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永达股份(001239)现金流量表图
永达股份(001239)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28584.2462636.6435272.2727814.076197.33
收到的税费返还(万元)0.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9431.973262.271964.041286.0672.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38016.2165898.9137236.3129100.136269.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29862.0345538.8424695.8217147.9610699.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6474.5313069.429240.206116.913106.14
支付的各项税费(万元)1643.825113.744645.123826.12758.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1629.765017.891301.86841.48600.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39610.1568739.8939882.9927932.4615164.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1593.94-2840.98-2646.681167.67-8894.23
收回投资收到的现金(万元)55340.44126934.0043396.8234725.49--
取得投资收益收到的现金(万元)1588.22551.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00148.33103.95154.433.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56928.66127633.4043500.7734879.923.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)864.644341.063378.811321.98315.10
投资支付的现金(万元)50962.45162692.0075059.1463974.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52397.69197000.7281437.9565296.83315.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4530.97-69367.31-37937.18-30416.91-311.15
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31001.1986966.3837959.9623588.4019749.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31001.1986966.3837959.9623588.4019749.78
偿还债务支付的现金(万元)20033.3053991.8438601.7924620.2121990.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)524.411472.98632.65631.23223.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1215.411215.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20557.7156753.1540449.8526466.8522213.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10443.4830213.23-2489.89-2878.45-2464.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.09-133.20------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13576.61-42128.26-43073.75-32127.69-11669.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19206.4061334.6661334.6661334.6661334.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32783.0119206.4018260.9129206.9749665.11
净利润(万元)--8634.45--3223.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.83--94.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.87---103.88--
固定资产报废损失(万元)--4483.26--1856.80--
公允价值变动损失(万元)---256.06--0.00--
财务费用(万元)--1419.09--357.50--
投资损失(万元)---551.07---316.85--
递延所得税资产减少(万元)---537.51--26.46--
递延所得税负债增加(万元)--614.19--378.76--
存货的减少(万元)---2643.87--1725.96--
经营性应收项目的减少(万元)---15153.99---1287.76--
经营性应付项目的增加(万元)--1982.62---5081.57--
其他(万元)---2533.72--70.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1167.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19206.40--29206.97--
减:现金的期初余额(万元)--61334.66--61334.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32127.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------148.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262024-04-30
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