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| 节能国祯(300388)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
降。
投资活动产生的现金
流量净额 -286,647,833.39 -713,518,731.84 59.83% 主要系上年同期支付肥东特许经营权项目大额投资款项，本期无同类大额资金支出，相关投资支出相应减少，投资活动净现金流同比增加筹资活动产生的现金流量净额 -52,195,656.97 512,203,007.83 -110.19% 主要系上期肥东等重大项目专项贷款集中落地放款，同时本期到期贷款偿还规模有所上升现金及现金等价物净增加额 -252,666,949.26 -51,976,414.13 -386.12% 主要系本期筹资活动和经营活动现金流量净额减少共同影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
力影响，本期运营项目应收款项回款延缓所致合同资产 1,207,508,42短期借款 2,521,446,53营资金需求，本期新增短期流动资金贷款所致合同负债 124,250,884.期流动资金贷款及项目贷款所致租赁负债 565,330.92 0.00% 1,401,594.55 0.01% -0.01%
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险挪威BIOVAC 股权收购 6,938万元 挪威 作为公司全资子公司独立运营 收入5,600万元，净利润186万元 1.33% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节财务报告七、合并财务报表项目注释31.所有权或使用权受到限制的资产六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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