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| 紫光国微(002049)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
费用和宣传推广费及中介费增加。
管理费用 150,579,466.36 158,821,384.58 -5.19%
财务费用 -13,143,447.72 -32,133,035.44 59.10% 主要系本期利息收入较上年同期减少及汇兑损失增加。所得税费用 34,369,050.09 44,938,982.74 -23.52%研发投入 687,057,443.86 677,501,810.52 1.41%经营活动产生的现金流量净额 477,774,681.02 632,745,434.98 -24.49%投资活动产生的现金流量净额 -646,676,421.95 -443,313,408.18 -45.87% 主要系本期购买银行理财产品和大额存单净流出较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -258,304,903.84 -815,641,651.42 68.33% 主要系本期公司偿还银行借款、派发现金红利现金流出较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -429,409,560.94 -622,236,041.46 30.99% 主要系本期公司偿还银行借款、派发现金红利等筹资活动现金流出同比大幅减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
大额存单，以及派发现金红利等事项，导致现金净流出应收账款 5,030,388,302.62 28.43% 4,056,731,829.30 23.42% 5.01pct 主要系公司特种集成电路业务通常年末货款结算量较大及集成电路业务收入增长所致合同资产 38,597,366.21 0.22% 15,141,368.21 0.09% 0.13pct存货 1,940,786,283.86 10.97% 1,973,721,140.88 11.40% -0.43pct本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例投资性房地产 373,530,149.60 2.11% 379,188,042.76 2.19% -0.08pct长期股权投资 527,586,764.99 2.98% 534,749,620.79 3.09% -0.11pct固定资产 567,370,526.11 3.21% 584,584,822.46 3.38% -0.17pct在建工程 99,273,033.26 0.56% 65,064,418.97 0.38% 0.18pct使用权资产 56,712,517.92 0.32% 40,879,601.12 0.24% 0.08pct长期借款 205,686,950.00 1.16% 199,500,000.00 1.15% 0.01pct租赁负债 36,441,124.94 0.21% 14,405,483.37 0.08% 0.13pct交易性金融资产 1,193,275,465.96 6.74% 785,209,035.61 4.53% 2.21pct 系公司购买保本浮动收益的银行理财产品增加所致应收票据 519,377,079.13 2.94% 1,356,054,577.76 7.83% -4.89pct 主要系公司特种集成电路业务上年末票据结算量较大，于本年到期所致一年内到期的非流动资产 674,963,025.03 3.81% 344,775,454.08 1.99% 1.82pct无形资产 724,004,000.81 4.09% 741,180,347.67 4.28% -0.19pct其他非流动资产 2,316,018,996.00 13.09% 2,271,868,125.22 13.12% -0.03pct应付票据 428,813,760.79 2.42% 436,377,684.09 2.52% -0.10pct应付账款 1,068,417,798.86 6.04% 917,736,430.69 5.30% 0.74pct应付职工薪酬 505,670,957.90 2.86% 602,926,722.71 3.48% -0.62pct应付债券 1,424,475,842.03 8.05% 1,407,230,376.52 8.12% -0.07pct递延收益 580,736,762.70 3.28% 597,398,902.08 3.45% -0.17pct
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
办理中。）
无形资产 69,539,103.34 抵押 土地使用权为抵押借款抵押物投资性房地产 373,530,149.60 抵押 房屋建筑物为抵押借款抵押物合计 542,402,424.53 —— ——
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
七街坊
T501-0106
宗地土地
使用权） 自建 是 集成电
路 10,267,212.88 60,737,449.59 自筹及募集资金 设计及施工阶段 “深圳国微科研生产用联建楼建设项目”原计划将于2025年7月达到预定可使用状态。由于项目在施工过程中遇到原违规电缆及水管需改迁等非公司原因导致的不可预见情况，结合项目建设实际进度，为审慎起见，公司决定将“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2029年2月底2025年06月24日 详见巨潮资讯网《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：
2025-052）
超微型石
英晶体谐
振器生产
基地项目 自建 是 石英晶
体频率
器件 39,209,946.88 39,209,946.88 自筹 项目建设中，部分产线设备已运抵现场 不适用2024年02月08日 详见巨潮资讯网《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-007）
合计 -- -- -- 49,477,159.76 99,947,396.47 -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用途
的募集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 向不特定对象发行可转换公司债券2021年07月14日，尚未使用募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户，将继续投入变更后的募集资金投资项目 0.00经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为150,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用1,212.34万元（不含税），实际募集资金净额为148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。
