中财网 中财网股票行情
清水源(300437)资产负债表图
清水源(300437)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)30381.9130677.0435516.3340161.0338071.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1114.741111.37109.82110.54110.56
应收票据(万元)9243.658476.218068.5012563.2211742.15
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)38026.2235430.7931969.3831284.6133892.86
其他应收款(万元)2682.302780.61662.842628.052747.03
预付款项(万元)921.11855.21970.60686.09902.25
存货(万元)8114.798444.659257.388187.7310387.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--4204.05----3995.37
其他流动资产(万元)1210.211287.011765.301283.091818.13
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)99299.1797560.7497009.68108678.15109589.09
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)52.7457.54------
长期应收款(万元)6148.886148.88----192.56
固定资产(万元)36714.8438069.7839463.8939809.22--
工程物资(万元)--19.25------
在建工程(万元)978.741093.73990.351923.29932.75
固定资产清理(万元)--7.25------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)58392.4659210.1759977.4660793.9360355.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)21.1721.17------
商誉(万元)4617.704617.704617.704617.704617.70
长期待摊费用(万元)959.53762.26766.40790.40552.79
递延所得税资产(万元)9671.289559.059407.489347.509235.72
其他非流动资产(万元)13945.5814107.6522895.8622851.3124194.91
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)138818.94140980.05145452.86147475.91149057.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)238118.11238540.79242462.55256154.06258646.25
短期借款(万元)8992.586301.276914.0610399.7312320.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)19310.0017812.0019378.0025253.9422142.28
应付账款(万元)25424.6024652.7327096.2429138.0633009.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)464.51562.13618.95858.61490.29
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)693.71612.02844.38632.65696.33
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4088.904077.712000.774162.243928.17
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2487.132533.122579.112625.092671.29
一年内到期的非流动负债(万元)8992.879482.4613879.3911115.101701.79
其他流动负债(万元)755.90740.30138.37151.23240.59
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)69654.3365727.3372085.4282664.0676208.86
长期借款(万元)24451.2827691.2823272.2826122.2836086.72
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)208.82182.21169.76138.25111.14
递延所得税负债(万元)413.28414.61466.72468.05481.37
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27742.6131005.5426689.1929557.1639539.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)97396.9496732.8898774.61112221.22115748.34
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)108952.23108952.23108952.23113907.95113907.95
盈余公积(万元)6386.416386.416386.416386.416386.41
未分配利润(万元)-2412.85-1230.27828.451227.25-5140.24
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1131.231104.60948.03824.69726.19
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)139309.62140467.22142369.97142645.74141593.83
少数股东权益(万元)1411.541340.691317.971287.111304.08
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)140721.17141807.91143687.94143932.85142897.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)238118.11238540.79242462.55256154.06258646.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--0.00---5419.74--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)10.3211.9512.5512.877.22
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)47269.8743907.0040037.8743847.8345635.01
合同资产(万元)1702.472390.592578.913031.952738.36
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)7149.807149.807149.807149.807470.25
应付票据及应付账款(万元)44734.6042464.7346474.2454392.0155152.17
合同负债(万元)931.261486.701215.28952.501678.82
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1904.031903.232791.664975.243184.24
融出资金(万元)1904.03--2791.664975.24--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)166.22175.07183.92192.76167.35
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)182.09184.33201.32203.48188.96
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--38077.03----41337.26
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-302025-04-302024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-302025-04-302024-10-22
↑返回页顶↑

转至清水源（300437）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。