昊创瑞通(301668)_经营总结

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昊创瑞通(301668)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　加，采购款相应增加所致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计使　　用募集资　　（）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　5年首次　　公开　　发行2025年09 　　月26 　　日 58,590 51,615.17 1,961.65 11,961.65 23.17% 9,070.55 9,070.55 17.57% 39,859.85 除经批准将部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户 0合计 -- -- 58,590 51,615.17 1,961.65 11,961.65 23.17% 9,070.55 9,070.55 17.57% 39,859.85 -- 0募集资金总体使用情况说明：公司于2025年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,790.00万股，发行价格为21.00元/股，募集资金总额为人民币58,590.00万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为51,615.17万元。上述募集资金已于2025年9月17日划至公司指定账户。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，并于2025年10月16日与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。　　2026年2月5日、2026年2月27日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”；同意公司根据项目实施需要增设募集资金专户、以出资和借款的方式为实施主体提供资金以实施募投项目，并授权公司董事长或其授权人士办理具体相关事项；同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务。公司全资子公司昊创瑞通(天津)智能科技有限公司（募集资金投资项目实施主体）已开立募集资金专户，并于2026年3月与本公司及募集资金专户存储银行、保荐机构重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至本报告期末，公司募集资金累计使用11,961.65万元，尚未使用的募集资金余额为39,859.85万元（含利息收入、手续费支出及其他净额），除经批准将部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　 　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期　　【注　　1】本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2025年首次公开发行股票2025年09月26日智能环网柜生产建设项目生产建次公开发行股票2025年09月26日智能柱上开关生产建设公司超募资金金额为3,961.52万元。　　公司分别于2026年2月5日及2026年2月27日召开第二届董事会第二十二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目减少使用的2,955.20万元及超募资金3,961.52万元用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。截至2026年6月30日，“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”合计使用募集资金823.05万元。　　公司于2026年6月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常生产经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币27,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本议案经董事会审议通过后，前次经公司第二届董事会第二十次会议审议通过的闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度将自动失效。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，经审慎研判和调研，公司分别于2026年2月5日召开第二届董事会第二十二次会议，于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》。具体变更情况为：将“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的实施主体均变更为公司在天津新设的全资子公司昊创瑞通（天津）智能科技有限公司，实施地点统一变更至天津市天津港保税区拟新建的生产基地，并在变更后的实施地点新增募投项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”的建设。募集资金投资项适用目实施方式调整情况报告期内发生为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，经审慎研判和调研，公司分别于2026年2月5日召开第二届董事会第二十二次会议，于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，将“智能配电研发中心建设项目”实施方式中实施场地由房屋购置调整为自建获取、建设期调整为2年。募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司募集资金余额合计人民币39,859.85万元，其中，经批准的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理合计余额为人民币27,000.00万元。公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，不得用作其他用途。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注：1、公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体，募集资金用途不变的情况下，将募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年2月27日。　　2、该金额3,961.52万元为公司超募资金金额。公司分别于2026年2月5日及2026年2月27日召开第二届董事会第二十二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开　　关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目减少使用的2,955.20万元及超募资金3,961.52万元用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否　　达到　　预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2025年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行智能环　　网柜生　　产建设　　披露情况说明(分具体项目) 为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，经审慎研判和调研，公司改为在天津市天津港保税区新建生产基地实施本次募投项目。一方面天津制造业产业完备、交通便利，具有较强的区位优势，对人才也更有吸引力；另一方面，变更后实施地点更能满足新增产能所需匹配的场地，也为未来技术升级与产品迭代预留了必要的弹性空间；此外，利用自有场地还降低了研发中心建设投入，并有利于实现研发与制造环节的高效协同。　　决策程序及信息披露情况：2026年2月5日、2026年2月27日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。具体内容详见公司于2026年2月6日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金(含超募资金)用途及新增募投项目的公告》（公告编码2026-004）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注：公司分别于2026年2月5日及2026年2月27日召开第二届董事会第二十二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意将原募投项目减少使用的2,955.20万元及超募资金3,961.52万元用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况　　□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月7日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5 　　w.net）网络平台线　　上交流其他线上参与昊　　创瑞通2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的投资者公司2025年度暨2026年第一季度公001）。　　2026年5月15日公司会议室实地调研机构中银证券、国联基金公司经营情况详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2026-002）。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，于2026年4月15日披露了“质量回报双提升”行动方案。现就2026年半年度公司落实该行动方案的进展情况报告如下：　　（一）深耕核心主业，积极开拓增量市场　　2026年上半年，公司以智能电网和新型电力系统等国家战略部署为发展契机，坚定不移地推进核心主业发展战略，深耕存量客户的同时积极开拓增量市场。在国家电网、南方电网等电网核心市场方面，公司凭借过硬的产品质量、高效的交付能力及完善的售后服务体系，产品销售范围已经覆盖国内30个省级行政区，在全国范围内均具备一定的品牌影响力；同时，公司积极拓展网外市场，并进一步深化布局海外市场。　　（二）强化研发创新，优化募投项目配置　　公司始终将研发创新视为驱动企业长期增长的核心引擎，持续加大研发投入力度。2026年上半年，公司获得专利授权14项，其中发明专利13项，实用新型专利1项，获得软件著作权2项；公司及子公司累计拥有有效专利授权153项，其中发明专利28项、实用新型专利68项、外观设计专利57项，获得软件著作权36项，公司知识产权储备进一步夯实，核心技术壁垒持续加固。　　同时，公司实验室正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）全方位评审，获得CNAS实验室认可资质，产品检测能力、质量管理体系接轨国际通用标准。　　2026年上半年，为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点统一调整至天津，公司将利用天津的区位交通优势、智能装备制造产业集群政策以及丰富的高端技术人才资源，搭建起集研发、生产、销售于一体的综合性平台，实现研发与制造环节的高效协同。　　（三）完善公司治理，健全合规保障　　2026年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司治理水平。公司严格按照法定程序完成董事会换届选举，确保公司内部治理平稳有序进行。公司根据监管规则和自身实际情况，修订并实施了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，优化了董事、高管绩效考核指标体系，强化了董事、高管个人薪酬与公司经营业绩及个人业绩的关联性；同时建立薪酬止付追索机制。　　（四）提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理工作　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以信息披露为核心，以投资者需求为导向，持续构建透明、高效、双向互动的沟通机制。2026年上半年，公司举办了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就经营业绩、战略规划、行业态势等市场关注的热点问题与投资者进行深入坦诚交流，有效传递了公司长期投资价值。公司建立了常态化投资者接待机制，通过接待机构投资者及中小股东来访、深交所互动易平台、投资者热线及电子邮箱等多种渠道，保持与投资者的密切沟通，充分利用投资者的合理意见建议，及时回应市场关切，有效维护了公司与投资者之间的良性互动关系。　　未来，公司将深化执行“质量回报双提升”行动方案，深耕主营业务发展，持续拓展增量市场，加快海外市场布局，继续加大研发投入、提高公司创新能力；同时，公司将进一步提高治理水平，不断提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理工作，切实维护投资者的合法权益，推动公司高质量、可持续发展。

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