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节能国祯(300388)现金流量表图
节能国祯(300388)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163177.7091690.51319765.98225095.24146426.55
收到的税费返还(万元)254.54127.171127.10723.90447.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7938.226040.2618380.9611948.299448.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171370.4597857.94339274.03237767.43156323.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111725.2877168.67175707.69135038.2094097.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27081.2516353.1251532.3637888.6427284.49
支付的各项税费(万元)12306.125418.5422500.8116777.1212298.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11721.677528.8415794.2811761.277273.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162834.33106469.17265535.14201465.22140953.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8536.12-8611.2373738.8936302.2115369.48
收回投资收到的现金(万元)----95.5580.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----79.4050.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1147.221146.8816.1612.194.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1820.77--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2967.981146.88191.11142.194.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30547.3021967.0798098.0078648.2071096.77
投资支付的现金(万元)1085.46--259.98259.98259.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31632.7721967.0798357.9878908.1871356.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28664.78-20820.19-98166.87-78765.99-71351.87
吸收投资收到的现金(万元)205.80205.80339.20339.2039.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)205.80205.80339.20--39.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199583.32141020.83353617.41318267.90230768.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----92.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199789.12141226.63354048.61318607.10230807.91
偿还债务支付的现金(万元)180403.09114861.28293839.12251966.31157706.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18212.459987.9732928.3427493.0921458.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.00200.00750.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6393.15--873.02452.84422.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205008.68124879.10327640.47279912.24179587.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5219.5716347.5226408.1438694.8651220.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.5376.3940.39164.23-435.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25266.69-13007.502020.54-3604.70-5197.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80281.4980281.4978260.9578260.9578260.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55014.8067273.9980281.4974656.2673063.31
净利润(万元)21939.29--39003.81--19809.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4446.61--12921.85--4736.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25284.51--48403.88--21807.31
长期待摊费用摊销(万元)----1750.21--926.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-245.36--79.49---14.94
固定资产报废损失(万元)1230.69--12.11--16.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11011.86--22979.63--11453.97
投资损失(万元)-370.72---1076.23---391.24
递延所得税资产减少(万元)-561.25---4614.27---1207.00
递延所得税负债增加(万元)-12.89---83.08----
存货的减少(万元)-6361.97---913.04---2623.32
经营性应收项目的减少(万元)-36082.38---42311.16---14420.25
经营性应付项目的增加(万元)-12661.30---5665.25---25989.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8536.12--73738.89--15369.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55014.80--80281.49--73063.31
减:现金的期初余额(万元)80281.49--78260.95--78260.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25266.69--2020.54---5197.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.99--516.18--258.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-03-252025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-232026-03-262025-10-282025-08-26
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