迦南科技(300412)_经营总结

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迦南科技(300412)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见公司在本报告第八节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使　　用募集　　资金总　　额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2021 向特定　　对象发　　行股票2021年12 　　月22 　　日 26,400 26,186 　　募集资金总体使用情况说明：　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金27,548.58万元(含项目累计投入16,521.96万元及永久补充流动资金金额11,026.62万元），其中：2022年度累计使用募集资金10,464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额3,465.89万　　元，2023年度使用募集资金3,833.89万元，2024年度使用募集资金1,999.12万元，2025年度使用募集资金132.73万元。　　2026年1-6月使用募集资金11,118.16万元，其中项目投入91.54万元，将节余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金金额11,026.62万元。截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金，募集资金余额0元，同时注销相关募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期告期　　实现　　的效　　益报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益达到　　预计　　效益可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年度向特定对象发行股票2021年12月22日 1.智能物流系统生产中心建设项目生产建设是 18,000 　　　　　 0 0 不适用否　　2020年度向特定对象发行股票2021年12月22日 2.制药配液系统生产中心建设项目生产建设否 12,000 11,98%2026年06月30向特定对象发行股票2021年12月22日 3.医药研发服务平台升级扩建项目生产建设否 5,000 4,200 2.47 2,170%2026年06月30向特定对象发行股票2021年12月22日 4.总部基地建设项目生产建设否 5,000 5,000 　 5,1440%2024年06月30向特定对象发行股票2021年12月22日 5.补充营运资金补流否 5,000 5,000 　 5,000 100.00% 　 0 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 45,000 26,180 26,18预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2023年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日延期调整为2025年6月30日。2025年6月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年6月30日延期调整为2026年6月30日。　　制药配液系统生产中心建设项目已在前期经过了充分的可行性论证，自募集资金到账后，公司董事会和管理层结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，由于受到项目建设过程中较多不可控因素的影响，并且考虑到当前宏观经济压力及市场需求等客观因素，公司结合自身产能和市场需求情况，放缓该项目的整体建设进度。医药研发服务平台升级扩建项目由于受到宏观经济环境影响，公司结合下游市场需求情况，放缓整体项目进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 -超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2021年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议了上述议案。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至2021年12月20日止的自筹资金投入3,688.15万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元(不含税)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第六届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。　　截至2026年6月30日，前述募集资金专户节余的募集资金共计11,026.62万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。　　前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。　　尚未使用的募集资金用途及去公司不存在尚未使用的募集资金。　　向　　募集资金使用及披露中存在的　　问题或其他情况 -- 　　　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　度向特　　定对象　　发行股　　票向特定　　对象发　　行股票永久补　　充流动　　资金制药配　　液系统　　生产中　　心建设　　披露情况说明(分具体项目) 公司分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第六届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) --变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -- 　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。报告期内，各子公司依托整体市场品牌价值及营销网络渠道，大力开拓　　市场，积极研发新产品，获得了良好的市场反响，各自业务单元均稳步开展。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月12日上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadsho 　　w.cnstock.com）网络平台　　线上交流个人参加业绩说明会的投资者2025年度业绩说明会巨潮资讯网投资者关系信息（http://wwwcn）　　2026年6月24日公司实地调研机构上海复霈投资管理有限公司上海南土资产管理有限公司上海申银万国证券研究所有限公司行业发展和经营情况巨潮资讯网投资者关系信息（http://wwwcn）　　2026年6月29日公司实地调研机构天风证券股份有限公司行业发展和经营情况巨潮资讯网投资者关系信息（http://wwwcn）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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