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| 斯莱克(300382)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售费用 23,132,788.40 13,438,278.92 72.14% 主要系职工薪酬增加；销售业务拓展费用及品牌推广力度加大所致管理费用 93,085,839.80 90,161,672.54 3.24%财务费用 42,655,095.80 30,508,851.15 39.81% 主要系报告期内借款增加导致的利息支出增加所致所得税费用 11,597,311.42 12,070,924.78 -3.92%研发投入 30,015,843.76 24,362,017.95 23.21%经营活动产生的现金流量净额 53,855,410.90 31,060,570.98 73.39% 销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增长26.53%，增加2.19亿元，收到的税费返还比去年同期增长197.74%，增加1300万元；支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少6.88%，减少金额345万元投资活动产生的现金流量净额 -61,369,602.66 -54,343,964.79 -12.93%筹资活动产生的现金流量净额 101,399,737.52 138,879,867.74 -26.99%现金及现金等价物净增加额 95,029,483.39 117,128,405.16 -18.87%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
理，收回应收账款，相应冲减计提的坏账准备 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 向不特定
对象发行
可转换公2020年10
月15 38,8
00 38,0
37 募集资
金专户
储存 0
司债券 日
2022 向特定对
象发行股
票2022年08
月25
日 83,7
48 82,1
9 7,90
0.4 58,22
0.96 募集资
金专户
储存、现金管理 0合计 -- -- 122,548 120,218 7,900.4 96,896.33 -- 0募集资金总体使用情况说明
1、经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元，扣除发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38,041.81万元。截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金38,674.99万元（含置换前期预先投入部分），募集资金2025年6月30日尚未使用募集资金余额为205.37万元。
2、经中国证监会“证监许可[2022]1529号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月，向特定对象发行46,116,740股新股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币83,747万元，扣除发行费用人民币1,571.80万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74元。截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金58,223.97万元（含置换前期预先投入部分），募集资金2025年6月30日尚未使用募集资金余额为7,840.96万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
易拉
罐、盖及电池壳生产线项目2020年10月15日 易拉罐、盖及电池壳生产线因） 公司于2025年1月15日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对易拉罐、盖及电池壳生产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态延期至2025年12月，尚未结项。
公司于2025年7月23日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，近期对泰安设备产线基地建设项目结项，暂未进行效益测算。
截止报告期末，苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目达到预定可使用状态未满一年,暂未进行效益测算。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规 不适用占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，同意对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用募集资金7,873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态。苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户余额为462万元，公司根据有关规定将上述资金转入普通账户，以作工程尾款支付之用。
截至2024年6月30日，常州电池壳生产项目节余募集资金10,192.66万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），海南高端装备制造及研发中心项目节余募集资金2,386.52万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余金额包括常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目尚未支付的设备采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付；同时公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
截至2024年9月30日，苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目节余募集资金6,087.46万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），公司在实施苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保项目总体目标和质量的前提下，结合经营生产的实际情况，合理配置资源，对生产场地规划进行了优化及调整，将项目的实施方式由新建厂房调整为利用改造公司已有厂房及办公楼面积，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金支出，同时公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 向不特定对象发行可转换公司债券：截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。
向特定对象定向增发股票：截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为5,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
苏州康驰装备技术有限公司 注销 根据公司长远规划，注销子公司，无重大影响。
苏州斯莱克机器人有限公司 设立 落实公司战略布局，拓展公司机器人关键零部件业务，提高公司综合竞争力。苏州惠企储能科技有限公司 设立 落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力。苏州惠企储新能源有限公司 设立 落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力。主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本
情况索引
2025年01
月08
日 电话
会议 电话
沟通 机构 华泰柏瑞基金、博时基金、中银基金、中邮基金、上银基金、西部利得基金、汇添富基金、海富通基金、富国基金、中欧基金、银华基金、华夏基金、嘉实基金、明世伙伴基金、银河基金、兴银基金、大成基金、兴全基金、招商基金、新华基金、建信基金、远方基金、富安达基金、万家基金、华西基金、鹏扬基金、国泰基金、百嘉基金、泰信基金、高竹基金、泓德基金、尚正基 详见相关公告索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关金、逐光私募基金、天弘基金、华宝基金、长城基金、国联基金、益民基金、博道基金、悦溪基金、惠理基金、东吴基金、汇百川基金、鑫元基金、恒邦基金、睿沃德基金、深圳宽源基金、光大保德信基金、和谐汇一基金、DymonAsia、ManulifeFinancial、Pinpoint、中银资管、中邮保险资管、中信资管、中信建投资管、东方红资管、财通资管、友邦资管、华夏久盈资管、国君资管、东证资管、天风资管、生命保险资管、泰康资产、新华资产、慎知资产、申九资产、人保资产、上海侏罗纪资产、上海枫润资产、国寿资产、瑞兆资本、正心谷资本、中交资本、齐天资本、上汽恒旭资本、盘京投资、棕榈湾投资、朴信投资、丹羿投资、上海森锦投资、乾惕投资、中达投资、上海东恺投资、翀云投资、水璞投资、泓澄投资、方以投资、贤盛投资、翊安投资、荣冰投资、耕霁投资、赋格投资、长安信托、光大理财、交银理财、招银理财、上海永唐、国寿安保、中英人寿、国寿养老、长江养老、华泰保兴、益和源、兴证全球、东方财富、泰康、人保、华信金工、浙商证券、财通证券、民生证券、东吴证券、中银国际证券、东北证券、财信证券、东方证券自营、广发证券、海通证券、国泰君安证券、联储证券、华宝证券等机构人员共170人 系活动记录表》
2025年04月28日 进门财经APP、上海 其他 机构 东吴证券、摩根基金、西部利得基金、前海联合基金、博道基金、长城基金、中信保诚基金、创金合信基金、易米基金、天治基金、上海利幄私募基金、俊腾私募基金、广州云禧私募基金、敦和资管、熵一资本、红骅投资、上海宝源胜知投资、上海长见投资、上海天猊投资、和谐健康保险、进门财经、国海证券、光大证券、国泰证券、中泰证券、华创证券、上海盘京投资、华泰保兴基金、光大保德信基金、睿亿投资、上海鹤禧私募基金、浙商基金、中航基金机构人员共55人 详见相关公告索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表》
2025年05月13日 全景•路演天下 网络平台线上交流 其他 全体投资者 详见相关公告索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，具体十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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