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紫光国微(002049)现金流量表图
紫光国微(002049)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298743.19104985.52562796.68423627.99299363.64
收到的税费返还(万元)3650.141948.574520.683956.132530.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8185.646103.5328036.2718167.1314347.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310578.98113037.62595353.63445751.25316241.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131427.6661031.50179417.26140333.76104227.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84208.3654225.30150447.72109713.5082119.16
支付的各项税费(万元)20670.229226.4150725.4541252.7829401.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26495.2610284.7268025.3057131.6737218.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262801.51134767.93448615.72348431.71252966.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47777.47-21730.31146737.9197319.5463274.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2636.411416.715900.475068.623084.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.7572.9880.8458.669.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5298.42184.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)301100.00----436740.14323750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303883.16175589.69549538.85447165.84327028.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18550.807859.6731658.7923583.3015460.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350000.00----516632.19355900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368550.80208859.67676225.90540215.49371360.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64667.64-33269.98-126687.05-93049.65-44331.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2676.94--15789.1215789.12490.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2464.24----17995.6517821.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5141.181999.7447926.5833784.7818311.35
偿还债务支付的现金(万元)1950.001950.0037249.0129749.0129400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20193.71123.8159027.4658850.8358704.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8827.96----21101.1411771.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30971.673140.29133858.75109700.9899875.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25830.49-1140.55-85932.18-75916.21-81564.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.29-52.40744.32-189.76397.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42940.96-56193.24-65137.00-71836.07-62223.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236493.28236493.28301630.29301630.29301630.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193552.32180300.04236493.28229794.21239406.68
净利润(万元)69193.37--118541.81--74362.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3562.20------9462.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2920.16--7802.48--2892.04
长期待摊费用摊销(万元)1285.83------1134.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.14---41.04---1.20
固定资产报废损失(万元)6.19--13133.67--8.43
公允价值变动损失(万元)-439.95---7055.44---342.37
财务费用(万元)139.27--271.75--345.61
投资损失(万元)2987.55--3138.03---3930.73
递延所得税资产减少(万元)-559.56--1506.69---382.81
递延所得税负债增加(万元)-455.34--794.92---882.50
存货的减少(万元)4169.86--36152.66--15567.51
经营性应收项目的减少(万元)-32424.19--50913.77--36379.71
经营性应付项目的增加(万元)-11157.72---98404.11---78409.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47777.47------63274.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)193552.32--236493.28--239406.68
减:现金的期初余额(万元)236493.28--301630.29--301630.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42940.96-------62223.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1573.81------1264.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-11-042024-08-23
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