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腾达科技(001379)现金流量表图
腾达科技(001379)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108546.0347024.35196148.73152496.80100478.18
收到的税费返还(万元)8874.913922.6918705.3815212.7910475.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4037.873429.921007.921997.641473.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121458.8154376.96215862.02169707.23112427.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96530.7040668.93188290.96140504.3590348.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6213.393199.4111842.078662.755637.94
支付的各项税费(万元)1494.13314.177051.116744.185923.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6733.583740.383833.625455.625107.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110971.8147922.89211017.75161366.91107017.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10487.006454.074844.278340.335409.38
收回投资收到的现金(万元)125800.0074000.00188499.40120505.5366103.80
取得投资收益收到的现金(万元)224.33148.81516.52200.4261.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--260.3883.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126024.3374148.81189276.30120789.2766165.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)995.09672.1411929.784885.143363.63
投资支付的现金(万元)108984.0155048.60186399.40125299.4065299.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.990.000.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111307.2655720.74199723.58130184.5468663.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14717.0818428.07-10447.28-9395.27-2498.00
吸收投资收到的现金(万元)----1861.501861.501261.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1861.501861.501261.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)516.92624.427548.06150.11--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00857.50--612.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)516.92624.4210267.062869.111874.00
偿还债务支付的现金(万元)100.001115.60395.00310.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2228.33256.124062.291931.441926.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.02--1131.40--66.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3846.351371.725588.682241.441993.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3329.43-747.304678.37627.67-119.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.03-153.47217.86260.38303.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21631.6123981.37-706.78-166.903095.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34148.9034148.9034855.6834855.6834855.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55780.5158130.2734148.9034688.7837951.18
净利润(万元)2775.79--7360.10--3867.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)643.33--528.13--4.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.63--177.56--87.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.76---18.54---14.14
固定资产报废损失(万元)2546.61--4445.70--2125.83
公允价值变动损失(万元)28.69---738.11--1542.37
财务费用(万元)545.57--283.87---1256.92
投资损失(万元)-1707.16---513.53---195.14
递延所得税资产减少(万元)515.38---47.61---1004.69
递延所得税负债增加(万元)-245.34--266.24--579.46
存货的减少(万元)4669.59---15553.54---4813.82
经营性应收项目的减少(万元)-5298.12---46717.54---6329.32
经营性应付项目的增加(万元)5589.14--54438.78--10584.01
其他(万元)----475.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10487.00--4844.27--5409.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55780.51--34148.90--37951.18
减:现金的期初余额(万元)34148.90--34855.68--34855.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21631.61---706.78--3095.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)185.21--350.82--157.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-13
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-13
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