截至2025年6月30日，已累计使用募集资金93,408.80万元，其中：募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设累计使用募集资金16,778.24万元；补充流动资金累计使用76,630.56万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额合计为61,348.74万元（含存款利息收入及现金管理收益），其中募集资金专户余额为1,848.74万元，尚未到期的银行结构性存款余额为59,500.00万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
2021年公开发行可转换公司债券2021年07月14日 1.新型高端安全系列芯片研发及产业化项目 研发项及产业化项目 研发项4.高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目 研发项目 是 0.00 20,500.00 1,945.66 6,438.83 31.41% 不 不适用 否5.新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目 研发项目 是 0.00 24,000.00 1,869.60 5,909.23 24.62% 不 不适用 否6.深圳国微科研生产用联建楼建设项目 生产建设 是 0.00 30,500.00 1,322.61 4,430.18 14.53% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 150,000.00 148,787.66 5,137.87 93,408.80 -- -- 不 -- --超募资金投向不 不 不 不 不 不 不 不适用归还银行贷款（如有） -- 不 不 不适用 -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 不 不 不适用 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 不 不 -- -- 不 -- --合计 -- 150,000.00 148,787.66 5,137.87 93,408.80 -- -- 不 -- --分项目说明未达到计划原因）2022年下半年，“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”的项目可行性发生重大变化。公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将拟投入前述募投项目的募集资金收回，变更投向新募投项目及永久补充流动资金。
公司于2025年6月23日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长募投项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限。“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”原计划将于2025年7月达到预定可使用状态。由于项目在施工过程中遇到原违规电缆及水管需改迁等非公司原因导致的不可预见情况，结合项目建设实际进度，为审慎起见，公司决定将“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2029年2月底。项目可行性发生重大变化的情况说明 “新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”中5G大容量多应用产品的预期市场未能如期启动，运营商还没有大规模更换5GSIM卡，且中国的SIM卡规范和国际eSIM标准的电信通信标准仍将用户的身份识别作为主要应用，多种应用仍集成在手机处理器芯片中，接口方面仍然维持一个通信接口的要求，并未出现对大容量、多应用、多接口的需求，使得项目立项之初的配置定义与市场实际需求出现较大偏差。该项目未来的经济效益预期存在较大不确定性。
“车载控制器芯片研发及产业化项目”的车载控制器芯片技术难度高、成本控制难，且处于行业垄断地位的国外竞争对手不断加强产品研发和市场推广力度，推出性价比更高的竞品，公司相关产品未来的市场化推广面临较大压力。另外，随着半导体行业下行周期影响，供求关系逆转，车载控制芯片产品价格呈现明显下降趋势。与国外竞争对手的综合成本优势相比，国内尚未形成完整产业生态，产业链资源不足，公司项目还在产品研发阶段，产业化的条件尚不成熟，规模投入风险较大。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原由全资子公司紫光同芯作为实施主体的募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子的募投项目及永久补充流动资金。变更后的募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”和“科研生产用联建楼建设项目”的实施地点为深圳市；“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”的实施地点为深圳市和成都市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年9月23日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为6,652.04万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2021年6月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意紫光同芯使用不超过（含）20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，紫光同芯于2021年6月29日使用15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。2022年6月26日，紫光同芯已将用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为61,348.74万元（含存款利息收入及现金管理收益），其中，募集资金专户存储余额为1,848.74万元，尚未到期的银行结构性存款余额为59,500.00万元。尚未使用募集资金将继续投入变更后的募投项目。募集资金使用及披露中 参见本报告“第五节重要事项”之“九、处罚及整改情况”。微电子在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2021年
公开发
行可转
换公司
债券 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 1.高速射频模数转换
器系列芯片及配套时
钟系列芯片研发及产
业化建设项目 1.新型高端
安全系列芯
片研发及产
业化项目
2.车载控制
器芯片研发
及产业化项
目
3.补充流动
资金 20,500.00 1,945.66 6,438.83 31.41% 不 否
