务发展的核心用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。（二）董事会审议情况:公司董事会于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司董事会认为：本次变更部分募集资金用途以及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，可优化募集资金配置，提高资金使用效率，保障项目实施的可行性与高效性，符合公司长远发展需要和全体股东利益。该事项尚需提交股东会审议。（三）保荐机构出具核查意见，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目已经公司董事会、审计委员会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。公司本次变更符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次对部分募集资金用途变更是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途事项提交股东会审议。（四）股东会审议情况：公司于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》。　　3、信息披露情况：公司于2026年3月26日发布《关于变更部分募集资金用途并使用部　　分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。　　未达到计划进度或预计收益　　的情况和原因(分具体项目) 无　　变更后的项目可行性发生重　　大变化的情况说明无　　　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　工程等多个行业领域。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司　　制定了市值管理制度。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：并购重组；股权激励、员工持股计划；现金分红；投资者关系管理；提升信息披露质量；股份回购及其他合法合规的方式。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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