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| 清水源(300437)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
较上期下降所致。
营业成本 378,074,672.91 511,050,772.33 -26.02% 主要系报告期内水处理剂及其衍生品销量较上期下降，成本对应下降所致。销售费用 8,695,217.53 8,856,836.74 -1.82% 无重大变化管理费用 27,741,386.04 28,703,718.29 -3.35% 无重大变化财务费用 3,216,945.01 3,515,738.95 -8.50% 无重大变化所得税费用 1,393,701.83 -8,863,074.26 115.72% 主要系上期其他非流动金融资产按公允价值重新计量产生的损失较多所致。研发投入 5,111,288.71 5,986,559.94 -14.62% 无重大变化经营活动产生的现金流量净额 -40,194,883.78 50,201,909.74 -180.07% 主要系本期销售收入下降，现金流入较上期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -12,569,435.19 -729,618.33 -1,622.74% 主要系本期用于购买理财的资金较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -11,192,333.98 -49,359,549.28 77.32% 主要系本期办理承兑支付的保证金较上期减少所致现金及现金等价物净增加额 -64,019,299.19 2,076,912.88 -3,182.43% 主要系本期销售收入下降，现金流入较上期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
报废损失所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收账款融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
河南同生环境工程有限公司成立于 年 月 日，注册资本 亿元整，于 年 月 日购入，持股 ，主要从事环境工程、市政工程施工总承包，环保工程专业承包，工业废水治理等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总
额80,052.45万元，收入4,186.95万元，净利润-136.59万元。2.陕西安得科技实业有限公司成立于2002年2月5日，注册资本5,300.00万元，于2017年8月15日完成持股100%，主要从事水质稳定剂、油田助剂等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额17,262.65万元，收入3,627.83万元，净利润-279.33万元。3.济源市清源水处理有限公司是公司于2018年4月20日新设成立，注册资本1亿元整，持股100%，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田助剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额101,146.91万元，收入32,340.19万元，净利润-786.11万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月20日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 具体详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo“调研”栏目上披露的投资者关系活动记录表。 具体详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo“调研”栏目上披露的投资者关系活动记录表。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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