2.新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目24,000.00 1,869.60 5,909.23 24.62% 不 否3.深圳国微科研生产用联建楼建设项目30,500.00 1,322.61 4,430.18 14.53% 不 否4.补充流动资金73,787.66 0.0.0 76,630.56 103.85% 不 否合计 -- -- -- 148,787.66 5,137.87 93,408.80 -- -- 不适用 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 鉴于原承诺募投项目“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原由紫光同芯作为实施主体的上述募投项目进行变更，将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子的募投项目及永久补充流动资金。详见公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司于2025年6月23日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长募投项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限。“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”原计划将于2025年7月达到预定可使用状态。由于项目在施工过程中遇到原违规电缆及水管需改迁等非公司原因导致的不可预见情况，结合项目建设实际进度，为审慎起见，公司决定将“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2029年2月底。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
紫光同芯净利润较上年同期下降，主要系本期市场竞争激烈，产品价格下降致毛利率下降；以及上年同期其处置北
京紫光青藤微系统有限公司股权确认投资收益所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回报，切实保护投资者
特别是中小投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《紫光国芯微电子股份有限公司市值管理制度》，已经2025年4月8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否“ ” “根据中共中央政治局会议提出的要活跃资本市场、提振投资者信心和国务院常务会议提出的要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于 年 月 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ ）上披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。行动方案具体举措包括“坚持长期主义，夯实主”“ ”“ ”“ ”“业优势 立足核心技术，创新引领发展 强化信息披露，传递公司价值 强化规范运作，提升治理能力 重视投资者回报，共享发展成果”五个方面内容。2025 “ ”年上半年，公司积极贯彻落实质量回报双提升行动方案，具体情况如下：(一)坚持长期主义，夯实主业优势FPGA特种集成电路业务在传统业务基础上拓展了商业航天等新的应用场景。 和系统级芯片产品、网络与接口产品等继续在行业市场内保持领先地位，特种存储器继续保持着国内技术最先进、系列最全的行业内核心配套地位。智能安SIM IC全芯片业务市场拓展不断取得新突破。 卡芯片业务在中国和全球的市场占有率均名列前茅；金融 卡芯片、身份证读头以及POS机SE芯片市场份额均为国内领先；汽车电子芯片的部分领域处于国内领先地位。石英晶体频率器件业务继续深耕网络通信、车用电子、工业控制等重点市场领域，积极布局空天信息、人工智能、低空经济等新兴市场领域，业务呈现稳健发展态势。
（二）立足核心技术，创新引领发展
特种集成电路业务方面，宇航用产品得到核心用户批量应用；模拟产品技术指标国内领先，订单持续增加；RF-SOC、
＋DSP AI MCU数字信号处理器 等专业系统集成芯片应用范围进一步扩大；高端的 视觉感知、中高端 等领域产品将进入公司未来专业主控芯片产品系列；自建高可靠性芯片封装线顺利投产，产品质量达到行业先进水平。智能安全芯片业务eSIM E450R方面， 导入多家头部手机厂商，实现批量发货；搭载全球首款开放式软硬件架构安全芯片 的银行卡试点首发,为金融IC卡全面国产化提供了可复用的技术范式；域控芯片新产品导入多家头部Tier1和主机厂。石英晶体频率器件SMD2016业务方面，持续加强小型化、高频化、高精度产品及产业化关键共性技术研发， 型高基频差分晶体振荡器、SMD2520型高基频温度补偿差分晶体振荡器研发成功；多款车规级产品可靠性满足AEC-Q200/100要求；超微型石英晶
（三）强化信息披露，传递公司价值
公司持续强化信息披露管理，不断优化信息披露的有效性，着力构建以投资者需求为导向的信息披露体系。公司持
续深化投资者关系管理服务举措：及时接听投资者热线电话，确保咨询渠道畅通无阻；高效回应投资者关切， 年上半年共回复深圳证券交易所“互动易”平台投资者问题181条；积极组织参加各类投资者交流活动，包括2024年度业绩说明会、 年度业绩交流会等，在 年度业绩说明会上集中回复投资者问题 个；通过多维度、多形式的沟通交流，向广大投资者传递公司价值与经营理念，进一步增进其对公司的理解与认同。
（四）强化规范运作，提升治理能力
公司持续健全现代化治理体系并提升治理能力，优化完善公司治理相关制度，推动公司治理结构与管理层协调运作，
高效决策。同时积极推进以股权激励为核心的综合激励体系建设，为全面提升公司治理能力提供坚实保障。
（五）重视投资者回报，共享发展成果
公司于 年 月 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，于 月 日召开年度股东会，审议通过《2024年度利润分配预案》。根据前述利润分配预案，公司实施了2024年年度权益分派，向投
资者现金分红总额共计 亿元。具体内容详见公司于 年 月 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-047）。同时，公司于2025年4月 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据前计回购公司股份 股，成交总金额为 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 年 月日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号： ）。公司以实际行动切实维护广大投资者利益，稳定及提升公司价值。未来，公司将切实承担提升自身投资价值的主体责任，推进各项工作的持续精进，实现公司稳中有进，进中有质的高质量发展，进一步提升投资价值，与投资者共享公司发展成果，为维护市场稳定，提振投资者信心贡献力量。
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