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优优绿能(301590)现金流量表图
优优绿能(301590)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42791.7122349.8086578.1641888.1223003.68
收到的税费返还(万元)1226.96359.371861.931442.871110.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)995.28415.18902.74468.60340.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45013.9523124.3589342.8343799.5924454.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32544.3419316.6353786.9225211.6914695.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8833.363367.6313612.357600.552551.14
支付的各项税费(万元)3971.881888.215910.453843.792156.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2730.991231.024696.264435.102560.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48080.5625803.4978005.9841091.1321963.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3066.61-2679.1411336.852708.462491.37
收回投资收到的现金(万元)137280.0058928.92344728.00187455.0075330.00
取得投资收益收到的现金(万元)435.07136.69839.77505.01167.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.05--1.770.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137716.1359065.60345569.54187960.3075497.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)267.45210.553412.001666.96641.67
投资支付的现金(万元)137280.00109580.00344728.00187455.00100155.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137547.45109790.55348140.00189121.96100796.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)168.68-50724.95-2570.46-1161.66-25298.69
吸收投资收到的现金(万元)86798.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1052.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87850.88800.001248.64744.301889.14
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1.6212.28----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1413.05--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1413.05236.241328.631394.582264.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86437.83563.76-79.98-650.28-375.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.2898.09157.71124.7190.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83762.18-52742.258844.111021.23-23091.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70256.8870256.8861412.7761412.7761412.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154019.0617514.6470256.8862434.0038321.21
净利润(万元)10466.696137.7325603.4613914.107191.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1083.14--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.611.806.953.431.72
长期待摊费用摊销(万元)171.27--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----24.15----
固定资产报废损失(万元)2.06350.351260.08567.52264.96
公允价值变动损失(万元)-1.40-98.35-1.00---99.05
财务费用(万元)-197.29-68.39-20.49-58.88-73.69
投资损失(万元)-434.08-136.69-839.77-506.07-167.99
递延所得税资产减少(万元)71.6611.02-585.31-218.54-96.73
递延所得税负债增加(万元)-28.20-6.05188.30124.15-3.65
存货的减少(万元)-9849.52-2578.48-2849.48-2241.95-5771.80
经营性应收项目的减少(万元)-6283.73-6810.38-26542.01-16071.66-5142.65
经营性应付项目的增加(万元)790.31-260.5511546.035205.245422.65
其他(万元)--100.84443.46238.2675.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3066.61--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154019.0617514.6470256.8862434.0038321.21
减:现金的期初余额(万元)70256.8870256.8861412.7761412.7761412.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)83762.18--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)238.22--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-05-152025-05-152025-05-152025-05-15
更新时间2025-08-262025-05-152025-05-152025-05-152025-05-15
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