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节能国祯(300388)现金流量表图
节能国祯(300388)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225095.24146426.5573673.54327495.53232895.71
收到的税费返还(万元)723.90447.87270.011935.20856.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11948.299448.857669.759808.7913042.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237767.43156323.2881613.29339239.51246795.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135038.2094097.0754658.16177903.43153237.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37888.6427284.4917421.1949296.6839043.29
支付的各项税费(万元)16777.1212298.456598.6319178.5214022.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11761.277273.796007.6018401.6113047.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201465.22140953.8084685.58264780.23219350.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36302.2115369.48-3072.2974459.2827444.54
收回投资收到的现金(万元)80.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)50.00----40.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.194.870.5716988.6516888.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142.194.870.5717028.6516888.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78648.2071096.7766631.1768539.4458403.31
投资支付的现金(万元)259.98259.98--798.45798.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78908.1871356.7566631.1769337.8959201.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78765.99-71351.87-66630.60-52309.24-42312.97
吸收投资收到的现金(万元)339.2039.20--3.003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--39.20--3.003.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)318267.90230768.71163157.80374228.18344245.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------27986.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318607.10230807.91163157.80402217.18372234.07
偿还债务支付的现金(万元)251966.31157706.1286167.31373701.76294958.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27493.0921458.506226.8535028.0029450.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1077.011057.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)452.84422.99----2.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279912.24179587.6092394.16416843.07324412.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38694.8651220.3070763.64-14625.8847821.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)164.23-435.55-9.81-300.15732.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3604.70-5197.641050.947224.0033686.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78260.9578260.9578260.9571036.9571036.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74656.2673063.3179311.9078260.95104723.15
净利润(万元)--19809.14--38999.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4736.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21807.31--43886.03--
长期待摊费用摊销(万元)--926.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.94---885.72--
固定资产报废损失(万元)--16.29--3023.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11453.97--25786.30--
投资损失(万元)---391.24--2721.77--
递延所得税资产减少(万元)---1207.00---2192.29--
递延所得税负债增加(万元)-------44.87--
存货的减少(万元)---2623.32--1005.57--
经营性应收项目的减少(万元)---14420.25---53290.82--
经营性应付项目的增加(万元)---25989.81--8138.51--
其他(万元)-------6554.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15369.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73063.31--78260.95--
减:现金的期初余额(万元)--78260.95--71036.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5197.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-232025-03-192024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-03-192024-10-29
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