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| 腾达科技(001379)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司产品市场地位及业绩变化情况
1、公司产品市场地位情况
公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与青山控股、WURTHGROUP等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力，是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外，公司先后获得第八批（国家）制造业单项冠军企业、山东省支柱型雁阵集群-枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。
2、公司业绩变化情况
2025年上半年公司实现营业收入98,977.79万元，较上年同期增长15.46%；其中主营业务收入同比增长15.32%，主营业务毛利率同比增长1.15%；实现归属上市公司股东的净利润3,932.83万元，同比下降1.57%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,757.82万元，同比增长37.14%。公司在波动的市场环境中持续努力，开拓进取，在销售端努力争先，2025年上半年销售量突破4.8万吨，对比去年同期上涨19.25%。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 -3,017,474.75 -6.09% 主要系欧元贬值，已交割的远期锁汇收益为负 否
公允价值变动损益 -15,423,742.34 -31.15% 主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售汇合约影响 否资产减值 -454,415.49 -0.92% 主要系计提存货跌价准备 否营业外收入 270,853.91 0.55% 主要系收到客户违约赔偿金 否营业外支出 523,492.70 1.06% 主要系报废固定资产净值 否信用减值损失 410,212.48 0.83% 主要系应收款项收回，计提坏账准备 否其他收益 3,295,178.72 6.65% 主要系收到财政补贴摊销 否资产处置收益 141,389.71 0.29% 主要系使用权资产减少 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
票据减少所致，期末无银行借款交易性金融资约公允价值影响预付款项 19,547,213.78 0.80% 24,824,474.69 1.15% -0.35%递延所得税资产 50,403,389.07 2.07% 40,356,532.97 1.87% 0.20%其他非流动资约公允价值影响票一年内到期的其他流动负债 34,365,497.72 1.41% 66,623,918.73 3.09% -1.68%递延所得税负债 47,000,596.63 1.93% 41,205,986.45 1.91% 0.02%股本 200,000,000.00 8.21% 200,000,000.00 9.27% -1.06%资本公积 842,717,659.15 34.59% 842,717,659.15 39.06% -4.47%盈余公积 54,812,031.30 2.25% 48,731,593.60 2.26% -0.01%未分配利润 365,898,335.15 15.02% 352,650,485.12 16.34% -1.32%所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2024 首次公开
发行2024年
01月19
末余额
22,500.00万
元；募集资金专户期末余额5,108.19万元。 0
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。
2、截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金27,608.19万元（含利息收入），其中5,108.19万元存放在公司募集资金专户中，22,500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。
3、募集资金净额人民币76,771.77万元扣除截止本报告期末已累计使用募集资金总额人民币49,791.78万元后尚未使用募集资金余额为人民币26,979.99万元，与尚未使用的募集
资金总额人民币27,608.19万元差异金额628.21万元，为截至2025年6月30日利息收入净额628.21万元。
（2）募集资金承诺项目情况
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2024年首次公开发行股票2024年01月19日 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 生产建设 否 11,122.54 11,100.00 1,267.43 8,061.49 72.63%2026年07月19日 不 不适用 否
2024年首次公开发行股票2024年01月19日 紧固件产品线扩展及配套生产线建日 不 不适用 否
2024年首次公开发行股票2024年01月19日 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 生产建设 否 25,094.54 25,000.00 1,702.83 20,202.28 80.81%2026年07月19日 不 不适用 否
2024年首次公开发行股票2024年01月19日 补充流动资金“不适用”的原因） 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目计划进度不及预期，主要原因系公司2024年度变更项目实施主体，优先使用自有资金投入基建工程，出于谨慎考虑投资进度较为缓慢。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金539.62万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2024]D-0020号），保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额8,796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额539.62万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金27,608.19万元（含利息收入），其中5,108.19万元存放在公司募集资金专户中，22,500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注*：补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司制定的《市值管理制度》从市值管理机构与职责、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施等几个方面
进行系统化的规定，以切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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