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清水源(300437)资产负债表图
清水源(300437)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)30677.0435516.3340161.0338071.0740196.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1111.37109.82110.54110.56109.15
应收票据(万元)8476.218068.5012563.2211742.1512865.92
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35430.7931969.3831284.6133892.8633196.14
其他应收款(万元)2780.61662.842628.052747.032874.68
预付款项(万元)855.21970.60686.09902.251100.10
存货(万元)8444.659257.388187.7310387.0610309.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4204.05----3995.374001.64
其他流动资产(万元)1287.011765.301283.091818.132226.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)97560.7497009.68108678.15109589.09115446.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)57.54--------
长期应收款(万元)6148.88----192.56388.41
固定资产(万元)38069.7839463.8939809.22--42529.24
工程物资(万元)19.25--------
在建工程(万元)1093.73990.351923.29932.75931.17
固定资产清理(万元)7.25--------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)59210.1759977.4660793.9360355.8861451.77
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)21.17--------
商誉(万元)4617.704617.704617.704617.704617.70
长期待摊费用(万元)762.26766.40790.40552.79505.73
递延所得税资产(万元)9559.059407.489347.509235.729185.47
其他非流动资产(万元)14107.6522895.8622851.3124194.9122647.05
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)140980.05145452.86147475.91149057.16149904.43
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)238540.79242462.55256154.06258646.25265350.81
短期借款(万元)6301.276914.0610399.7312320.7013822.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)17812.0019378.0025253.9422142.2823711.36
应付账款(万元)24652.7327096.2429138.0633009.8934972.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)562.13618.95858.61490.29489.04
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)612.02844.38632.65696.33591.05
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4077.712000.774162.243928.173940.73
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2533.122579.112625.092671.292717.49
一年内到期的非流动负债(万元)9482.4613879.3911115.101701.795238.14
其他流动负债(万元)740.30138.37151.23240.59151.45
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)65727.3372085.4282664.0676208.8683937.05
长期借款(万元)27691.2823272.2826122.2836086.7232835.44
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)182.21169.76138.25111.148.48
递延所得税负债(万元)414.61466.72468.05481.37484.64
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31005.5426689.1929557.1639539.4836233.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)96732.8898774.61112221.22115748.34120170.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)108952.23108952.23113907.95113907.95113907.95
盈余公积(万元)6386.416386.416386.416386.416386.41
未分配利润(万元)-1230.27828.451227.25-5140.242666.94
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1104.60948.03824.69726.19685.34
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)140467.22142369.97142645.74141593.83143944.16
少数股东权益(万元)1340.691317.971287.111304.081236.51
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)141807.91143687.94143932.85142897.91145180.68
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)238540.79242462.55256154.06258646.25265350.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.00---5419.74---5419.74
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)11.9512.5512.877.2210.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)43907.0040037.8743847.8345635.0146062.06
合同资产(万元)2390.592578.913031.952738.364705.52
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)7149.807149.807149.807470.257470.25
应付票据及应付账款(万元)42464.7346474.2454392.0155152.1758683.93
合同负债(万元)1486.701215.28952.501678.821020.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1903.232791.664975.243184.243859.98
融出资金(万元)--2791.664975.24--3859.98
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)175.07183.92192.76167.35177.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)184.33201.32203.48188.96187.04
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)38077.03----41337.2642529.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-212024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-222025-02-28
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