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腾达科技(001379)现金流量表图
腾达科技(001379)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46960.98173097.81132045.8581002.3939516.93
收到的税费返还(万元)5599.7814956.8511204.477568.454063.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.282789.543570.643031.942247.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54409.04190844.19146820.9691602.7845828.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50496.67186193.74131529.3781486.8949546.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2918.479018.116548.194305.302247.17
支付的各项税费(万元)1771.624236.393478.942493.29591.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2098.113700.487236.592266.831969.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57284.87203148.73148793.1090552.3154355.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2875.83-12304.53-1972.141050.47-8527.04
收回投资收到的现金(万元)34703.80169800.00------
取得投资收益收到的现金(万元)71.80550.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--75.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34775.60170425.44----0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2032.7917795.649266.436042.351871.55
投资支付的现金(万元)26300.00194030.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28332.79211825.649266.436042.351871.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6442.80-41400.21-9266.43-6042.35-1871.55
吸收投资收到的现金(万元)661.5079230.5079157.0079157.0079157.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)661.5073.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0018763.7812548.1512548.1512548.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6000.006000.006000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)661.50103994.2897705.1597705.1597705.15
偿还债务支付的现金(万元)0.0013731.9413731.9413731.9412250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.003683.042614.262513.6152.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8353.578745.428402.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.0025993.8924699.7624990.9820704.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)661.5078000.3973005.3972714.1777000.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.18138.84-76.45-21.06-27.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4160.3024434.4961690.3667701.2366574.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34855.6810421.1910421.1910421.1910421.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39015.9834855.6872111.5678122.4376995.51
净利润(万元)--7662.79--3995.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------227.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.83--83.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.90---7.05--
固定资产报废损失(万元)--3130.68--11.21--
公允价值变动损失(万元)---198.38--428.29--
财务费用(万元)--330.04--371.67--
投资损失(万元)---550.02------
递延所得税资产减少(万元)---1354.63--24.70--
递延所得税负债增加(万元)--1167.66---426.30--
存货的减少(万元)---11333.87---1626.67--
经营性应收项目的减少(万元)--713.23---2896.33--
经营性应付项目的增加(万元)---12701.41---661.89--
其他(万元)--234.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1050.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34855.68--78122.43--
减:现金的期初余额(万元)--10421.19--10421.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------67701.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------74.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-222024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-232024-04-30
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