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| 优优绿能(301590)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 498,359,156.30 722,855,939.86 -31.06% 主要系国内销售同比下滑37.05%所致。国内市场方面，报告期内充电模块行业市场竞争持续加剧，产品销售价格及销量承压。与此同时，公司基于对部分原材料价格上涨趋势的预判，预计后续产品毛利率面临持续下行压力。综合考量市场环境与盈利空间，公司未采取以价换量的激进销售策略以紧跟市场扩张，而是将资源集中投向60KW、80KW等新产品的研发及送样工作，以期通过产品结构迭代优化盈利水平。受上述因素综合影响，报告期内公司国内部分头部客户订单阶段性减少，国内销售同比下滑幅度较大。营业成本 396,462,354.74 508,976,377.02 -22.11% 主要系随收入规模的减少而减少所致。销售费用 33,456,083.51 28,095,774.65 19.08% 主要系本报告期向2025年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票，相应股份支付费用增加所致。管理费用 16,930,359.39 11,570,855.23 46.32% 主要系公司及子公司管理人员增加，薪酬增长，同时向2025年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票，相应股份支付费用增加所致财务费用 7,040,687.12 -3,630,549.06 293.93% 主要系受外汇波动影响，美元汇兑损失增加所致。所得税费用 -16,214,980.72 11,117,618.91 -245.85% 主要系本报告期亏损及递延所得税费用抵减影响所致。研发投入 83,217,719.23 60,160,423.02 38.33% 主要影响因素：一是研发人员增加，职工薪酬增长；二是方案类产品、AIDC模块等研发项目增加，相关测试验证费用、材料费用增长；三是向2025年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票，相应股份支付费用增加。经营活动产生的现金流量净额 -115,361,016.64 -30,666,140.34 -276.18% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金收款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 287,284,085.21 1,686,815.89 16,931.15% 主要系本报告期末银行理财产品到期赎回，投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,418,641.69 864,378,333.78 -99.84% 主要系上年同期收到IPO募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 169,504,105.15 837,621,767.88 -79.76%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
货周转减缓所致。
固定资产 38,320,353.94 1.53% 38,035,573.98 1.44% 0.09%
建设项目支出增加所致。使用权资产 17,974,003.89 0.72% 23,289,728.72 0.88% -0.16%货款增加所致。租赁负债 8,015,060.53 0.32% 13,099,357.04 0.49% -0.17%交易性金理，本期赎回所致。银行承兑汇票增加影响所致。应收款项银行承兑汇票减少的影响所致。报告期到货结算所致。其他应收款 7,563,765.73 0.30% 4,614,138.48 0.17% 0.13%其他非流动金融资递延所得减值准备增加所致。行支付，公司开具的银行承兑汇票减少所致。货周转减缓，采购额随之减少所致。应付职工少年终奖计提影响所致。所致。一年内到期的非流动负债 40,728,586.48 1.63% 41,927,802.06 1.58% 0.05%其他流动所致。预计负债 34,617,295.82 1.38% 36,320,275.19 1.37% 0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
咨询。 新设 200,000.00 1.00% 自有（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2026-005）。深圳市枫茗投资合伙企业（有限合伙） 股权投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理、企业管理咨询。 新设 100,000.00 1.00% 自有（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2026-005）。深圳市艾格数字能源科技有限公司 数据中心高压直流供电系统解决方案的研 新设 70,000,000.00 70.00% 自有资金 深圳市厚启投资合伙企业（有限（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易发和销售 伙）、深圳市枫茗投资合伙企业（有限合伙） 的公告》（公告编号2026-005）。注：上表列示的投资金额为认缴出资额，本报告期公司对深圳市厚启投资合伙企业（有限合伙）、深圳市枫茗投资合伙企业（有限合伙）、深圳市艾格数字能源科技有限公司的实缴投资额分别为32,000.00元、16,000.00元和5,600,000.00元。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
注：报告期末累计投入金额包括基地建设土地价款相关投入。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2025 首次公开
发行2025年
06月05
