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紫光国微(002049)现金流量表图
紫光国微(002049)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404616.01298743.19104985.52562796.68423627.99
收到的税费返还(万元)5854.143650.141948.574520.683956.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11664.718185.646103.5328036.2718167.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422134.86310578.98113037.62595353.63445751.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200756.54131427.6661031.50179417.26140333.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115896.7484208.3654225.30150447.72109713.50
支付的各项税费(万元)37297.3820670.229226.4150725.4541252.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39634.2726495.2610284.7268025.3057131.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393584.93262801.51134767.93448615.72348431.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28549.9347777.47-21730.31146737.9197319.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5799.162636.411416.715900.475068.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.58146.7572.9880.8458.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5298.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)462900.00301100.00----436740.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468871.75303883.16175589.69549538.85447165.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29595.1418550.807859.6731658.7923583.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)544500.00350000.00----516632.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)574095.14368550.80208859.67676225.90540215.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105223.39-64667.64-33269.98-126687.05-93049.65
吸收投资收到的现金(万元)2220.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6604.562676.94--15789.1215789.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2597.582464.24----17995.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11422.995141.181999.7447926.5833784.78
偿还债务支付的现金(万元)2107.401950.001950.0037249.0129749.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20338.2520193.71123.8159027.4658850.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24645.118827.96----21101.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47090.7630971.673140.29133858.75109700.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35667.77-25830.49-1140.55-85932.18-75916.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-492.32-220.29-52.40744.32-189.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112833.55-42940.96-56193.24-65137.00-71836.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236493.28236493.28236493.28301630.29301630.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123659.73193552.32180300.04236493.28229794.21
净利润(万元)--69193.37--118541.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3562.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2920.16--7802.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1285.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.14---41.04--
固定资产报废损失(万元)--6.19--13133.67--
公允价值变动损失(万元)---439.95---7055.44--
财务费用(万元)--139.27--271.75--
投资损失(万元)--2987.55--3138.03--
递延所得税资产减少(万元)---559.56--1506.69--
递延所得税负债增加(万元)---455.34--794.92--
存货的减少(万元)--4169.86--36152.66--
经营性应收项目的减少(万元)---32424.19--50913.77--
经营性应付项目的增加(万元)---11157.72---98404.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47777.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193552.32--236493.28--
减:现金的期初余额(万元)--236493.28--301630.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42940.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1573.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-232024-11-04
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