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昊创瑞通(301668)现金流量表图
昊创瑞通(301668)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46775.5316223.2188796.1367745.0043261.67
收到的税费返还(万元)154.510.0072.320.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1447.821125.973749.123105.972243.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48377.8617349.1892617.5770850.9745504.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27390.909989.9862214.3846265.5030868.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3303.361789.065464.834227.243014.81
支付的各项税费(万元)1646.15823.525280.433887.682614.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4741.542350.429474.987351.145168.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37081.9514952.9882434.6161731.5641666.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11295.912396.2010182.969119.413838.62
收回投资收到的现金(万元)40000.000.0018000.0012000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)224.060.0046.1532.6517.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.350.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40224.060.0018046.5012032.656017.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2364.42277.781511.991048.25615.57
投资支付的现金(万元)51000.001000.0058000.0018000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53364.421277.7859511.9919048.2512615.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13140.36-1277.78-41465.49-7015.60-6598.30
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0054598.8354598.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.0054598.8354598.83--
偿还债务支付的现金(万元)0.000.001950.001950.001950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5500.005500.0012.8812.8812.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.3934.153061.7061.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5585.395534.155024.592024.792010.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5585.39-5534.1549574.2452574.04-2010.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7429.84-4415.7318291.7154677.85-4770.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46250.1046250.1027958.3927958.3927958.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38820.2641834.3646250.1082636.2423187.89
净利润(万元)3147.27--10501.01----
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125.25--364.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.37--51.18----
长期待摊费用摊销(万元)----51.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.21----
固定资产报废损失(万元)249.80--1.06----
公允价值变动损失(万元)-6.57--0.00----
财务费用(万元)-237.61---95.45----
投资损失(万元)12.43--0.00----
递延所得税资产减少(万元)-89.69--3.05----
递延所得税负债增加(万元)-1.26---14.78----
存货的减少(万元)-5398.52--8199.60----
经营性应收项目的减少(万元)-5156.37---4908.05----
经营性应付项目的增加(万元)18468.66---4688.48----
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11295.91--10182.96----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)38820.26--46250.10----
减:现金的期初余额(万元)46250.10--27958.39----
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7429.84--18291.71----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.01--94.70----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-152025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-152025-10-302025-08-28
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