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斯莱克(300382)现金流量表图
斯莱克(300382)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134669.1673027.56216554.86170482.75104515.70
收到的税费返还(万元)1526.41475.982110.072289.791963.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)333.48647.822067.411354.421098.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136529.0574151.36220732.34174126.96107577.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88038.0748952.51151571.41122236.3672387.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20090.8311409.0740151.5528525.2822191.07
支付的各项税费(万元)2570.221469.855117.304204.872940.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4621.401605.159439.247941.704673.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115320.5163436.58206279.50162908.21102191.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21208.5410714.7914452.8411218.755385.54
收回投资收到的现金(万元)1529.141216.2629467.3329218.1329190.97
取得投资收益收到的现金(万元)74.31--193.3968.2163.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.10--57.8981.347.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------19.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------351.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1604.551216.2629718.6229737.7929613.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16112.578505.9838286.4123634.7919418.87
投资支付的现金(万元)1524.981182.0518635.4916324.0416331.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18271.209688.0356889.5339958.8335750.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16666.65-8471.77-27170.91-10221.04-6136.96
吸收投资收到的现金(万元)381.90--6598.311479.13720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)381.90--720.00--720.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46121.5221924.0088125.8260199.3347495.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5089.71----3281.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51593.1322926.0399672.8364959.9451496.86
偿还债务支付的现金(万元)50867.2220276.6468648.6451562.5336573.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3855.082549.527319.934607.452899.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----244.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)895.77----6476.58700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55618.0724702.5082402.2762646.5541356.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4024.94-1776.4817270.562313.3910139.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.53-95.83121.26107.47114.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)240.42370.714673.763418.579502.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33325.0633325.0628651.3028651.3028651.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33565.4733695.7633325.0632069.8738154.25
净利润(万元)-8573.07---9408.08---4087.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)702.01--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)269.51--552.12--261.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60--47.66--59.40
固定资产报废损失(万元)6646.65--10449.43--5054.71
公允价值变动损失(万元)56.31--92.15---17.68
财务费用(万元)4768.73--8294.00--4329.94
投资损失(万元)453.35---613.66---18.18
递延所得税资产减少(万元)-866.46---1247.98--58.71
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-15062.27---14989.74---28081.96
经营性应收项目的减少(万元)7226.06---8869.49--13298.75
经营性应付项目的增加(万元)20952.28--19105.35--11867.83
其他(万元)1627.31--962.98--375.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21208.54------17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33565.47--33325.06--38154.25
减:现金的期初余额(万元)33325.06--28651.30--28651.30
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)240.42------4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1627.56------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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