日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金 0均存放于募集资金专户（含现金管理账户）募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币94,080.00万元，扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币84,379.13万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具“致同验字（2025）第441C000158号”《验资报告》。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金（含超募资金）10,078.61万元，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金的余额为75,440.52万元（含利息收入及未从募投账户支付的印花税），均存放于募集资金专户（含现金管理账户），并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
公司总
部及研
发中心
建设项
目2025年
06月05
日 公司总
部及研
发中心
建设项
目 研发项
生产基
地建设
公司分别于2025年7月17日、2025年7月30日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》，为提高资金使用效率，募集资金发挥更大效能，更好地满足公司整体规划和合理布局的需求，公司拟将超募资金用于公司新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的前期建设投入，主要包括土地使用权购买、方案设计、预算造价、地块勘探、前期建筑工程费等，投资金额14,379.13万元，包括后续超募资金及其产生的利息、现金管理收益等，具体金额以实际转出时的金额为准。截至2026年6月30日，已使用5,575.37万元，用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司分别于2025年7月17日、2025年7月30日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，鉴于公司拟在深圳市光明区规划区域购置地块投资建设“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”，计容建筑面积约9.5万平方米，建设内容包括生产、研发、办公及其他配套。公司拟在募集资金投资总额不变的前提下，对“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”实施方式及实施地点进行变更，分别由在深圳市光明区购置写字楼和在深圳市宝安区租赁厂房变更为在深圳市光明区购买土地并自建厂房及办公场所。本次实施方式及实施地点变更后，“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”将作为“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”建设的一部分。因实施方式发生变更，公司将“总部及研发中心建设项目”投资概算中的场地购置费15,000.00万元调整为自建场地的建筑工程费15,000.00万元，其他投资概算项目不变，将“充电模块生产基地建设项目”投资概算中的建设期租赁费687.61万元调整为自建场地的建筑工程费687.61万元，其他投资概算项目不变。报告期内，募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司分别于2025年7月17日、2025年7月30日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，鉴于公司拟在深圳市光明区规划区域购置地块投资建设“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”，计容建筑面积约9.5万平方米，建设内容包括生产、研发、办公及其他配套。公司拟在募集资金投资总额不变的前提下，对“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”实施方式及实施地点进行变更，分别由在深圳市光明区购置写字楼和在深圳市宝安区租赁厂房变更为在深圳市光明区购买土地并自建厂房及办公场所。本次实施方式及实施地点变更后，“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”将作为“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”建设的一部分。因实施方式发生变更，公司将“总部及研发中心建设项目”投资概算中的场地购置费15,000.00万元调整为自建场地的建筑工程费15,000.00万元，其他投资概算项目不变，将“充电模块生产基地建设项目”投资概算中的建设期租赁费687.61万元调整为自建场地的建筑工程费687.61万元，其他投资概算项目不变。报告期内，募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金的余额为754,405,222.28元(含利息收入及尚未经募投账户支付的印花税)，均存放于募集资金专户（含现金管理账户）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
型理财产品，资金来源为募集资金，系银行结构性存款 42,000 0银行理财产品 安全性高、流动性好的中低风险理财产品，资金来源为自有资金 18,830 0公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
研发投入为主。
主要控股参股公司情况说明
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年 4月23日 深圳证券交易所“互动易平台”http://ir
m.cninfo.com.
cn“云访谈”
栏目 网络平台线上
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所“互动易平
台”http://irm.c
ninfo.com.cn“云
访谈”栏目参加公
司2025年业绩说 围绕公司经营情况等多方面进行交流。 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）明会的投资者
2026年 5月21日 公司会议室 实地调研 机构 Hao Capital、诺安基金、兴业证券、华福证券、华安证券、水璞投资等 公司业绩、产品进展、发展规划等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2026-002）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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